WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 8 361 13 192 2 258 3 684 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 007 -474 -542 -132 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 108 -781 -569 -218 IV. Zysk (strata) netto -2 018 -781 -569 -218 V. Przepływy pieniężne 34 -380 8 -112 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 142 49 35 14 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -171 -63 -42 -19 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 5 -394 1 -117 netto, razem IX. Aktywa razem 15 642 20 310 3 901 6 012 X. Zobowiązania i rezerwy 5 837 5 977 1 456 1 769 na zobowiązania XI. Zobowiązania 149 480 37 142 długoterminowe XII. Zobowiązania 4 509 4 945 1 125 1 464 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 9 805 14 333 2 446 4 243 XIV. Kapitał zakładowy 3 784 3 784 944 1 120 XV. Liczba akcji 3 783 650 3 783 650 3 783 650 3 783 650 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,03 -0,55 0,28 -0,15 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,59 3,79 0,65 1,12 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 4 720 4 720 4 720 4 720 -zabezpieczenia kredytów 2 813 2 813 2 813 2 813 i pożyczek 1 000 tys. zł -zabezpieczenie hipoteką 446 446 446 446 umowną i kaucyjną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa (234 tys. zł) -zabezpieczenia pożyczki 1 461 1 461 1 461 1 461 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 67 tys. zł - Pozycje pozabilansowe, 4 720 4 720 4 720 4 720 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 8 161 8 349 9 206 9 518 1. Wartości niematerialne i 113 154 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 7 679 7 867 8 642 8 913 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 273 273 273 273 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 273 273 273 273 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 209 209 178 178 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 209 209 178 178 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 481 8 892 11 104 12 630 1. Zapasy 4 244 5 014 6 022 7 164 2. Należności 3 176 3 837 5 019 5 353 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 176 3 837 5 019 5 353 jednostek 3. Inwestycje 60 41 59 113 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 60 41 59 113 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 4 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 15 642 17 241 20 310 22 148 P a s y w a I. Kapitał własny 9 805 10 863 14 333 14 799 1. Kapitał zakładowy 3 784 3 784 3 784 3 784 2. Należne wpłaty na -753 -753 -753 -753 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5. Kapitał z aktualizacji 8 800 12 001 12 000 13 797 wyceny 6. Pozostałe kapitały 82 82 83 83 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 201 -1 797 9. Odpisy z zysku netto w -2 108 -1 050 -781 -315 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 5 837 6 378 5 977 7 349 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 102 1 102 500 500 1.1. Rezerwa z tytułu 488 488 500 500 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 614 614 emerytalne i podobne a) długoterminowa 519 519 b) krótkoterminowa 95 95 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 149 149 480 502 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 149 149 480 502 jednostek 3. Zobowiązania 4 509 4 919 4 945 6 331 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 4 188 4 668 4 667 6 057 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 321 251 278 274 4. Rozliczenia 77 208 52 16 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 77 208 52 16 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 77 208 52 16 P a s y w a r a z e m 15 642 17 241 20 310 22 148
Wartość księgowa 9 805 10 863 14 333 14 799 Liczba akcji 3 783 650 3 783 650 3 783 650 3 783 650 Wartość księgowa na jedną 2,59 2,87 3,79 3,91 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 3 855 8 361 6 458 13 192 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 3 137 7 066 5 349 10 795 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 718 1 295 1 109 2 397 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 383 7 395 5 262 10 323 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 2 793 6 377 4 592 8 755 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 590 1 018 670 1 568 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 472 966 1 196 2 869 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 513 1 099 819 1 766 V. Koszty ogólnego zarządu 659 1 360 714 1 464 VI. Zysk (strata) na -700 -1 493 -337 -361 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 48 86 112 172 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 31 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 17 55 112 172 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 355 600 50 285 operacyjne 1. Strata ze zbycia -6 -12 22 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 297 537 52 235 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 64 63 10 28 IX. Zysk (strata) z -1 007 -2 007 -275 -474 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 8 11 10 15 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 3 10 15 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 7 8 XI. Koszty finansowe 59 112 201 348 1. Odsetki, w tym: 53 98 41 101 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 6 14 160 247 XII. Zysk (strata) z -1 058 -2 108 -466 -807 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 26 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 26 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -1 058 -2 108 -466 -781 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 058 -2 108 -466 -781 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -3 914 -2 071 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 783 650 3 783 650 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,03 -0,55 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 10 863 11 913 14 799 15 114 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -614 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 10 863 11 913 14 799 15 114 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 784 3 784 3 784 3 784 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -753 -753 -753 -753 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -753 -753 -753 -753 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 001 12 000 13 797 13 797 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -1 797 -1 797 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -inne 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 201 3 201 1 797 1 797 - pokrycia straty 3 201 3 201 1 797 1 797 - 4.2. Kapitał zapasowy na 8 800 8 800 12 000 12 000 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 82 83 83 83 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 82 82 83 83 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -4 251 -3 201 -2 112 -1 797 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 4 251 3 201 -2 112 1 797 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 614 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 4 251 3 201 -2 112 1 797 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 201 3 201 1 797 1 797 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 1 050 315 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 050 -315 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 058 -2 108 -466 -781 a) zysk netto b) strata netto 1 058 2 108 466 781 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 9 805 9 805 14 333 14 333 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 9 805 9 805 14 333 14 333 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 058 -2 108 -466 -781 II. Korekty razem 1 101 2 142 491 401 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 198 421 301 619 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 30 64 50 101 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -37 -31 -14 22 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 770 541 1 142 -516 8. Zmiana stanu należności 661 847 334 -514 9. Zmiana stanu zobowiązań -390 276 -1 354 645 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -131 21 32 44 międzyokresowych 11. Inne korekty 3 III. Przepływy pieniężne 43 34 25 -380 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 38 154 31 58 1. Zbycie wartości 38 154 31 58 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 11 12 6 9 1. Nabycie wartości 11 12 6 9 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 27 142 25 49 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -11 81 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -11 81 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 51 171 93 144 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 21 86 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 30 64 50 101 9. Inne wydatki finansowe 21 43 43 III. Przepływy pieniężne -51 -171 -104 -63 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 19 5 -54 -394 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 19 5 -54 -394 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 41 55 113 453 początek okresu G. Środki pieniężne na 60 60 59 59 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz