NETIA HOLDINGS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-15 07:28

[2001/02/15 07:28] NETIA HOLDINGS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów951152529
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-12 099-400 657-3 110-100 049
III. Zysk (strata) brutto-71 729-526 812-18 440-131 552
IV. Zysk (strata) netto-71 729-526 812-18 440-131 552
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 4 303 921 1 119 21000-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 665 935 173 17300-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 31 419 172 31 419 17200-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 21,20 5,5100-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały2 894 7372 770 7422 255 4081 731 114
1. Wartości niematerialne i prawne521545618642
2. Rzeczowy majątek trwały1 9791 9703 5104 942
3. Finansowy majątek trwały2 892 2372 768 2272 251 2801 725 530
4. Należności długoterminowe0000
II. Majątek obrotowy1 329 4271 831 4031 164 4811 721 158
1. Zapasy0000
2. Należności krótkoterminowe196 306184 23621 104314 405
3. Akcje (udziały) własne do zbycia03 61100
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu903 7401 287 082785 949799 801
5. Środki pieniężne229 381356 474357 428606 952
III. Rozliczenia międzyokresowe79 75772 21145 80531 885
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe79 75772 21145 80531 885
A k t y w a r a z e m4 303 9214 674 3563 465 6943 484 157
P a s y w a   
I. Kapitał własny665 935737 177725 176700 224
1. Kapitał akcyjny188 515188 515158 965158 965
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy1 685 0921 684 6051 247 0711 249 216
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny25252525
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-680 885-680 885-315 101-315 101
8. Zysk (strata) netto-526 812-455 083-365 784-392 881
II. Rezerwy0000
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy0000
III. Zobowiązania3 533 9673 749 2872 716 9732 713 806
1. Zobowiązania długoterminowe3 508 0513 722 7062 687 1192 685 531
2. Zobowiązania krótkoterminowe25 91626 58129 85428 275
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów104 019187 89223 54570 127
P a s y w a r a z e m4 303 9214 674 3563 465 6943 484 157


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9511518735
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów9511518735
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0000
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów0000
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0000
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0000
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)9511518735
IV. Koszty sprzedaży0000
V. Koszty ogólnego zarządu-4 930-12 360-3 296-22 985
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-4 835-12 245-3 278-22 250
VII. Pozostałe przychody operacyjne6013 8421 9563 688
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-7 865-392 254-1 163-153 830
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-12 099-400 657-2 485-172 392
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe175 373474 51349 506303 834
XIII. Koszty finansowe-235 003-600 668-19 924-497 226
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-71 729-526 81227 097-365 784
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)0000
1. Zyski nadzwyczajne0000
2. Straty nadzwyczajne0000
XVI. Zysk (strata) brutto-71 729-526 81227 097-365 784
XVII. Podatek dochodowy0000
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-71 729-526 81227 097-365 784
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -526 812 -365 784
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 29 065 436 18 633 297
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -18,13 -19,63


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-149 878-209 579236 230-122 883
I. Zysk (strata) netto-71 729-526 81227 097-365 784
II. Korekty razem-78 149317 233209 133242 901
1. Amortyzacja4418154227
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych189 94434 688-39 278-108 285
3. Odsetki i dywidendy0000
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej0000
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw0000
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)0000
7. Podatek dochodowy zapłacony05 29400
8. Zmiana stanu zapasów0000
9. Zmiana stanu należności-96 881-260 014260 283-7 654
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)8 449-9 280-1 32520 984
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-140 74928 65818 29528 145
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-6 41577 4761-947
13. Pozostałe korekty-32 541440 230-28 897310 431
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)72 556-1 158 599-519 027-1 101 235
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej851 212852 6871 9103 563
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego511 5261 9103 563
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych00 
- w jednostkach stowarzyszonych00 
- w jednostce dominującej00 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu817 397817 39700
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych33 76433 76400
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki0000
8 . Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-778 656-2 011 286-520 937-1 104 798
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego0000
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-12 286-45 044-20-25
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-357 922-993 7580-569 370
6. Udzielone pożyczki długoterminowe-408 448-972 484-520 917-535 403
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-10 9661 273 66910 5191 480 639
I. Wpływy z działalności finansowej-10 9661 273 66910 9141 524 406
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych-10 966806 58236 788606 158
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek0000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0467 087-25 874918 248
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej00-395-43 767
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek00-395-43 767
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki0000
12. Pozostałe wydatki0000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-88 288-94 509-272 278256 521
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-127 093-128 047-249 524356 749
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-38 805-33 53822 754100 228
F. Środki pieniężne na początek okresu356 474357 428606 952679
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)229 381229 381357 428357 428


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 49 163 
- minimalne zobowiązanie wobec Newman Corp. z tytułu zakupu akcji Millennium Communnications S.A. 49 163 
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem 49 163 

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Carl Hemming Mattias Gadd - Prezes Zarządu
01-02-14 Avraham Hochman - Członek Zarządu
01-02-14 Kjell-Ove Bloom - Członek Zarządu
01-02-14 Mariusz Chmielewski - Członek Zarządu
01-02-14 Waldemar Ireneusz Ziomek - Członek Zarządu
01-02-14 Ewa Don-Siemion - Członek Zarządu
01-02-14 Zbigniew Elszt - Członek Zarządu
01-02-14 Mariusz Piwowarczyk - Członek Zarządu
01-02-14 Jolanta Blachowicz - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Netia Holdings Spółka Akcyjna

Tagi: