MCI Management SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-10-04 22:02

od:2004-01-01
do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego:1
Półroczne sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w kapitale własnym:1
Bilans:1
Rachunek przepływów pieniężnych:1
Rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta):1

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	302	93	64	22
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-604	-455	-128	-106
III. Zysk (strata) brutto	4 694	177	992	41
IV. Zysk (strata) netto	3 604	299	762	69
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-915	-709	-201	-159
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 300	345	727	77
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-1 400		-314
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 385	-1 764	525	-396
IX. Aktywa, razem	48 058	29 272	10 580	6 568
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 538	140	779	31
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	890	101	196	23
XIII. Kapitał własny	44 520	29 133	9 801	6 536
XIV. Kapitał zakładowy	37 800	37 800	8 322	8 481
XV. Liczba akcji (w szt.)	37 800 000	37 800 000	37 800 000	37 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,10	0,01	0,02	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,09		0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,18	0,77	0,26	0,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,07		0,24
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Załączniki_0

MCI SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

MCI SA-P 2004.csv_2.rtf

BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		40 405	26 250	22 548
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	5	13	21
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	33	82	73
3. Należności długoterminowe	3,8	3 242	353
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek		3 242	353
4. Inwestycje długoterminowe	4	36 953	24 603	22 454
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		36 953	24 603	22 454
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		36 949	24 599	22 339
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach		4	4	115
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	172	1 199
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1 199
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		172
II. Aktywa obrotowe		7 653	3 926	6 724
1. Zapasy	6
2. Należności krótkoterminowe	7,8	1 874	845	892
2.1. Od jednostek powiązanych		334	52	40
2.2. Od pozostałych jednostek		1 540	793	852
3. Inwestycje krótkoterminowe		5 357	3 072	5 714
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	5 357	3 072	5 714
a) w jednostkach powiązanych		706	796	4 933
b) w pozostałych jednostkach		11	21	2
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 640	2 255	779
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	422	9	118
A k t y w a r a z e m		48 058	30 176	29 272
PASYWA
I. Kapitał własny		44 520	29 732	29 133
1. Kapitał zakładowy	12	37 800	37 800	37 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13
4. Kapitał zapasowy	14	22 050	22 050	22 050
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	11 184
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-30 118	-31 016	-31 016
8. Zysk (strata) netto		3 604	898	299
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 538	444	140
1. Rezerwy na zobowiązania	18	2 648	141	39
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 623	110	39
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy		25	31
a) długoterminowe		25	25
b) krótkoterminowe			6
2. Zobowiązania długoterminowe	19
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	890	303	101
3.1. Wobec jednostek powiązanych		769	182	20
3.2. Wobec pozostałych jednostek		121	121	81
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe	21
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m		48 058	30 176	29 272

Wartość księgowa		44 520	29 732	29 133
Liczba akcji		37 800 000	37 800 000	37 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	1,18	0,79	0,77
Rozwodniona liczba akcji		41 760 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	1,07

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	23	2 000 000	1 000 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		2 000 000	1 000 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń		1 000 000	1 000 000
- zobowiązań inwestycyjnych		1 000 000
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		2 000 000	1 000 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		302	93
- od jednostek powiązanych		302	93
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	302	93
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:			9
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26		9
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		302	84
IV. Koszty sprzedaży	26
V. Koszty ogólnego zarządu	26	974	559
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-672	-475
VII. Pozostałe przychody operacyjne		79	34
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		54
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	27	25	34
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		11	13
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne	28	11	13
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-604	-455
X. Przychody finansowe	29	5 298	3 348
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:		82	340
- od jednostek powiązanych		34	287
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	4 666
4. Aktualizacja wartości inwestycji		550	3 007
5. Inne			2
XI. Koszty finansowe	30		2 716
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji	31		84
3. Aktualizacja wartości inwestycji			2 624
4. Inne			8
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		4 694	177
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	32
2. Straty nadzwyczajne	33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		4 694	177
XV. Podatek dochodowy	34	1 090	-122
a) część bieżąca
b) część odroczona		1 090	-122
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		3 604	299

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		4 203	-6 285
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		37 800 000	37 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,11	-0,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		41 760 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,10

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 732	33 934	33 934
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych		-5 100	-5 100
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29 732	28 834	28 834
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	37 800	37 800	37 800
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	37 800	37 800	37 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		-1 400	-1 400
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 400	1 400
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	22 050	22 050	22 050
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 050	22 050	22 050
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	11 184
a) zwiększenia (z tytułu)	11 184
- przeszacowania aktywów finansowych	11 184
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 184
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-31 016	-8 200	-8 200
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-31 016	-8 200	-8 200
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych		-5 100	-5 100
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-31 016	-13 300	-13 300
a) zwiększenia (z tytułu)		-17 717	-17 717
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-17 717	-17 717
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	898
- przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia	898
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-30 118	-31 016	-31 016
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-30 118	-31 016	-31 016
8. Wynik netto	3 604	898	299
a) zysk netto	3 604	898	299
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	44 520	29 732	29 133
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	3 604	299
II. Korekty razem	-4 519	-1 008
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	41	34
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-82	-381
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4 720	81
6. Zmiana stanu rezerw	2 507	-996
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności	271	-54
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26	-109
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	615	-114
11. Inne korekty	-3 125	530
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-915	-709
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	6 515	1 250
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6 510	1 247
a) w jednostkach powiązanych	5 888	513
- zbycie aktywów finansowych	5 037
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	800
- odsetki	51	110
- inne wpływy z aktywów finansowych		403
b) w pozostałych jednostkach	622	734
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	607	67
- inne wpływy z aktywów finansowych	15	667
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	3 215	905
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 540	702
a) w jednostkach powiązanych	2 540	702
- nabycie aktywów finansowych	2 540	702
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne	675	190
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 300	345
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	0	1 400
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		1 400
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-1 400
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 385	-1 764
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 255	2 543
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 640	779
- o ograniczonej możliwości dysponowania

NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne	5	13	21
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem	5	13	21

NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
				- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu					56		56
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu					56		56
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu					44		44
f) amortyzacja za okres (z tytułu)					8		8
- bieżąca amortyzacja					8		8
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu					52		52
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu					4		4

NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	5	13	21
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem	5	13	21

NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym:	33	82	73
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7	8	8
- urządzenia techniczne i maszyny	26	34	5
- środki transportu		40	60
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	33	82	73

NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu		8	67	100	30	205
b) zwiększenia (z tytułu)			5			5
- inwestycja w obcym środku trwałym
- zakup			5			5
-
c) zmniejszenia (z tytułu)				-100		-100
- sprzedaż				-100		-100
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		8	72	0	30	110
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1	33	60	30	124
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			13	-60	0	-47
- bieżąca amortyzacja			13	20		33
- sprzedaż				-80		-80
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		1	46	0	30	77
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		7	26	0	0	33

NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	33	82	73
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe bilansowe, razem	33	82	73

NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem

NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	3 242	353
- sprzedaży akcji	3 242	353
-
Należności długoterminowe netto	3 242	353
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto	3 242	353

NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	353	0
-
b) zwiększenia (z tytułu)	2 889	353
- sprzedaży akcji	2 889	353
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu	3 242	353
-

NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	3 242	353
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem	3 242	353

NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych	34 001	20 631	15 383
- udziały lub akcje	34 001	20 047	14 383
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki		584	1 000
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych	2 947	3 967	6 955
- udziały lub akcje	2 947	3 967	6 955
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej	1	1	1
- udziały lub akcje	1	1	1
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach	4	4	115
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki	4	4	115
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	36 953	24 603	22 454

NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	24 603	28 963	28 963
-
b) zwiększenia (z tytułu)	16 304	8 986	2 428
- udziały i akcje	16 304	8 123	2 419
- udzielone pożyczki		863	9
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	3 954	13 346	8 937
- udziały i akcje	3 370	10 685	7 653
- udzielone pożyczki	584	2 661	1 284
-
d) stan na koniec okresu	36 953	24 603	22 454
-

NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu

wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

korekty aktualizujące wartość (razem)

wartość bilansowa udziałów / akcji

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Bankier.pl S.A.

ul. Świdnicka 13, Wrocław

Świadczenie usług finansowych z wykorzystaniem inetrnetu, handel i pośrednictwo handlowe z wykorzystaniem internetu

Stowarzyszona

Nie podlega konsolidacji na podst.art. 58,ust.1, pkt. 1 ustawy o rachunkowości

29 marca 2000

2 947

38,36

Computer Communication Systems S.A.

ul. Bema 15, Wrocław

Projektowanie systemów informatycznych, sprzedaż sprzętu komputerowego

Zależna

Pełna

16 listopada 1999

15 846

-4 589

11 257

64,98

Process4E S.A.

ul. Postępu 15, Warszawa

Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych, usług konsultingowych, produkcja i sprzedaż oprogramowania

Zależna

Pełna

4 lipca 2000

1 697

66,66

Travelplanet.pl S.A.

ul. Świdnicka 13, Wrocław

Świadczenie usług agencyjnych, pośrednictwa w zakresie umów usług turystycznych z wykorzystaniem internetu

Zależna

Pełna

15 grudnia 2000

2 363

13 807

16 170

69,47

Biprogeo S.A.

ul. Kaszubska 8, Wrocław

Projektowanie systemów informatycznych, sprzętu komputerowego

Zależna

Nie podlega konsolidacji na podst.art. 58,ust.1, pkt. 1 ustawy o rachunkowości

20 czerwca 2001

1 199

-949

250

73,71

S4e S.A.

ul. Wadowicka 8w, Kraków

Świadczenie usług w zakresie oprogramowania, świadczenie usług w zakresie przetwarzania danych

Zależna

Pełna

1 czerwca 2001

3 470

84,43

One-2-One Sp. z o.o.

ul. Mrągowska 3, Poznań

Świadczenie usług w zakresie oprogramowania, świadczenie usług w zakresie przetwarzania danych

Zależna

Pełna

24 kwietnia 2002

537

50,85

GeoTechnologies Sp. z o.o.

Rynek 48, Wrocław

Projektowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego w zakresie systemów informacji przestrzennej

Zależna

Pełna

1 listopada 2002

75,00

Iplay.pl Sp. z o.o.

Rynek 48, Wrocław

Sprzedaż muzyki w internecie, świadczenie usług internetowego serwisu odsłuchowego

Zależna

Nie podlega konsolidacji na podst.art. 58,ust.1, pkt. 1 ustawy o rachunkowości

2 grudnia 2003

56,00

Centrum Komputerowe ADAX Sp. z o.o.

ul. Oławska 1, Wrocław

Sprzedaż detaliczna komputerów, akcesorii komputerowych i urządzeń peryferyjnych

Zależna

Nie podlega konsolidacji na podst.art. 58,ust.1, pkt. 1 ustawy o rachunkowości

30 kwietnia 2004

66,36

PWM Portal Wykup Menadżerski SA

ul. Koszykowa 54/121, Warszawa

Przejęcie majątku portalu Wirtualna Polska oraz zapewnienie kontynuacji jego funkcjonowania i dalszego rozwoju

Zależna

Nie podlega konsolidacji na podst.art. 58,ust.1, pkt. 1 ustawy o rachunkowości

26 maja 2004

406

80,00

Technopolis Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 33/4, Wrocław

Budowa parku technologicznego w oparciu o nabyte aktywa spółki JTT Computer SA

Zależna

Nie podlega konsolidacji na podst.art. 58,ust.1, pkt. 1 ustawy o rachunkowości

28 czerwca 2004

96,00

NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp.	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:				- zobowiązania długo- terminowe	- zobowiązania krótko- terminowe		- należności długo- terminowe	- należności krótko- terminowe
							zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto
	Bankier.pl S.A.	433	5 673		2 927	-8 167	-8 216	49	441		353	488		488	876	1 470
	Computer Communication Systems S.A.	4 862	2 964	-85	1 797	186		186	10 519	260	10 115	6 339		6 339	15 380	32 997	43
	Process4E S.A.	2 301	2 500		293	-492		-492	226		121	414		414	2 527	1 712
	Travelplanet.pl S.A.	-48	1 775		1 218	-3 041	-2 531	-510	1 369	20	1 301	343		343	1 321	1 477
	Biprogeo S.A.	-716	2 013		304	-3 033	-3 004	-29	959		931	219		219	243	506
	S4e S.A.	2 138	4 100	-21		-1 541	-1 678	137	3 550	28	3 288	3 874		3 874	5 688	6 452
	One-2-One Sp. z o.o.	358	117		530	-289	-313	24	694		677	469		469	1 053	1 746
	GeoTechnologies Sp. z o.o.	38	100			-62	81	-143	155		148	95		95	194	417
	Iplay.pl Sp. z o.o.	9	50			-41		-41	12		11	5		5	21	1
	Centrum Komputerowe ADAX Sp. z o.o.	-109	110		211	-430	-176	-254	435		435	69		69	326	1 811
	PWM Portal Wykup Menadżerski SA*
	Technopolis Sp. z o.o.*
-