MOSTOSTAL PLOCK S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-08-07 08:07

[2001/08/07 08:07] MOSTOSTAL PLOCK S.A. - Raport półroczny SA-P

01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 426	13 245
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 476	412
III. Zysk (strata) brutto	3 846	1 074
IV. Zysk (strata) netto	2 773	774
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	72 955	21 595	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	13 760	4 073	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	13 434	3 977
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	57 674	17 072	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	20 000	5 920	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	2 000 000		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-06-30)	28,84	8,54	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	3,27	0,87
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		8 261	8 509	9 356
1. Wartości niematerialne i prawne	1	475	529	593
2. Rzeczowy majątek trwały	2	6 986	7 158	7 789
3. Finansowy majątek trwały	3	800	804	835
4. Należności długoterminowe	4		18	139
II. Majątek obrotowy		63 612	68 695	58 708
1. Zapasy	5	4 816	11 268	8 636
2. Należności krótkoterminowe	6	16 642	33 263	16 713
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	714	993	993
5. Środki pieniężne	9	41 440	23 171	32 366
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 082	300	785
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		342	238	189
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		740	62	596
A k t y w a, r a z e m		72 955	77 504	68 849
PASYWA
I. Kapitał własny		57 674	54 901	51 140
1. Kapitał akcyjny	11	20 000	20 000	20 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	19 187	14 640	14 606
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		648	655	689
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	15 066	15 066	15 066
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		2 773	4 540	779
II. Rezerwy		527	485	592
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	527	485	592
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		13 760	21 102	16 000
1. Zobowiązania długoterminowe	17	326	572	833
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	13 434	20 530	15 167
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	994	1 016	1 117
P a s y w a, r a z e m		72 955	77 504	68 849

Wartość księgowa		57 674	54 901	51 140
Liczba akcji		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	28,84	27,45	25,57
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	2 443	1 697	2 688
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	210	210	210
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	2 233	1 487	2 478
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 481
- hipoteki	2 481
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4 924	1 697	2 688

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		47 426	42 821
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	47 322	42 588
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	104	233
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		39 168	38 042
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	39 095	37 862
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		73	180
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 258	4 779
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		6 468	6 064
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 790	-1 285
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	306	726
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	620	643
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 476	-1 202
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	2 795	2 541
XIII. Koszty finansowe	29	437	68
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		3 834	1 271
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		12	6
1. Zyski nadzwyczajne	30	19	9
2. Straty nadzwyczajne	31	7	3
XVI. Zysk (strata) brutto		3 846	1 277
XVII. Podatek dochodowy	32	1 073	498
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	2 773	779

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 534	2 656
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	3,27	1,33
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	54 901	50 361
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 901	50 361
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	20 000	20 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	20 000	20 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	14 640	14 596
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	4 547	10
a) zwiększenie (z tytułu)	4 547	10
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- inne	7	10
- z podziału zysku - uchwała WZA	4 540
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	19 187	14 606
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	655	699
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-7	-10
a) zwiększenie (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych

-
b) zmniejszenia (z tytułu)	7	10
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	7	10
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	648	689
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	15 066	8 057
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych		7 009
a) zwiększenie (z tytułu)		7 009
- odpis z zysku		7 009
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	15 066	15 066
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	4 540	7 009
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	4 540	7 009
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 540	7 009
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 540	7 009
- odpis na fundusz rezerwowy		7 009
- dywidenda
- przeniesienie na kapitał zapasowy	4 540
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	2 773	779
a) zysk netto	2 773	779
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	57 674	51 140

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	19 417	-1 277
I. Zysk (strata) netto	2 773	779
II. Korekty razem	16 644	-2 056
1. Amortyzacja	1 207	1 332
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	43	64
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3	2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 073	498
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 017	190
8. Zmiana stanu zapasów	6 452	-1 379
9. Zmiana stanu należności	16 520	-4 673
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-7 211	1 948
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-677	-180
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-22	142
13. Pozostałe korekty	279
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-988	-187
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	20	2
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	20	2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 008	189
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	77	11
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	931	174
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		4
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		4
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-160	-181
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	160	181
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	61	82
12. Pozostałe wydatki	99	99
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	18 269	-1 645
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	18 269	-1 645
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	23 171	34 011
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	41 440	32 366

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-08-07 Wiktor Guzek - Prezes Zarządu
01-08-07 Alicja Sulkowska - Członek Zarządu
01-08-07 Andrzej Orliński - Członek Zarządu
01-08-07 Teresa Musiał - Główny Ksiegowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS