WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 39 672 47 426 10 715 13 245 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -958 1 488 -259 416 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 176 3 846 318 1 074 IV. Zysk (strata) netto 567 2 426 153 678 V. Przepływy pieniężne -1 506 18 090 -376 5 355 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 689 2 226 172 659 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -13 -160 -3 -47 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -830 20 156 -207 5 966 netto, razem IX. Aktywa, razem 73 810 72 703 18 411 21 521 X. Zobowiązania i rezerwy 13 562 15 280 3 383 4 523 na zobowiązania XI. Zobowiązania 316 94 długoterminowe XII. Zobowiązania 11 954 13 443 2 982 3 979 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 60 248 57 423 15 028 16 998 XIV. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 4 989 5 920 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,91 3,09 0,52 0,86 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 30,12 28,71 7,51 8,50 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1 440 968 731 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 1 440 968 731 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 111 55 55 poręczeń -weksli 1 329 913 676 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 4 487 5 907 2 444 2.1. Na rzecz jednostek 1 698 3 216 210 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 698 3 216 210 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 789 2 691 2 234 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 627 639 539 poręczeń weksli 2 162 2 052 1 695 - 3. Inne (z tytułu) 2 481 2 481 2 481 -hipoteka 2 481 2 481 2 481 - - - P o z y c j e p o z a b i 8 408 9 356 5 656 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 8 679 8 371 8 058 1. Wartości niematerialne i 1 91 112 147 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 6 284 6 964 7 020 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 1 674 927 548 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 674 927 548 finansowe a) w jednostkach 927 927 548 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 927 927 548 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 747 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 630 368 343 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 630 368 343 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 65 131 68 491 64 645 1. Zapasy 6 3 752 1 723 4 816 2. Należności 7,8 15 610 19 551 16 642 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 152 1 479 1 649 powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 458 18 072 14 993 jednostek 3. Inwestycje 43 034 44 554 42 544 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 43 034 44 554 42 544 finansowe a) w jednostkach 17 500 17 500 17 500 powiązanych b) w pozostałych 690 714 jednostkach c) środki pieniężne i inne 25 534 26 364 24 330 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 2 735 2 663 643 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 73 810 76 862 72 703 PASYWA I. Kapitał własny 60 248 60 681 57 423 1. Kapitał zakładowy 12 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 19 272 19 232 19 187 5. Kapitał z aktualizacji 15 563 603 648 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 19 719 15 066 15 066 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 127 96 96 ubiegłych korekta zysku wg 127 96 96 NUoR 8. Zysk (strata) netto 567 5 684 2 426 korekta zysku wg 31 -347 NUoR 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 13 562 16 181 15 280 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 990 1 052 1 327 1.1. Rezerwa z tytułu 453 456 527 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 537 585 789 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 537 585 789 1.3. Pozostałe rezerwy 11 11 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 11 11 2. Zobowiązania 19 316 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 316 jednostek 3. Zobowiązania 20 11 954 14 984 13 443 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 499 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 10 732 14 261 12 511 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 723 723 932 4. Rozliczenia 21 618 145 194 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 618 145 194 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 618 145 194 P a s y w a r a z e m 73 810 76 862 72 703
Wartość księgowa 60 248 60 681 57 423 Liczba akcji 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Wartość księgowa na jedną 22 30,12 30,34 28,71 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 39 672 47 426 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 862 2 229 1. Przychody netto ze 24 39 445 47 322 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 227 104 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 35 058 39 168 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 803 1 901 1. Koszt wytworzenia 26 34 858 39 094 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 200 74 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 614 8 258 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 122 V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 774 6 468 VI. Zysk (strata) na -282 1 790 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 551 325 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 20 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 551 305 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 227 627 operacyjne 1. Strata ze zbycia 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 612 171 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 609 456 IX. Zysk (strata) z -958 1 488 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 2 214 2 795 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 154 2 791 - od jednostek powiązanych 898 1 677 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 60 inwestycji 5. Inne 4 XI. Koszty finansowe 30 80 437 1. Odsetki, w tym: 74 150 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 283 inwestycji 4. Inne 3 4 XII. Zysk (strata) z 1 176 3 846 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 1 176 3 846 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 609 1 073 a) część bieżąca 621 1 135 b) część odroczona -265 -62 c) korekta podatku za 2001 253 r XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 -347 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 567 2 426 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 825 6 186 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 000 000 2 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 1,91 3,09 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 60 554 54 901 54 901 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 127 96 96 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 60 681 54 997 54 997 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 232 14 640 14 640 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 40 4 592 4 547 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 40 4 592 4 547 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 4 540 4 540 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -inne -sprzedaży i likwidacji 40 52 7 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 19 272 19 232 19 187 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 603 655 655 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -40 -52 -7 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 40 52 7 - zbycia środków trwałych 40 52 7 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 563 603 648 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 15 066 15 066 15 066 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 4 653 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 653 -odpis z zysku 4 653 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 19 719 15 066 15 066 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 653 4 540 4 540 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 5 653 4 540 4 540 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 127 96 96 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 780 4 636 4 636 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych -wycena Spółki Centromost metodą praw własności - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 653 4 540 4 540 przeniesienie na kapitał 4 653 4 540 4 540 rezerwowy -wypłata dywidendy 1 000 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 127 96 96 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 127 96 96 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 567 5 684 2 426 a) zysk netto 567 5 653 2 773 b) strata netto c) odpisy z zysku e)strata (zysk) spółki 31 -347 wyc.metodą praw własności II. Kapitał własny na 60 248 60 681 57 423 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne -1 506 18 090 netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 567 2 426 II. Korekty razem -2 073 15 664 1. Udział w (zyskach) 347 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 940 913 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 13 43 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 12 -3 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -62 42 7. Zmiana stanu zapasów -2 029 8 230 8. Zmiana stanu należności 3 942 16 639 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 049 -7 211 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 139 -1 900 międzyokresowych 11. Inne korekty -979 -1 436 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 965 3 234 1. Zbycie wartości 43 20 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 922 3 214 tym: a) w jednostkach 922 3 214 powiązanych - zbycie aktywów 1 500 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 922 1 714 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 276 1 008 1. Nabycie wartości 276 1 008 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 689 2 226 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 13 160 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 13 61 9. Inne wydatki finansowe 99 III. Przepływy pieniężne -13 -160 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -830 20 156 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -830 20 156 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 26 364 4 174 początek okresu G. Środki pieniężne na 25 534 24 330 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz