Spis treści:
Spis załączników:
SAF_Q_4-_2007_INFORMACJA_DODATKOWA.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
SAF_Q_4-_2007_INFORMACJA_DODATKOWA.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 1 432 | 1 045 | 379 | 268 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -1 047 | -4 319 | -277 | -1 108 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -7 580 | 36 529 | -2 007 | 9 369 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 627 | 32 210 | -2 284 | 8 261 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | -8 627 | 32 210 | -2 284 | 8 261 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | -8 624 | 32 330 | -2 283 | 8 292 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -41 574 | 5 326 | -11 008 | 1 366 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 40 831 | -33 531 | 10 811 | -8 600 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -743 | -28 205 | -197 | -7 234 | ||
| X. Aktywa razem | 111 186 | 87 192 | 31 040 | 22 758 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 92 | 8 308 | 26 | 2 169 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 50 | 8 265 | 14 | 2 157 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 111 094 | 78 884 | 31 015 | 20 590 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 1 527 | 1 428 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,03 | 1,44 | 0,57 | 0,38 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,18 | 1,45 | 0,05 | 0,80 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 106 708 | 170 129 | 84 962 | 65 351 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 99 019 | 156 063 | 54 930 | 58 730 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 0 | 1 082 | 811 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 2. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 99 019 | 156 063 | 53 848 | 57 919 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 7 689 | 14 066 | 30 032 | 6 621 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 140 | 140 | ||
| 2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 24 | 24 | ||||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 6 963 | 10 000 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 4. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | 0 | 5 552 | 6 481 | ||
| 5. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 702 | 23 018 | 0 | |||
| 6. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 4 042 | 1 322 | 0 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 0 | 1 049 | 84 | 1 020 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 1 048 | 0 | 1 001 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 2. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3. Pozostałe należności | 0 | 1 | 84 | 16 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 402 | 316 | 2 145 | 8 648 | ||
| D. Inne aktywa | 14 | 46 | 1 | 27 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 | 17 | 1 | 1 | ||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 29 | 0 | 26 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 29 | 0 | 26 | ||
| Pozostałe | ||||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 3 062 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa, razem | 111 186 | 171 540 | 87 192 | 75 046 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 50 | 6 182 | 8 265 | 7 756 | ||
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 6 000 | 7 828 | 7 712 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 26 | 28 | 12 | 16 | ||
| 3. Pozostałe zobowiązania | 24 | 154 | 425 | 28 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 42 | 28 | 40 | 36 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 | 28 | 40 | 36 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 42 | 28 | 40 | 36 | ||
| III. Rezerwy | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 92 | 6 219 | 8 308 | 7 792 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 111 094 | 165 321 | 78 884 | 67 254 | ||
| F. Kapitał własny | 111 094 | 165 321 | 78 884 | 67 254 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -41 575 | -41 575 | -91 317 | -91 317 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 131 250 | 131 250 | 138 166 | 138 166 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 24 572 | 24 572 | -7 758 | -7 758 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 25 398 | 25 398 | 6 864 | -7 638 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | -826 | -826 | -14 622 | -120 | ||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | -8 624 | 45 603 | 32 330 | 20 700 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 25 872 | 25 083 | 12 939 | -1 284 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | -34 496 | 20 520 | 19 391 | 21 984 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,03 | 3,02 | 1,44 | 1,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 25 872 | 25 083 | 12 939 | -1 284 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 398 | 25 398 | 6 864 | -120 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 51 270 | 50 481 | 19 803 | -1 404 | ||
| Nagłówek w drugiej rubryce brzmi : stan na 2007-12-31/koniec kwartału/2007 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -34 496 | 20 520 | 19 391 | 21 984 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -826 | -826 | -14 622 | -7 638 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -35 322 | 19 694 | 4 769 | 14 346 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 25 | 1 432 | 172 | 1 045 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| 1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 0 | -50 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 3 | 959 | 18 | 252 | ||
| 1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 3 | 929 | 18 | 217 | ||
| 1.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 30 | 0 | 35 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 2. Przychody z tytułu odsetek | 22 | 523 | 154 | 793 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| C. Koszty operacyjne | -394 | -2 461 | -1 037 | -5 059 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -391 | -2 414 | -1 031 | -5 058 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | -726 | -660 | -3 122 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -12 | -47 | -69 | -250 | ||
| 1.3. Usługi prawne | -30 | -113 | -43 | -128 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.4. Pozostałe koszty | -349 | -1 528 | -265 | -1 558 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -3 | -47 | 0 | -1 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -2 | 0 | -325 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | -16 | 0 | 0 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -369 | -1 047 | -865 | -4 319 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -53 867 | -7 580 | 12 498 | 36 529 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 149 | 26 865 | 15 091 | 17 138 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -55 016 | -34 445 | -2 593 | 19 391 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -54 236 | -8 627 | 11 633 | 32 210 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | -54 236 | -8 627 | 11 633 | 32 210 | ||
| J. Podatek dochodowy | 9 | 3 | -3 | 120 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 9 | 3 | -3 | 120 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | -54 227 | -8 624 | 11 630 | 32 330 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 789 | 25 872 | 14 223 | 12 939 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -55 016 | -34 496 | -2 593 | 19 391 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -8 624 | 32 330 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 47 228 408 | 22 327 526 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | 1,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 165 321 | 78 884 | 79 851 | 79 851 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 165 321 | 78 884 | 79 851 | 79 851 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 471 | 5 471 | 1 368 | 1 368 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
| - emisji akcji | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -41 575 | -91 317 | -53 917 | -53 917 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | 0 | 49 742 | -37 400 | -37 400 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -37 400 | -37 400 | ||
| - nabycie | 0 | 0 | -37 400 | -37 400 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 49 742 | 0 | 0 | ||
| - sprzedaż | 0 | 49 742 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -41 575 | -41 575 | -91 317 | -91 317 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 131 250 | 138 166 | 83 891 | 83 891 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 916 | 54 275 | 54 275 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 992 | 54 275 | 54 275 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 1 992 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 54 275 | 54 275 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 908 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - sprzedaż akcji własnych | 0 | 8 908 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 131 250 | 131 250 | 138 166 | 138 166 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 1 992 | 1 992 | 1 992 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 1 992 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 992 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 1 992 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 70 355 | 24 572 | 12 855 | 12 855 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 70 355 | 24 572 | 12 855 | 12 855 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 355 | 24 572 | 12 855 | 12 855 | ||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50 481 | 19 803 | 24 130 | 24 130 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 595 | 37 009 | 37 009 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 30 145 | 30 145 | ||
| - przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane | 0 | 5 595 | 6 984 | 6 864 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 54 275 | 54 275 | ||
| - przeniesienie zysków na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 54 275 | 54 275 | ||
| 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 50 481 | 25 398 | 6 864 | 6 864 | ||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 694 | 4 769 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 826 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienie straty za poprzedni rok | 0 | 826 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 595 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienie zrealizowanego zysku,straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 0 | 5 595 | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowany wynik za okres ubiegły | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 694 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1.6. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 11 275 | 11 275 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 826 | 6 864 | 6 864 | ||
| - przeniesienie zrealizowanego zysku,straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 0 | 826 | 6 864 | 6 864 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 517 | 3 517 | ||
| - niezrealizowany wynik za okres ubiegły | 0 | 0 | 3 517 | 3 517 | ||
| 5.1.7. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 826 | 14 622 | 14 622 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 70 175 | 24 572 | 7 758 | 7 758 | ||
| 6. Wynik netto | 54 227 | 8 624 | 32 330 | 32 330 | ||
| a) zysk netto | 0 | 25 872 | 32 330 | 32 330 | ||
| - zrealizowany | 0 | 25 872 | 12 939 | 12 939 | ||
| - niezrealizowany | 0 | 0 | 19 391 | 19 391 | ||
| b) strata netto | 54 227 | 34 496 | 0 | 0 | ||
| - zrealizowana | 19 731 | 0 | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowana | 34 496 | 34 496 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 111 094 | 111 094 | 78 884 | 78 884 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 9 816 | 173 319 | 29 249 | 98 040 | ||
| 1. Odsetki | 71 | 524 | 113 | 782 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 31 | 2 | 40 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| 3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 1 209 | 1 070 | 3 084 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 745 | 160 555 | 28 064 | 68 478 | ||
| 5. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 1 000 | 11 000 | 0 | 25 639 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| 6. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||||
| II. Wydatki | -8 730 | -214 893 | -35 692 | -92 714 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | -726 | -660 | -3 122 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -14 | -50 | -54 | -153 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -20 | -118 | -47 | -147 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| 4. Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -71 | -6 745 | ||
| 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | -90 | 0 | 0 | ||
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | -6 025 | -10 025 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 7. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -2 370 | -190 986 | -32 622 | -41 579 | ||
| 8. Udzielone pożyczki | 0 | -11 000 | -2 000 | -39 000 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| 9. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -56 | 0 | 0 | ||
| 10. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -301 | -1 842 | -238 | -1 968 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 086 | -41 574 | -6 443 | 5 326 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 41 618 | 0 | 9 103 | ||
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 4 103 | ||
| Kredyty | ||||||
| 2. Pożyczki | 0 | 784 | 0 | 5 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 40 834 | 0 | 0 | ||
| - sprzedaż akcji własnych | 0 | 40 834 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | -787 | -59 | -42 634 | ||
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 0 | 0 | -59 | -193 | ||
| 2. Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -37 400 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| 3. Spłaty pożyczek | 0 | -784 | 0 | -5 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 4. Odsetki | 0 | -3 | 0 | 41 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 40 831 | -59 | -33 531 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 1 086 | -743 | -6 503 | -28 205 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 086 | -743 | -6 503 | -28 205 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 316 | 2 145 | 8 648 | 30 350 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 1 402 | 1 402 | 2 145 | 2 145 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q 4- 2007 INFORMACJA DODATKOWA.rtf SAF Q 4- 2007 INFORMACJA DODATKOWA.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 59 400 | 23 018 | 1 322 | 0 | 84 962 | ||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 90 | 10 025 | 0 | 216 497 | 1 510 | 6 690 | 0 | 234 812 | ||
| - zakup | 0 | 0 | 90 | 10 025 | 0 | 175 277 | 700 | 6 690 | 0 | 192 782 | ||
| - wycena rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 783 | 810 | 0 | 0 | 36 593 | ||
| - reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 437 | 0 | 0 | 0 | 5 437 | ||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 222 | 66 | 3 062 | 0 | 176 878 | 23 826 | 8 012 | 0 | 213 066 | ||
| - sprzedaż | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 106 650 | 23 826 | 2 575 | 0 | 134 273 | ||
| - wycena rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 228 | 0 | 0 | 0 | 70 228 | ||
| - reklasyfukacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 437 | 0 | 5 437 | ||
| - wartość firmy z wyceny | 0 | 0 | 16 | 3 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 078 | ||
| - udział w stracie | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 24 | 6 963 | 0 | 99 019 | 702 | 0 | 0 | 106 708 | ||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 24 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 90 | |||||
| wartość godziwa | 24 | |||||
| wartość rynkowa | 24 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 6 963 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 10 025 | |||||
| wartość godziwa | 6 963 | |||||
| wartość rynkowa | 6 963 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 99 019 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 133 464 | |||||
| wartość godziwa | 99 019 | |||||
| wartość rynkowa | 99 019 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 702 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 700 | |||||
| wartość godziwa | 702 | |||||
| wartość rynkowa | 702 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 99 019 | 7 689 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 133 464 | 10 815 | ||||
| wartość rynkowa | 99 019 | 7 689 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | WBF Spółka z o.o. | Toruń | Działalność holdingów,pozostałe pośrednictwo finansowe,pośrednictwo pieniężne gdzie indziej nie sklasyfikowane | zależna | 320 | 90 | 66 | 24 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 2. | eCoffee Spółka z o.o. | Warszawa | Hotele i restauracje,handel detaliczny,hutrowy i komisowy,pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane | współzależna | 160 000 | 10 000 | 3 037 | 6 963 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 3. | Gold Investments Spóła z o.o. | Toruń | Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach,pozostałe pośrednictwo finansowe,sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie | współzależna | 500 | 25 | 25 | 0 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Razem | 10 115 | 3 128 | 6 987 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | WBF Spółka z o.o. | 0 | -50 | 24 | 0 | 14 | 0 | 24 | 24 | 160 | -86 | -50 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | eCoffee Spółka z o.o. | 3 801 | -3 832 | 8 585 | 0 | 3 686 | 484 | 18 096 | 13 925 | 16 000 | 2 000 | -4 074 | 4 161 | 3 930 | 231 | |||||
| 3. | Gold Investments Spóła z o.o. | 0 | -155 | 1 308 | 0 | 80 | 477 | 1 315 | -109 | 50 | -159 | 1 424 | 1 300 | 124 | ||||||
| Razem | 3 801 | -4 037 | 9 917 | 0 | 3 780 | 961 | 19 435 | 13 840 | 16 210 | 2 000 | -86 | -4 283 | 5 585 | 5 230 | 355 | |||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Gold Investments Sp. z o.o. | bony dłużne imienne | B | 2015-12-15 | 700 | 700 | 702 | 2 | 0,63 | ||
| Razem | 700 | 700 | 702 | 2 | 0,63 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-13 | Wojciech Sobczak | Prezes Zarządu | |||