MCI Management SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

opublikowano: 2004-11-02 10:05

od:2004-01-01
do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:1
Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym:1
Skonsolidowany bilans:1
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:1
Skonsolidowany rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta):1

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	58 428	23 015	12 350	5 339
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 827	388	-386	90
III. Zysk (strata) brutto	5 336	291	1 128	68
IV. Zysk (strata) netto	4 368	234	923	54
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 789	882	394	198
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	885	532	195	119
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-347	-3 109	-76	-698
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 327	-1 695	512	-380
IX. Aktywa, razem	41 331	27 257	9 099	6 116
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 735	10 434	4 785	2 341
XI. Zobowiązania długoterminowe	326	0	72	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	20 830	9 913	4 586	2 224
XIII. Kapitał własny	16 507	15 668	3 634	3 515
XIV. Kapitał zakładowy	37 800	37 800	8 322	8 481
XV. Liczba akcji (w szt.)	37 800 000	37 800 000	37 800 000	37 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,12	0,01	0,02	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,11		0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,44	0,41	0,10	0,09
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,40		0,09
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Załączniki_0

MCI SA-PS 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

MCI SA-PS 2004.csv_2.rtf

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		11 975	12 937	12 215
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	414	92	160
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	1 929	1 602	1 907
4. Należności długoterminowe	4,9	3 242	353
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek		3 242	353
5. Inwestycje długoterminowe	5	4 551	8 283	8 100
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 790	7 522	7 339
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		3 786	7 518	7 189
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach		4	4	150
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		761	761	761
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	1 839	2 607	2 048
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 659	2 601	2 014
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		180	6	34
II. Aktywa obrotowe		29 356	20 457	15 042
1. Zapasy	7	800	800	515
2. Należności krótkoterminowe	8,9	18 414	12 983	5 831
2.1. Od jednostek powiązanych		127	29	18
2.2. Od pozostałych jednostek		18 287	12 954	5 813
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	8 821	6 212	8 305
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 821	6 212	8 305
a) w jednostkach powiązanych		39	558	2 853
b) w pozostałych jednostkach		411	69	20
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		8 371	5 585	5 432
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	1 321	462	391
A k t y w a r a z e m		41 331	33 394	27 257
PASYWA
I. Kapitał własny		16 507	14 931	15 668
1. Kapitał zakładowy	13	37 800	37 800	37 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	14	-1 000	-1 000
4. Kapitał zapasowy	15	22 449	22 323	22 050
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	17
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-47 110	-44 718	-44 416
9. Zysk (strata) netto		4 368	526	234
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	18
II. Kapitały mniejszości	19	3 089	1 859	1 155
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	20
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		21 735	16 604	10 434
1. Rezerwy na zobowiązania	21	577	606	496
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		12	112	41
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy		565	494	455
a) długoterminowe		25	25
b) krótkoterminowe		540	469	455
2. Zobowiązania długoterminowe	22	326	144
2.1. Wobec jednostek powiązanych		28
2.2. Wobec pozostałych jednostek		298	144
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	20 830	15 848	9 913
3.1. Wobec jednostek powiązanych		219	50	20
3.2. Wobec pozostałych jednostek		20 533	15 760	9 852
3.3. Fundusze specjalne		78	38	41
4. Rozliczenia międzyokresowe	24	2	6	25
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2	6	25
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe		2	6	25
P a s y w a r a z e m		41 331	33 394	27 257

Wartość księgowa		16 507	14 931	15 668
Liczba akcji		37 800 000	37 800 000	37 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	0,44	0,40	0,41
Rozwodniona liczba akcji		41 760 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	0,40

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	26
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	26	2 000	1 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		1 000	1 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń		1 000	1 000
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		1 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- zobowiązanie inwestycyjne		1 000
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		2 000	1 000

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		58 428	23 015
- od jednostek powiązanych		123	73
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	9 987	6 586
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	48 441	16 429
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		51 454	16 726
- od jednostek powiązanych		6	55
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	5 262	2 040
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		46 192	14 686
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		6 974	6 289
IV. Koszty sprzedaży	29	1 196	422
V. Koszty ogólnego zarządu	29	7 667	5 619
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 889	248
VII. Pozostałe przychody operacyjne		311	291
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		69	33
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	30	242	258
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		249	151
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		8	51
3. Inne koszty operacyjne	31	241	100
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 827	388
X. Przychody finansowe	32	754	2 989
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:		72	280
- od jednostek powiązanych		2	128
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji		550	2 688
5. Inne		132	21
XI. Koszty finansowe	33	2 136	3 086
1. Odsetki, w tym:		181	164
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji		1 517	84
3. Aktualizacja wartości inwestycji			2 624
4. Inne		438	214
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	34	8 549
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		5 340	291
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)		-4
1. Zyski nadzwyczajne	35
2. Straty nadzwyczajne	36	4
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		5 336	291
XVIII. Podatek dochodowy	37	1 175	33
a) część bieżąca		33	37
b) część odroczona		1 142	-4
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości		-207	24
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	39	4 368	234

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		4 660	-5 287
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		37 800 000	37 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	0,12	-0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		41 760 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	0,11

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 931	15 335	15 335
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2 792		99
b) korekty błędów podstawowych		2 370	2 370
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 723	17 705	17 804
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	37 800	37 800	37 800
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	37 800	37 800	37 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-1 000
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)		-2 400
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		-1 400
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-1 000	-1 000
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	22 323	22 050	22 050
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	126	273
a) zwiększenia (z tytułu)	801	273
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	801	273
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-675
- pokrycia straty	-675
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 449	22 323	22 050
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-44 718	-20 583	-20 583
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	81
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	81
a) zwiększenia (z tytułu)	720	273
- podziału zysku z lat ubiegłych	720	273
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-801	-273
- odpis na kapitał zapasowy w spólkach zależnych	-801	-273
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-44 718	-20 583	-20 583
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-2 873	-203	99
b) korekty błędów podstawowych		-2 370	-2 370
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-47 591	-23 156	-22 854
a) zwiększenia (z tytułu)	-194	-21 562	-21 562
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-194	-21 562	-21 562
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	675
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	675
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-47 110	-44 718	-44 416
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-47 110	-44 718	-44 416
9. Wynik netto	4 368	526	234
a) zysk netto	4 368	526	234
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	16 507	14 931	15 668
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	4 368	234
II. Korekty razem	-2 579	648
1. Zyski (straty) mniejszości	-207	24
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:	516	523
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	8	1
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	111	-360
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 605	50
7. Zmiana stanu rezerw	2 557	-1 009
8. Zmiana stanu zapasów	9	9
9. Zmiana stanu należności	-918	5 644
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 131	-5 063
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	108	-98
12. Inne korekty	-7 499	927
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia	1 789	882
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	3 271	1 565
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	74	68
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 182	1 337
a) w jednostkach powiązanych	2 551	513
- zbycie aktywów finansowych	2 534
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	17	110
- inne wpływy z aktywów finansowych		403
b) w pozostałych jednostkach	631	824
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	12	149
- inne wpływy z aktywów finansowych	619	675
4 . Inne wpływy inwestycyjne	15	160
II. Wydatki	2 386	1 033
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 062	141
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	714	702
a) w jednostkach powiązanych	497	702
- nabycie aktywów finansowych	497	702
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	217
- nabycie aktywów finansowych	217
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne	610	190
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	885	532
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	55	28
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki	1
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	54	28
II. Wydatki	402	3 137
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		1 400
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	92	822
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	23
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	88	614
8. Odsetki	173	273
9. Inne wydatki finansowe	26	28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-347	-3 109
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)	2 327	-1 695
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 327	-1 695
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 044	7 127
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 371	5 432
- o ograniczonej możliwości dysponowania

NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	105	60	81
- oprogramowanie komputerowe	97	60	81
d) inne wartości niematerialne i prawne	287	32	79
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	22
Wartości niematerialne i prawne, razem	414	92	160

NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
				oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			359	359	465		824
a1) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu - spółki włączone do konsolidacji od 2004 r.			161	144	339		500
b) zwiększenia (z tytułu)			23	13	250	22	295
- zakup			23	13	250	22	295
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			543	516	1 054	22	1 619
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			299	299	433		732
e1) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu - spółki włączone do konsolidacji od 2004 r.			69	63	244		313
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			70	57	90		160
- zwiększenie			70	57	90		160
- zmniejszenie
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			438	419	767		1 205
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			105	97	287	22	414

NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	392	92	160
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem	392	92	160

NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy - jednostki zależne
b) wartość firmy - jednostki współzależne
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym:	1 838	1 561	1 907
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	475	488	518
- urządzenia techniczne i maszyny	527	483	540
- środki transportu	816	567	820
- inne środki trwałe	20	23	29
b) środki trwałe w budowie	91	41
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	1 929	1 602	1 907

NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu		666	2 335	1 218	155	4 374
a1) wartość brutto środków trwałych na początek okresu - spółki włączone do konsolidacji od 2004 r.			135		7	142
b) zwiększenia (z tytułu)			209	432		641
- zakup			139	432		571
- inne			70			70
-
c) zmniejszenia (z tytułu)			138	279		417
- sprzedaż			138	279		417
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		666	2 541	1 371	162	4 740
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		178	1 852	651	132	2 813
e1) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu - spółki włączone do konsolidacji od 2004 r.			82		5	87
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		13	80	-96	5	2
- zwiększenie		13	202	136	5	356
- zmniejszenie			122	232		354
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		191	2 014	555	142	2 902
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		475	527	816	20	1 838

NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	1 193	1 246	1 499
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	736	356	408
- środki transportu	700	356	408
- maszyny i urządzenia	36
-
Środki trwałe bilansowe, razem	1 929	1 602	1 907

NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem

NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	3 242	353
- sprzedazy akcji	3 242	353
-
Należności długoterminowe netto	3 242	353
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto	3 242	353

NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	353
-
b) zwiększenia (z tytułu)	2 889	353
- sprzedaży akcji	2 889	353
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu	3 242	353
-

NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	3 242	353
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem	3 242	353

NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	794	3 550	233
- udziały lub akcje	794	3 550	233
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	2 991	3 967	6 955
- udziały lub akcje	2 991	3 967	6 955
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w pozostałych jednostkach	5	5	151
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki	4	4	115
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			35
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	3 790	7 522	7 339

NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	4 117	7 787	7 787
-
b) zwiększenia (z tytułu)	540	6 319	2 105
- udziały lub akcje	540	5 456	2 096
- udzielone pożyczki		863	9
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	867	5 585	2 553
- udziały lub akcje	867	5 585	2 553
- udzielone pożyczki		964
- inne		35
-
d) stan na koniec okresu	3 790	7 522	7 339
-

* bilans zamknięcia 2003 jest różny od bilansu otwarcia 2004 ze względu na włączenie do konsolidacji spółek Travelplanet.pl, One2One oraz GeoTechnologies*odpis aktualizujący za I półrocze 2003 nie obejmuje danych dotyczących Synergy* odpis aktualizujący za I półrocze 2003 nie obejmuje danych dotyczących Synergy * bilans zamknięcia 2003 jest różny od bilansu otwarcia 2004 ze względu na włączenie do konsolidacji w 2004 r. nowych spółek* dane porównawcze nie uwzględniają danych Synergy
Data sporządzenia raportu: 2004-11-02