WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 131 662 36 063 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 719 4 032 III. Zysk (strata) brutto 6 386 1 749 IV. Zysk (strata) netto 5 324 1 458 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 136 712 38 818 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 89 243 25 339 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 67 671 19 214 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 42 245 11 995 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 700 1 618 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 5 700 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,41 2,10 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,93 0,26 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 71 082 82 056 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 092 1 806 2. Rzeczowy majątek trwały 2 55 817 63 048 3. Finansowy majątek trwały 3 14 173 14 118 4. Należności długoterminowe 4 0 3 084 II. Majątek obrotowy 63 860 43 798 1. Zapasy 5 11 541 12 717 2. Należności krótkoterminowe 6 49 778 28 323 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 1 800 2 100 5. Środki pieniężne 9 741 658 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 770 1 762 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 770 1 762 A k t y w a, r a z e m 136 712 127 616 PASYWA I. Kapitał własny 42 245 39 201 1. Kapitał akcyjny 11 5 700 5 700 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 18 579 18 567 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 593 605 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 12 049 9 375 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 0 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 324 4 954 II. Rezerwy 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 III. Zobowiązania 89 243 82 870 1. Zobowiązania długoterminowe 17 21 572 26 052 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 67 671 56 818 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 5 224 5 545 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 136 712 127 616
Wartość księgowa 42 245 39 201 Liczba akcji 5 700 000 5 700 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 7,41 6,88 Przewidywana liczba akcji 5 700 000 5 700 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 7,41 6,88
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 23 970 3 124 - na rzecz jednostek zależnych 21 484 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 2 486 3 124 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 23 970 3 124
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 131 662 111 714 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 126 813 108 105 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 4 849 3 609 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 97 754 82 118 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 92 347 78 666 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 407 3 452 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 33 908 29 596 IV. Koszty sprzedaży 17 455 14 468 V. Koszty ogólnego zarządu 13 820 10 418 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 633 4 710 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 24 343 7 178 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 12 257 963 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 719 10 925 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 237 932 XIII. Koszty finansowe 29 9 492 6 907 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 6 464 4 950 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -78 4 1. Zyski nadzwyczajne 30 197 274 2. Straty nadzwyczajne 31 275 270 XVI. Zysk (strata) brutto 6 386 4 954 XVII. Podatek dochodowy 32 955 0 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 107 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 5 324 4 954
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 324 4 954 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 700 000 5 700 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,93 0,87 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 5 700 000 5 700 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,93 0,87 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 39 201 34 247 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 39 201 34 247 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 700 5 700 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 700 5 700 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 18 567 18 550 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 12 17 a) zwiększenie (z tytułu) 12 17 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 - przeniesienie z funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny 12 17 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 18 579 18 567 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 605 622 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -12 -17 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 12 17 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 12 17 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 593 605 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 9 375 5 847 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 2 674 3 528 a) zwiększenie (z tytułu) 2 674 3 589 - przeniesienie wyniku 2 674 3 589 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 61 -pokrycie straty 61 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 12 049 9 375 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 4 954 3 528 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 4 954 3 589 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 4 954 3 589 -przeniesienie wyniku na kapitał rezerwowy 2 674 3 589 - wypłata dywidendy 2 280 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 324 4 954 a) zysk netto 5 324 4 954 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 42 245 39 201
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -2 825 23 444 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 5 324 4 954 II. Korekty razem -8 149 18 490 1. Amortyzacja 6 543 5 912 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -876 -892 3. Odsetki i dywidendy 5 375 4 426 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -5 843 -228 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 3 538 426 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 955 0 7. Podatek dochodowy zapłacony 0 0 8. Zmiana stanu zapasów 1 176 -109 9. Zmiana stanu należności -21 909 -11 058 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 4 728 19 066 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 632 -1 591 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -204 1 852 13. Pozostałe korekty 0 686 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 8 921 -34 636 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 14 288 29 718 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2 341 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 11 647 618 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 300 29 100 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 5 367 64 354 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 67 468 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 5 300 18 493 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 13 800 - w jednostkach zależnych 0 13 800 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 28 510 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki 0 3 083 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -6 013 10 551 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 10 179 25 223 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 5 100 22 416 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 5 079 2 807 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 16 192 14 672 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 6 530 4 290 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 28 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 1 193 5 566 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 2 280 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 786 0 11. Zapłacone odsetki 5 375 4 816 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 83 -641 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 83 -641 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 658 1 299 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 741 658
kom emitent ewa/zdz