WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 39 583 131 662 10 943 36 063 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 6 249 14 719 1 728 4 032 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 120 6 386 1 139 1 749 IV. Zysk (strata) netto 3 058 5 324 845 1 458 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 136 712 38 818 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 42 245 11 995 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 5 700 000 5 700 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 7,41 2,10 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 71 082 77 979 82 056 65 058 1. Wartości niematerialne i 1 092 1 564 1 806 1 882 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 55 817 62 242 63 048 62 785 3. Finansowy majątek trwały 14 173 14 173 14 118 391 4. Należności długoterminowe 0 0 3 084 0 II. Majątek obrotowy 63 860 47 955 43 798 43 495 1. Zapasy 11 541 12 938 12 717 15 250 2. Należności krótkoterminowe 49 778 32 501 28 323 23 070 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 1 800 1 800 2 100 4 800 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 741 716 658 375 III. Rozliczenia 1 770 3 730 1 762 434 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 770 3 730 1 762 434 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 136 712 129 664 127 616 108 987 P a s y w a I. Kapitał własny 42 245 39 187 39 201 37 407 1. Kapitał akcyjny 5 700 5 700 5 700 5 700 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 18 579 18 577 18 567 18 560 4. Kapitał rezerwowy z 593 595 605 612 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 12 049 12 049 9 375 9 375 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 324 2 266 4 954 3 160 II. Rezerwy 0 0 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 89 243 85 507 82 870 67 442 1. Zobowiązania 21 572 24 254 26 052 15 858 długoterminowe 2. Zobowiązania 67 671 61 253 56 818 51 584 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 5 224 4 970 5 545 4 138 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 136 712 129 664 127 616 108 987
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 39 583 131 662 38 179 111 714 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 38 163 126 813 37 150 108 105 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 420 4 849 1 029 3 609 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 29 281 97 754 27 783 82 118 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 27 286 92 347 26 824 78 666 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 995 5 407 959 3 452 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 10 302 33 908 10 396 29 596 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 145 17 455 5 012 14 468 V. Koszty ogólnego zarządu 4 236 13 820 3 663 10 418 VI. Zysk (strata) na -79 2 633 1 721 4 710 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 16 173 24 343 2 829 7 178 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 9 845 12 257 367 963 operacyjne IX. Zysk (strata) na 6 249 14 719 4 183 10 925 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 601 1 237 328 932 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 731 9 492 2 716 6 907 XIV. Zysk (strata) na 4 119 6 464 1 795 4 950 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 1 -78 -1 4 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 96 197 112 274 2. Straty nadzwyczajne 95 275 113 270 XVI. Zysk (strata) brutto 4 120 6 386 1 794 4 954 XVII. Podatek dochodowy 955 955 0 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 107 107 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 3 058 5 324 1 794 4 954
Zysk (strata) netto (za 12 5 324 4 954 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 5 700 000 5 700 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,93 0,87 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -8 966 -2 825 1 723 9 327 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 058 5 324 3 419 3 589 II. Korekty razem -12 024 -8 149 -1 696 5 738 1. Amortyzacja 1 643 6 543 1 366 5 269 2. (Zyski) straty z tytułu -948 -876 -640 750 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 217 5 375 1 340 3 229 4. (Zysk) strata z tytułu -5 789 -5 843 -66 -91 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 1 814 3 538 -498 -186 rezerw 6. Podatek dochodowy 955 955 0 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 0 0 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 396 1 176 -5 408 -4 670 9. Zmiana stanu należności -19 047 -21 909 -3 601 -3 464 10. Zmiana stanu zobowiązań 6 028 4 728 4 461 3 319 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 761 -1 632 718 1 186 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -54 -204 632 396 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 0 0 B. Przepływy pieniężne netto 12 466 8 921 -1 480 -9 121 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 13 849 14 288 5 237 9 615 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 2 341 2 341 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 11 548 11 647 37 215 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników -40 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 - w jednostkach 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 4. Sprzedaż papierów 0 300 5 200 9 400 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 7. Otrzymane odsetki 0 8 . Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu 1 383 5 367 6 717 18 736 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 16 67 20 82 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 367 5 300 1 562 7 413 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 4 104 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 4 4 - w jednostkach 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 5 131 11 137 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 C. Przepływy pieniężne netto -3 475 -6 013 181 565 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 653 10 179 3 427 9 870 finansowej 1. Zaciągnięcie 221 5 100 173 1 168 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 1 432 5 079 3 254 8 702 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 7. Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu 5 128 16 192 3 246 9 305 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 2 077 6 530 1 610 4 894 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 28 28 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 170 1 193 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 1 140 2 280 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 495 786 295 1 181 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 218 5 375 1 341 3 230 12. Pozostałe wydatki 0 D. Przepływy pieniężne 25 83 424 771 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 25 83 424 771 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 716 658 875 528 początek okresu G. Środki pieniężne na 741 741 1 299 1 299 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 23 970 1 984 3 124 9 784 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 21 484 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 23 970 1 984 3 124 9 784 razem
kom emitent ewa/zdz