MUZA SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 3 068 13 835 806 3 786
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -308 1 001 -81 274
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 507 2 562 133 701
IV. Zysk (strata) netto 408 1 922 107 526
V. Aktywa (stan na 54 200 13 965 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 38 582 9 941 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 2 438 407 2 438 407 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 15,82 4,08 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 10 360 6 018 6 142 6 173
1. Wartosci niematerialne i 585 636 632 611
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 725 732 860 912
3. Finansowy majatek trwaly 9 050 4 650 4 650 4 650
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 43 570 49 692 45 857 46 387
1. Zapasy 19 238 18 172 17 284 16 339
2. Naleznosci krotkoterminowe 13 951 16 396 13 885 15 946
3. Akcje (udzialy) wlasne do 492 492
zbycia
4. Papiery wartosciowe 7 229 6 644 10 829 11 267
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 2 660 7 988 3 859 2 835
III. Rozliczenia 270 277 348 363
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 270 277 348 363
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 54 200 55 987 52 347 52 923
P a s y w a
I. Kapital wlasny 38 582 38 174 36 831 36 323
1. Kapital akcyjny 5 000 5 000 5 000 5 000
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 953 12 953 12 953 12 953
4. Kapital rezerwowy z 5 5 5 5
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 18 702 18 702 16 861 16 861
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 1 922 1 514 2 012 1 504
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 15 562 17 112 15 451 16 531
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 15 562 17 112 15 451 16 531
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 56 701 65 69
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 54 200 55 987 52 347 52 923
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 3 068 13 835 4 196 16 112
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 2 375 13 095 4 051 15 738
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 693 740 145 374
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 2 330 9 048 2 760 10 095
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 2 108 8 778 2 627 9 742
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 222 270 133 353
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 738 4 787 1 436 6 017
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 103 449 88 302
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 131 3 768 1 403 4 366
VI. Zysk (strata) na -496 570 -55 1 349
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 261 1 101 421 1 477
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 73 670 181 1 254
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -308 1 001 185 1 572
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 903 1 752 416 1 429
finansowe
XIII. Koszty finansowe 88 191 8 211
XIV. Zysk (strata) na 507 2 562 593 2 790
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 507 2 562 593 2 790
XVII. Podatek dochodowy 99 640 86 778
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 408 1 922 508 2 012
Zysk (strata) netto (za 12 1 751 2 989
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 2 323 407 2 323 407
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,29
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -837 -1 257 692 1 792
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 408 1 922 508 2 012
II. Korekty razem -1 245 -3 179 184 -220
1. Amortyzacja 105 332 112 353
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -541 -538 26 33
4. (Zysk) strata z tytulu -3
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -313 -313 -276 -237
rezerw
6. Podatek dochodowy 99 640 86 778
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -27 -540 -192 -728
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -388 -3 447 -874 -3 131
9. Zmiana stanu naleznosci 2 080 1 664 2 266 2 286
10. Zmiana stanu zobowiazan -1 621 -611 -973 436
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 7 52 14 59
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -646 -418 -5 -66
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto -5 033 -2 994 357 -747
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 347 3 852 2 452 7 603
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0 39
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 347 3 852 2 452 7 564
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 5 380 6 846 2 095 8 350
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 9 9 81 102
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 39 63 0 10
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 4 400 4 400 900 2 949
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 4 400 4 400 0 2 049
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow) 492
wlasnych
5. Nabycie papierow 932 1 882 1 114 5 289
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 542 538 -26 -301
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 568 620 3 53
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 568 620 3 53
II. Wydatki z tytulu 26 82 29 354
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 26 82 29 86
12. Pozostale wydatki 268
D. Przeplywy pieniezne -5 328 -3 713 1 023 744
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -5 328 -3 713 1 023 744
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 7 988 6 373 2 836 3 115
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 660 2 660 3 859 3 859
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 5 000 0 13 000 13 000
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 5 000 0 13 000 13 000
razem