MASTERS SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 16:28

[2001/08/03 16:28] MASTERS SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 458	13 192	1 879	3 684
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-275	-474	-80	-132
III. Zysk (strata) brutto	-466	-781	-136	-218
IV. Zysk (strata) netto	-466	-781	-136	-218
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		21 221		6 282	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		15 086		4 466	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		3 783 650		3 783 650	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		3,99		1,18	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	9 028	9 340	10 312	10 621
1. Wartości niematerialne i prawne	113	154	277	318
2. Rzeczowy majątek trwały	8 915	9 186	10 035	10 303
3. Finansowy majątek trwały			0
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	12 011	13 541	12 899	13 555
1. Zapasy	6 180	7 322	7 500	8 139
2. Należności krótkoterminowe	5 019	5 353	4 177	4 327
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	753	753	752	752
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	59	113	470	337
III. Rozliczenia międzyokresowe	182	178	150	151
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	178	178	149	149
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4		1	2
A k t y w a r a z e m	21 221	23 059	23 361	24 327
P a s y w a
I. Kapitał własny	15 086	15 552	17 157	17 273
1. Kapitał akcyjny	3 784	3 784	3 784	3 784
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12 000	13 797	13 797	14 604
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	83	83	83	83
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		-1 797		-807
8. Zysk (strata) netto	-781	-315	-507	-391
II. Rezerwy	658	658	695	657
1. Rezerwy na podatek dochodowy	500	500	587	587
2. Pozostałe rezerwy	158	158	108	70
III. Zobowiązania	5 425	6 833	5 217	6 228
1. Zobowiązania długoterminowe	480	502	253	276
2. Zobowiązania krótkoterminowe	4 945	6 331	4 964	5 952
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	52	16	292	169
P a s y w a r a z e m	21 221	23 059	23 361	24 327

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 458	13 192	6 408	12 903
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 349	10 795	5 052	10 508
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 109	2 397	1 356	2 395
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 262	10 323	4 826	9 708
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 592	8 755	4 067	8 376
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	670	1 568	759	1 332
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 196	2 869	1 582	3 195
IV. Koszty sprzedaży	819	1 766	670	1 354
V. Koszty ogólnego zarządu	714	1 464	746	1 521
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-337	-361	166	320
VII. Pozostałe przychody operacyjne	143	230	60	110
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	81	343	-231	-564
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-275	-474	-5	-134
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	39	47	54	69
XIII. Koszty finansowe	230	380	-124	-333
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-466	-807	-75	-398
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		26
1. Zyski nadzwyczajne		26
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	-466	-781	-75	-398
XVII. Podatek dochodowy			-41	-109
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-466	-781	-116	-507

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 071		-1 469
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 783 650		3 767 367
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,55		-0,39

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 01-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	25	-380	49	-674
I. Zysk (strata) netto	-466	-781	-116	-507
II. Korekty razem	491	401	165	-167
1. Amortyzacja	301	619	345	721
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	50	161	85	164
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-14	22	-4	-5
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw			38	108
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)			40	109
7. Podatek dochodowy zapłacony	136	136	-72	-128
8. Zmiana stanu zapasów	1 143	-515	639	-593
9. Zmiana stanu należności	197	-651	170	-93
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 355	644	-1 200	-683
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4	11	1	8
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	37	34	123	225
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	25	49	-32	-57
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	31	58	12	13
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	31	58	12	13
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	6	9	44	70
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	6	9	44	70
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-104	-63	116	900
I. Wpływy z działalności finansowej	-11	81	227	1 786
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek			227	1 786
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-11	81
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	93	144	111	886
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek			3	667
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			23	55
11. Zapłacone odsetki	50	101	85	164
12. Pozostałe wydatki	43	43
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-54	-394	133	169
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-54	-394	133	169
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	113	453	337	301
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	59	59	470	470

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Teresa Pituch - Członek Zarządu ds. Ekonomicznoo-Finansowych
01-08-03 Renata Jeziorowska - CzłoneK Zarządu ds. Produkcyjno-Technicznych
01-08-03 Janusz Jeśman - Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS