Netia Holdings SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 5 51 1 14
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -371 499 -706 362 -101 441 -192 879
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -241 661 -688 971 -65 988 -188 130
IV. Zysk (strata) netto -241 661 -688 971 -65 988 -188 130
V. Aktywa (stan na 3 845 518 990 858 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 18 5 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 30 817 291 30 817 291 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 0,00 0,00 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 2 748 228 2 702 108 2 658 409 2 506 009
1. Wartosci niematerialne i 458 474 545 569
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 14 666 14 684 1 970 3 195
3. Finansowy majatek trwaly 2 733 104 2 686 950 2 655 894 2 502 245
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 1 029 706 942 600 1 725 522 1 906 170
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Naleznosci krotkoterminowe 398 244 324 712 184 236 114 504
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 3 611 3 951
zbycia
4. Papiery wartosciowe 541 327 469 139 1 181 201 1 225 187
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 90 135 148 749 356 474 562 528
III. Rozliczenia 67 584 71 194 51 075 44 655
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 67 584 71 194 51 075 66 333
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 3 845 518 3 715 902 4 435 006 4 456 834
P a s y w a
I. Kapital wlasny 18 241 679 737 177 925 375
1. Kapital akcyjny 188 515 188 515 188 515 188 515
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 1 685 096 1 685 096 1 684 605 1 690 594
4. Kapital rezerwowy z 25 25 25 25
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -1 184 647 -1 184 647 -680 885 -680 885
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -688 971 -447 310 -455 083 -272 874
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 3 659 661 3 305 280 3 519 167 3 489 883
1. Zobowiazania 3 656 439 3 300 753 3 492 586 3 462 932
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 3 222 4 527 26 581 26 951
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 185 839 168 943 178 662 41 576
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 3 845 518 3 715 902 4 435 006 4 456 834
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 5 51 16 20
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 5 51 16 20
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 0 0 0 0
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 0 0 0 0
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 0 0 0 0
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 5 51 16 20
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 0 0 0 0
V. Koszty ogolnego zarzadu -3 082 -15 329 -3 095 -7 430
VI. Zysk (strata) na -3 077 -15 278 -3 079 -7 410
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 21 378 3 981 7 241
operacyjne
VIII. Pozostale koszty -368 443 -691 462 -174 965 -394 841
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -371 499 -706 362 -174 063 -395 010
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 135 132 371 622 73 022 285 183
finansowe
XIII. Koszty finansowe -5 294 -354 231 -81 168 -345 256
XIV. Zysk (strata) na -241 661 -688 971 -182 209 -455 083
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto -241 661 -688 971 -182 209 -455 083
XVII. Podatek dochodowy 0 0 0 0
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -241 661 -688 971 -182 209 -455 083
Zysk (strata) netto (za 12 -737 650 -427 986
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 30 810 117 27 582 290
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -23,94 -15,52
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 009 -93 674 5 918 -34 754
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -241 661 -688 971 -182 209 -455 083
II. Korekty razem 242 670 595 297 188 127 420 329
1. Amortyzacja 40 136 47 137
2. (Zyski) straty z tytulu -150 188 -30 000 -41 224 -153 037
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -14 802 -10 329 0 0
4. (Zysk) strata z tytulu 0 0 0 0
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 368 494 695 848 172 780 479 223
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 0 0 0
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 3 658 0 -5 294
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 0 0 0 0
9. Zmiana stanu naleznosci 2 451 -18 342 -70 489 -163 133
10. Zmiana stanu zobowiazan 1 995 -22 834 -1 613 -4 591
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 33 296 -24 224 128 626 248 703
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 1 384 1 384 0 18 321
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto -57 843 -243 056 -199 176 -1 013 803
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 357 324 136 1 202 1 475
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 357 357 1 202 1 475
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 315 279 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 8 500 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -58 200 -567 192 -200 384 -1 015 278
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 0 -12 972 0 0
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -307 -59 500 -32 758 -32 758
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -307 -59 500 -32 758 -32 758
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 -2 550
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 -145 117 19 631 -415 934
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -57 893 -349 603 -187 257 -564 036
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto -9 923 198 371 -5 989 1 042 336
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 208 294 -5 989 1 042 336
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 208 294 0 575 249
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 0 0 0
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 -5 989 467 087
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -9 923 -9 923 0 0
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 0 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -9 923 -9 923 0 0
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne -66 757 -138 359 -199 247 -6 221
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -58 614 -139 246 -206 054 -954
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 8 143 -887 -6 807 5 267
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 148 749 229 381 562 528 357 428
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 90 135 90 135 356 474 356 474
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 0 0 0 0
a) laczna wartosc 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0 0 49 163 0
pozabilansowe (z tytulu)
-minimalne zobowiazanie 0 0 49 163 0
wobec Newman Corp. z tyt.
zakupu akcji Millennium
Communications S.A
Zobowiazania pozabilansowe, 0 0 49 163 0
razem