MASTERS S.A - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-04 16:00

[2001/05/04 16:00] MASTERS S.A - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 734		1 808
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-199		-53
III. Zysk (strata) brutto		-315		-85
IV. Zysk (strata) netto		-315		-85
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		23 059		6 375	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		15 552		4 300	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 783 650		3 783 650	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		4,11		1,14	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	9 340	9 718	10 621	10 992
1. Wartości niematerialne i prawne	154	195	318	360
2. Rzeczowy majątek trwały	9 186	9 523	10 303	10 632
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	13 541	11 375	13 555	12 025
1. Zapasy	7 322	5 664	8 139	6 907
2. Należności krótkoterminowe	5 353	4 505	4 327	4 065
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	753	753	752	752
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	113	453	337	301
III. Rozliczenia międzyokresowe	178	193	151	158
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	178	178	149	149
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		15	2	9
A k t y w a r a z e m	23 059	21 286	24 327	23 175
P a s y w a
I. Kapitał własny	15 552	15 867	17 273	17 664
1. Kapitał akcyjny	3 784	3 784	3 784	3 784
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13 797	13 797	14 604	14 604
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	83	83	83	83
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 797		-807
8. Zysk (strata) netto	-315	-1 797	-391	-807
II. Rezerwy	658	658	657	587
1. Rezerwy na podatek dochodowy	500	500	587	587
2. Pozostałe rezerwy	158	158	70
III. Zobowiązania	6 833	4 742	6 228	4 857
1. Zobowiązania długoterminowe	502	523	276	308
2. Zobowiązania krótkoterminowe	6 331	4 219	5 952	4 549
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	16	19	169	67
P a s y w a r a z e m	23 059	21 286	24 327	23 175

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 734		6 459
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 446		5 456
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 288		1 039
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		5 061		4 822
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		4 163		4 309
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		898		573
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 673		1 613
IV. Koszty sprzedaży		947		684
V. Koszty ogólnego zarządu		750		775
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-24		154
VII. Pozostałe przychody operacyjne		87		50
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		262		333
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-199		-129
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		8		15
XIII. Koszty finansowe		150		209
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-341		-323
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		26
1. Zyski nadzwyczajne		26
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-315		-323
XVII. Podatek dochodowy				-68
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-315		-391

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 721		-1 380
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 783 650		3 783 650
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,45		-0,36

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-405		-723
I. Zysk (strata) netto		-315		-391
II. Korekty razem		-90		-332
1. Amortyzacja		318		376
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		51		79
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		36		-1
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				70
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				68
7. Podatek dochodowy zapłacony				-56
8. Zmiana stanu zapasów		-1 658		-1 232
9. Zmiana stanu należności		-848		-262
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 999		517
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		15		7
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-3		102
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		24		-25
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		27		1
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		27		1
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		3		26
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		3		26
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		41		784
I. Wpływy z działalności finansowej				1 559
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		92		1 559
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		51		775
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				664
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				32
11. Zapłacone odsetki		51		79
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-340		784
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-340		36
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		453		301
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		113		337

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Teresa Pituch - Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
01-05-04 Renata Jeziorowska - Członek Zarządu ds. Produkcyjno-Technicznych
01-05-04 Janusz Jeśman - Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS