MOSTALWAR:

opublikowano: 2005-08-04 17:13

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWAR
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-673 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konstruktorska
(ulica) (numer)
022 5485660 022 5485666
(telefon) (fax)
[email protected] mostostal.waw.pl
(e-mail) (www)
526-020-49-95 012059053
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 64 158 69 456 15 723 14 681
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -27 099 1 482 -6 641 313
III. Zysk (strata) brutto -24 681 1 753 -6 049 371
IV. Zysk (strata) netto -24 228 1 309 -5 938 277
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 112 -23 425 -518 -4 951
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 530 7 999 620 1 691
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 172 9 474 43 2 002
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 590 -5 952 147 -1 258
IX. Aktywa, razem 210 210 248 704 52 031 54 754
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 182 940 146 088 45 281 32 162
XI. Zobowiązania długoterminowe 22 970 8 181 5 686 1 801
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 106 493 108 096 26 359 23 798
XIII. Kapitał własny 27 270 102 616 6 750 22 592
XIV. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 475 2 202
XV. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -7,53 -0,80 -1,80 -0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,73 10,26 0,67 2,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Pozostałe informacje II Kwartał 2005.doc: Pozostale_informacje_II_Kwartal_2005.doc
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Włodzimierz Woźniakowski Członek Zarządu
2005-08-04 Henryk Kacprzak Prokurent
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 93 305 92 824 94 389 120 110
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 150 87 94 122
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 22 718 23 602 24 886 26 532
3. Należności długoterminowe 600 900 900 900
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 600 900 900 900
4. Inwestycje długoterminowe 54 052 54 107 54 202 78 942
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 54 052 54 107 54 202 78 942
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 53 599 53 654 53 742 78 002
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 453 453 460 940
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 785 14 128 14 307 13 614
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 785 14 128 14 307 13 614
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 116 905 89 276 100 510 128 594
1. Zapasy 263 321 707 293
2. Należności krótkoterminowe 53 384 42 125 60 333 87 352
2.1. Od jednostek powiązanych 2 403 6 106 3 405 1 226
2.2. Od pozostałych jednostek 50 981 36 019 56 928 86 126
3. Inwestycje krótkoterminowe 32 911 34 510 31 363 28 552
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 32 911 33 570 30 367 28 552
a) w jednostkach powiązanych 26 065 26 028 24 004 21 847
b) w pozostałych jednostkach 3 332 3 437 3 439 4 213
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 514 4 105 2 924 2 492
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 940 996
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 347 12 320 8 107 12 397
A k t y w a r a z e m 210 210 182 100 194 899 248 704
PASYWA
I. Kapitał własny 27 270 44 627 51 498 102 616
1. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 10 000 10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 38 718 88 514 88 510 88 511
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 780 2 793 2 797 2 796
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -49 809
5. Zysk (strata) netto -24 228 -6 871 -49 809 1 309
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 182 940 137 473 143 401 146 088
1. Rezerwy na zobowiązania 25 850 24 874 26 845 7 340
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 640 1 655 1 543 3 602
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 721 1 892 1 892 1 966
a) długoterminowa 842 842 842 894
b) krótkoterminowa 879 1 050 1 050 1 072
1.3. Pozostałe rezerwy 22 489 21 327 23 410 1 772
a) długoterminowe 3 610 2 006 2 006 1 772
b) krótkoterminowe 18 879 19 321 21 404
2. Zobowiązania długoterminowe 22 970 24 075 17 535 8 181
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 22 970 24 075 17 535 8 181
3. Zobowiązania krótkoterminowe 106 493 78 104 89 316 108 096
3.1. Wobec jednostek powiązanych 17 880 18 453 20 634 20 460
3.2. Wobec pozostałych jednostek 88 198 59 475 68 460 87 290
3.3. Fundusze specjalne 415 176 222 346
4. Rozliczenia międzyokresowe 27 627 10 420 9 705 22 471
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 27 627 10 420 9 705 22 471
a) długoterminowe 600 900 900 900
b) krótkoterminowe 27 027 9 520 8 805 21 571
P a s y w a r a z e m 210 210 182 100 194 899 248 704
Wartość księgowa 27 270 44 627 51 498 102 616
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,73 4,46 5,15 10,26
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 7 839 8 169 8 135 11 076
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1 512 1 362 1 940 2 390
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli 1 512 1 362 1 940 2 390
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 6 327 6 807 6 195 8 686
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 6 327 6 707 6 195 8 660
- otrzymanych weksli 100 26
2. Zobowiązania warunkowe 20 998 37 054 27 337 51 238
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 391 2 080 2 080 6 231
- udzielonych gwarancji i poręczeń 1 391 2 080 2 080 6 231
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 19 607 34 974 25 257 45 007
- udzielonych gwarancji i poręczeń 5 524 1 815 350
- weksli 4 843 21 978 9 371 14 125
- hipoteki 9 240 11 181 15 536 30 882
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 28 837 45 223 35 472 62 314
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 382 64 158 44 107 69 456
- od jednostek powiązanych 3 378 10 474 767 2 548
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 42 216 62 471 35 569 58 653
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 166 1 687 8 538 10 803
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 55 431 76 579 39 099 64 072
- jednostkom powiązanym 5 053 12 159 501 2 381
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 54 272 74 904 30 655 53 381
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 159 1 675 8 444 10 691
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -12 049 -12 421 5 008 5 384
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 5 694 10 354 4 973 9 174
V. Zysk (strata) ze sprzedaży -17 743 -22 775 35 -3 790
VI. Pozostałe przychody operacyjne 366 600 6 208 16 022
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 52 123 3 117 3 154
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 314 477 3 091 12 868
VII. Pozostałe koszty operacyjne 4 588 4 924 917 10 750
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 023 1 023 282 9 971
2. Inne koszty operacyjne 3 564 3 900 635 779
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -21 965 -27 099 5 326 1 482
IX. Przychody finansowe 7 579 8 658 1 343 13 617
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4 882 4 882 810 1 267
- od jednostek powiązanych 4 882 4 882 810 1 267
2. Odsetki, w tym: 673 1 466 1 238 1 489
- od jednostek powiązanych 220 426
Zysk ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji 115 -91
4. Inne 2 024 2 195 -614 10 861
X. Koszty finansowe 3 716 6 240 1 871 13 323
1. Odsetki w tym: 1 523 3 082 825 1 399
- dla jednostek powiązanych 252 521 264 433
2. Strata ze zbycia inwestycji -20 7 36 36
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne 2 213 3 151 1 010 11 888
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -18 102 -24 681 4 798 1 776
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -23 -23
1. Zyski nadzwyczajne 20 46
2. Straty nadzwyczajne 43 69
XIII. Zysk (strata) brutto -18 102 -24 681 4 775 1 753
XIV. Podatek dochodowy -745 -453 1 069 444
a) część bieżąca 927 927 210 210
b) część odroczona -1 672 -1 380 859 234
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto -17 357 -24 228 3 706 1 309
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -75 346 -7 991
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 000 000 10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -7,53 -0,80
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 627 51 498 101 307 101 307
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 627 51 498 101 307 101 307
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 10 000 10 000 10 000 10 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 000 10 000 10 000 10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 88 514 88 510 126 083 126 083
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -49 796 -49 792 -37 573 -37 572
a) zwiększenia (z tytułu) 13 17
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 13 17
b) zmniejszenia (z tytułu) 49 809 49 809 37 573 37 572
- pokrycia straty 49 809 49 809 37 405 37 405
pokrycia kosztów rozszerzenia spółki
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 168 167
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 718 38 718 88 510 88 511
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 793 2 797 2 629 2 629
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -13 -17 168 167
a) zwiększenia (z tytułu) 168 167
- zbycia środków trwałych 168 167
b) zmniejszenia (z tytułu) 13 17
- zbycia środków trwałych 13 17
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 780 2 780 2 797 2 796
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -49 809 -49 809 -37 405 -37 405
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -49 809 -49 809 -37 405 37 405
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -49 809 -49 809 -37 405 37 405
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 49 809 49 809 37 405 37 405
- pokrycie kapitałem zapasowym 49 809 49 809 37 405 37 405
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto -17 357 -24 228 -49 809 1 309
a) zysk netto 1 309
b) strata netto -17 357 -24 228 -49 809
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 27 270 27 270 51 498 102 616
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -17 357 -24 228 3 706 1 309
II. Korekty razem 17 834 22 116 -10 669 -24 735
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 528 2 857 1 310 2 749
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4 414 -3 890 -335 42
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 45 -115 -3 117 -3 231
4. Zmiana stanu rezerw 976 -994 -276 -15
5. Zmiana stanu zapasów 59 444 34 20
6. Zmiana stanu należności -10 959 7 249 -13 590 -8 517
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 32 185 21 450 3 865 -16 932
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 479 -5 797 1 406 1 115
9. Inne korekty 893 912 34 35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 477 -2 112 -6 963 -23 425
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 5 008 5 346 8 085 8 212
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52 193 6 947 6 984
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 4 956 5 147 1 138 1 228
a) w jednostkach powiązanych 4 957 5 070 1 138 1 228
- zbycie aktywów finansowych 76 188 242 242
- dywidendy i udziały w zyskach 4 882 4 882 895 895
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych 91
b) w pozostałych jednostkach 77
- zbycie aktywów finansowych 77
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 6
II. Wydatki 708 2 816 77 213
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 708 816 74 210
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 3 3
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 3 3
- nabycie aktywów finansowych 3 3
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 2 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 300 2 530 8 008 7 999
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 7 000 807 12 944
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 7 000 807 12 944
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 5 368 6 828 1 847 3 470
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 280 569
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4 000 4 000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 901 1 837 1 007 1 964
4. Odsetki 467 991 560 937
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 368 172 -1 040 9 474
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -591 590 5 -5 952
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -591 590 5 -5 952
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -29 -24 -18 -9
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 105 2 924 2 487 8 444
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 514 3 514 2 492 2 492
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 699 1 699 1 760 1 769
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Informacja dodatkowa II Kwartał 2005.doc: Informacja_dodatkowa_II_Kwartal_2005.doc