WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 13 325 20 134 3 481 5 498 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 551 -521 -666 -142 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 709 -749 -708 -205 IV. Zysk (strata) netto -2 709 -749 -708 -205 V. Przepływy pieniężne 145 -88 36 -23 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 144 55 35 14 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -290 -272 -71 -70 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 -305 -79 netto, razem IX. Aktywa razem 14 923 20 498 3 659 5 282 X. Zobowiązania i rezerwy 5 719 6 133 1 402 1 580 na zobowiązania XI. Zobowiązania 127 192 31 49 długoterminowe XII. Zobowiązania 4 419 5 439 1 084 1 401 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 9 204 14 365 2 257 3 701 XIV. Kapitał zakładowy 3 784 3 784 928 975 XV. Liczba akcji 3 783 650 3 783 650 3 783 650 3 783 650 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,72 -0,20 -0,19 -0,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,43 2,59 0,63 0,71 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 4 720 4 720 4 720 4 720 -zabezpieczenia kredytów 2 813 2 813 2 813 2 813 i pożyczek 1000 tys. zł -zabezpieczenie hipoteką 446 446 446 446 umowną i kaucyjną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa - 234 tys. zł -zabezpieczenie pożyczki 1 461 1 461 1 461 1 461 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Pozycje pozabilansowe, 4 720 4 720 4 720 4 720 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 7 965 8 161 8 911 9 206 1. Wartości niematerialne i 113 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 7 484 7 679 8 460 8 642 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 273 273 273 273 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 273 273 273 273 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 209 209 178 178 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 209 209 178 178 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 6 958 7 481 11 587 11 104 1. Zapasy 4 034 4 244 5 699 6 022 2. Należności 2 868 3 176 5 736 5 019 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 868 3 176 5 736 5 019 jednostek 3. Inwestycje 54 60 148 59 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 54 60 148 59 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 1 4 4 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 14 923 15 642 20 498 20 310 P a s y w a I. Kapitał własny 9 204 9 805 14 365 14 333 1. Kapitał zakładowy 3 784 3 784 3 784 3 784 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -753 -753 -753 -753 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 8 800 8 800 12 000 12 000 5. Kapitał z aktualizacji 82 82 83 83 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 709 -2 108 -749 -781 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 5 719 5 837 6 133 5 977 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 102 1 102 500 500 1.1. Rezerwa z tytułu 488 488 500 500 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 614 614 emerytalne i podobne a) długoterminowa 519 519 b) krótkoterminowa 95 95 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 127 149 192 480 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 127 149 192 480 jednostek 3. Zobowiązania 4 419 4 509 5 439 4 945 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 4 131 4 188 5 213 4 667 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 288 321 226 278 4. Rozliczenia 71 77 2 52 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 71 77 2 52 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 71 77 2 52 P a s y w a r a z e m 14 923 15 642 20 498 20 310
Wartość księgowa 9 204 9 805 14 365 14 333 Liczba akcji 3 783 650 3 783 650 3 783 650 3 783 650 Wartość księgowa na jedną 2,43 2,59 3,80 3,79 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-10-15 01-09-30
I. Przychody netto ze 4 964 13 325 6 942 20 134 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 4 001 11 067 5 201 15 996 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 963 2 258 1 741 4 138 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 034 11 429 5 399 15 722 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 3 228 9 605 4 194 12 949 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 806 1 824 1 205 2 773 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 930 1 896 1 543 4 412 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 749 1 848 838 2 604 V. Koszty ogólnego zarządu 560 1 920 671 2 135 VI. Zysk (strata) na -379 -1 872 34 -327 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 75 161 72 245 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 3 34 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 72 127 72 245 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 240 840 153 439 operacyjne 1. Strata ze zbycia 7 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 230 767 115 350 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 10 73 31 59 IX. Zysk (strata) z -544 -2 551 -47 -521 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 19 30 143 42 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3 23 38 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 19 27 120 4 XI. Koszty finansowe 76 188 64 296 1. Odsetki, w tym: 58 156 61 161 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 18 32 3 135 XII. Zysk (strata) z -601 -2 709 32 -775 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 26 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -601 -2 709 32 -749 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -601 -2 709 32 -749 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 547 -1 934 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 783 650 3 783 650 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,20 -0,51 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 9 805 11 913 14 333 15 114 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -614 -614 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 9 805 11 913 14 333 15 114 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 784 3 784 3 784 3 784 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 784 3 784 3 784 3 784 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -753 -753 -753 -753 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -753 -753 -753 -753 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 8 800 12 000 12 000 13 797 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -3 200 -1 797 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -inne 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 201 1 797 - pokrycia straty 3 201 1 797 - 4.2. Kapitał zapasowy na 8 800 8 800 12 000 12 000 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 82 83 83 83 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 82 82 83 83 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -2 108 -3 201 -781 -1 797 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 2 108 3 201 781 1 797 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 614 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 2 108 3 201 781 1 797 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 201 1 797 -przeksięgowanie na 3 201 1 797 kapitał zapasowy - 7.6. Strata z lat ubiegłych 2 108 781 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -2 108 -781 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -601 -2 709 32 -749 a) zysk netto 32 b) strata netto 601 2 709 749 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 9 204 9 204 14 365 14 365 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 9 204 9 204 14 365 14 365 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -601 -2 709 32 -749 II. Korekty razem 712 2 854 260 661 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 196 617 282 901 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 28 92 44 145 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -3 -34 7 29 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 210 751 323 -193 8. Zmiana stanu należności 308 1 155 -717 -1 231 9. Zmiana stanu zobowiązań -20 256 370 1 015 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -7 14 -49 -5 międzyokresowych 11. Inne korekty 3 III. Przepływy pieniężne 111 145 292 -88 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 157 7 65 1. Zbycie wartości 3 157 7 65 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 13 1 10 1. Nabycie wartości 1 13 1 10 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 2 144 6 55 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -10 71 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -10 71 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 119 290 199 343 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 69 155 134 134 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 28 92 44 145 9. Inne wydatki finansowe 22 43 21 64 III. Przepływy pieniężne -119 -290 -209 -272 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -6 -1 89 -305 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -6 -1 89 -305 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 60 55 59 453 początek okresu G. Środki pieniężne na 54 54 148 148 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz