NFI KREZUS SA: Nabycie aktywów o znacznej wartości

opublikowano: 2011-01-07 21:24

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-01-07

Skrócona nazwa emitenta

NFI KREZUS SA

Temat

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (zwany dalej: Funduszem) informuje, że w dniu 7 stycznia 2011 roku nabył aktywa o znacznej wartości w postaci 19 (słownie: dziewiętnastu) obligacji imiennych zabezpieczonych serii A o numerach od 1 do 19 (zwane dalej: Obligacjami), o wartości nominalnej 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych) każda, o łącznej wartości 19.000.000,00 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) (zwana dalej: Należnością główną) emitowanych przez spółkę prawa cypryjskiego pod firmą CRX Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru (zwaną dalej: Emitentem).
Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 1M + 4% w skali roku. Oprocentowanie naliczane jest od dnia emisji i zostanie uiszczone przez Emitenta w dniu wykupu obligacji. Kwota odsetek z tytułu każdej obligacji zostanie uiszczona przez Emitenta przelewem na rachunek bankowy. Należność główna z Obligacji zostanie uiszczona w dniu 21 stycznia 2011 roku. Emitent zapłaci dodatkowo Funduszowi opłatę dodatkową w wysokości 644.000,00 złotych (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych).
Zabezpieczeniem nabytych Obligacji jest umowa poręczenia Funduszu z osobą fizyczną oraz blokada obligacji imiennych serii C o numerach od 11.001 do 30.000, których emitentem jest spółka pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79.
Nabyte aktywa uznano za aktywa o znacznej wartości, ponieważ wartość nabytych aktywów przekracza 10 % kapitałów własnych Funduszu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).