MASTERS S.A - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-09-28 14:00

[2000/09/28 14:00] MASTERS S.A - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 40812 9031 5603 165
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-5-134-1-33
III. Zysk (strata) brutto-75-398-18-98
IV. Zysk (strata) netto-116-507-28-124
V. Aktywa (stan na 00-06-30) 23 361 5 55200-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-06-30) 17 157 4 07800-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-06-30) 3 783 650 3 783 65000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-06-30) 4,53 1,0800-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały10 31210 62111 47511 430
1. Wartości niematerialne i prawne277318447478
2. Rzeczowy majątek trwały10 03510 30311 02810 952
3. Finansowy majątek trwały0000
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy12 89913 55511 82113 103
1. Zapasy7 5008 1396 6376 881
2. Należności krótkoterminowe4 1774 3274 0684 361
3. Akcje (udziały) własne do zbycia752752689409
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  3456
5. Środki pieniężne4703373931 396
III. Rozliczenia międzyokresowe150151206305
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego149149 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe12206305
A k t y w a r a z e m23 36124 32723 50224 838
P a s y w a   
I. Kapitał własny17 15717 27318 62618 653
1. Kapitał akcyjny3 7843 7843 7843 784
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy13 79714 60414 60313 569
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny83838484
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -80701 034
8. Zysk (strata) netto-507-391155182
II. Rezerwy695657751765
1. Rezerwy na podatek dochodowy587587751765
2. Pozostałe rezerwy10870 
III. Zobowiązania5 2176 2284 1075 251
1. Zobowiązania długoterminowe253276373406
2. Zobowiązania krótkoterminowe4 9645 9523 7344 845
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów29216918169
P a s y w a r a z e m23 36124 32723 50224 838


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 40812 9035 33212 667
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 05210 5084 15510 668
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 3562 3951 1771 999
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-4 826-9 708-4 177-9 608
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-4 067-8 376-3 407-8 305
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-759-1 332-770-1 303
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 5823 1951 1553 059
IV. Koszty sprzedaży-670-1 354-442-958
V. Koszty ogólnego zarządu-746-1 521-740-1 824
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)166320-27277
VII. Pozostałe przychody operacyjne6011059117
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-231-564-49-83
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-5-134-17311
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe546971207
XIII. Koszty finansowe-124-333-153-269
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-75-398-99249
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)  -1-1
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne  -1-1
XVI. Zysk (strata) brutto-75-398-100248
XVII. Podatek dochodowy-41-10973-93
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-116-507-27155
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -1 469 319
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 767 367 3 734 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,39 0,08


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia49-674-248-83
I. Zysk (strata) netto-116-507-27155
II. Korekty razem165-167-221-238
1. Amortyzacja345721319638
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   8
3. Odsetki i dywidendy851645693
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-4-5-2-11
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw38108-15-15
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)40108-58108
7. Podatek dochodowy zapłacony-72-128-190-190
8. Zmiana stanu zapasów639-593244-865
9. Zmiana stanu należności170-92375123
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-1 200-683-888102
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych18100-176
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów123225-150-41
13. Pozostałe korekty  -12-12
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-32-57-591-1 546
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej12134059
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1213726
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  3333
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-44-70-631-1 605
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-44-70-352-916
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych  -279-689
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)116900-164-97
I. Wpływy z działalności finansowej2271 7861 2361 380
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek2271 7861 2361 380
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-111-886-1 400-1 477
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-3-667-1 311-1 311
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-23-55-33-65
11. Zapłacone odsetki-85-164-56-93
12. Pozostałe wydatki   -8
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)133169-1 003-1 726
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych133169-1 003-1 726
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu3373011 3962 119
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)470470393393


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-27 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-27 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-09-27 koniec kwartału / 1999stan na 00-09-27 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem   

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-09-28 Teresa Pituch - Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
00-09-28 Renata Jeziorowska - Członek Zarządu ds. Produkcyjno-Technicznych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MASTERS Spółka Akcyjna