Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2001 roku. Korekta dotyczy Rachunku Przepływów Pieniężnych w pozycjach: (12) inne wydatki z tytułu działalności operacyjnej, w tym zakup akcji własnych oraz (8) zakup pozostałych papierów wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał IV kwartały IV kwartał IV kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01.10.01 do okres od 01.10.01 do okres od 31.12.01 01.01.01 do 31.12.01 01.01.01 do 31.12.01 31.12.01 I. Przychody z inwestycji (4 709) (11 149) (1 290) (3 054) II. Wynik z inwestycji (4 300) (27 124) (1 178) (7 429) netto III. Zrealizowane i 10 715 1 840 2 935 504 niezrealizowane zyski (straty) netto z inwestycji IV. Zysk (strata) z 6 415 (25 284) 1 757 (6 925) działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 6 415 (25 284) 1 757 (6 925) VI. Zysk (strat) netto 6 114 (27 904) 1 675 (7 643) VII. Aktywa razem (stan na 196 229 55 717 31.12.2001 r.) VIII. Zobowiązania razem 1 859 528 (stan na 31.12.2001 r.) IX. Zobowiązania - - długoterminowe (stan na 31.12.2001 r.) X. Zobowiązania 1 859 528 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001 r.) XI. Kapitał własny (aktywa 190 084 53 972 netto) (stan na 31.12.2001 r.) XII. Kapitał zakładowy 3 006 853 (stan na 31.12.2001 r.) XIII. Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 (stan na 31.12.2001 r.) XIV. Wartość aktywów netto 6,32 1,80 na jedną akcję - w zł/EURO (stan na 31.12.2001 r.) XV. Rozwodniona wartość - - aktywów netto na jedną akcję - w zł/EURO (stan na 31.12.2001 r.) XVI. Zysk (strata) netto na (0,93) (0,25) jedną akcję funduszu - w zł/EURO XVII. Rozwodniony zysk - - (strata) netto na jedną akcję funduszu - w zł/EURO XVIII. Zadeklarowana lub - - wypłacona dywidenda na jedną akcję funduszu - w zł/EURO
BILANS stan na stan na stan na stan na 31.12.01 30.09.01 31.12.00 30.09.00 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprzedni) (rok poprzedni) poprzedni) A. Portfel Inwestycyjny 160 200 176 766 207 746 219 162 I. Notowane krajowe akcje, 60 366 53 826 82 109 58 738 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące - - - - udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 4 618 5 609 7 671 10 404 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach - - - - zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach - - - - stowarzyszonych notowanych 5. Notowane dłużne papiery 7 517 11 745 32 885 3 132 wartościowe 6. Pozostałe notowane 48 231 36 472 41 553 45 202 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 99 834 122 940 125 637 160 424 papiery wartościowe, udziały i instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 40 259 47 484 60 149 76 410 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 28 319 29 458 34 551 46 303 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w - - - - jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 5 364 1 757 5 732 4 997 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 5 623 2 374 2 849 4 057 innych jednostkach nienotowanych 6. Nienotowane dłużne 20 269 41 867 22 356 28 657 papiery wartościowe 7. Pozostałe nienotowane - - - - papiery wartościowe i instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery - - - - wartościowe, udziały i instrumenty finansowe BILANS stan na stan na stan na stan na 31.12.01 30.09.01 31.12.00 30.09.00 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprzedni) (rok poprzedni) poprzedni) B. Należności 708 927 1 886 1 206 1. Należności z tytułu 22 519 19 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 237 224 367 287 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu - - - - odsetek 4. Należności z tytułu 23 57 - 271 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 448 624 1 000 629 C. Środki pieniężne 10 785 11 214 14 382 30 759 D. Inne aktywa 224 316 329 233 1. Wartości niematerialne - - 8 16 i prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 142 157 219 189 3. Rozliczenia 82 159 102 28 międzyokresowe a) z tytułu odroczonego - - podatku dochodowego b) pozostałe rozliczenia 82 159 102 28 międzyokresowe E. Akcje własne do zbycia 24 312 - - - F. Wartość firmy z wyceny - - - - A k t y w a r a z e m 196 229 189 223 224 343 251 360
Zobowiązania i Rezerwy G. Zobowiązania 1 859 1 211 1 589 4 196 1. Zobowiązania z tytułu 796 - 164 40 nabytych papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu - - - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu - - - - wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 133 214 199 447 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 930 997 1 226 3 709 w tym: zaliczkowe wpłaty za akcje - transakcje nie zamknięte H. Rozliczenia 97 - 218 - międzyokresowe i przychody przyszłych okresów I. Rezerwy 1 809 1 616 1 561 1 128 1. Rezerwy na podatek 1 290 1 116 1 061 628 dochodowy od osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy 519 500 500 500 J. Rezerwa z wyceny 2 380 2 573 3 152 3 860 Zobowiązania i rezerwy 6 145 5 400 6 520 9 184 razem A k t y w a n e t t o 190 084 183 823 217 823 242 176 (Aktywa razem - Zobowiązania i rezerwy razem)
K. Kapitał własny 190 084 183 823 217 823 242 176 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 2. Kapitał zapasowy 245 246 260 036 260 036 260 036 3. Kapitał z aktualizacji - - - - wyceny środków trwałych 4. Kapitał z aktualizacji 808 662 643 (751) wyceny akcji i udziałów 5. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 6. Niepodzielony zysk (31 072) (45 863) (20 126) (20 126) (niepokryta strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (1 425) (15 779) (7 201) (6 065) (strata) - niezrealizowany zysk (29 647) (30 084) (12 925) (14 061) (strata) 7. Zysk (strata) netto, w (27 904) (34 018) (25 736) 11 tym: - zrealizowany zysk 7 (3 309) (7 589) (1 285) (strata) netto - niezrealizowany zysk (27 911) (30 709) (18 147) 1 296 (strata) netto
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 6,32 6,12 7,25 8,06 jedną akcję (w zł) Przewidywana liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość aktywów - - - - netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. zrealizowany zysk 7 (3 309) (7 589) (1 285) (strata) netto 2. zrealizowany zysk (1 425) (15 779) (7 201) (6 065) (niepokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto (1 418) (19 088) (14 790) (7 350) razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. niezrealizowany zysk (27 911) (30 709) (18 147) 1 296 (strata) netto 2. niepodzielony (29 647) (30 084) (12 925) (14 061) niezrealizowany zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto (57 558) (60 793) (31 072) (12 765) razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 31.12.01 30.09.01 31.12.00 30.09.00 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprzedni) (rok poprzedni) poprzedni) Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 7 838 7 838 7 420 7 420 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w 7 838 7 838 7 420 7 420 których fundusz posiada udziały wiodące - Huta Buczek S.A. 7 420 7 420 7 420 7 420 - MFNE Światowit S.A. 418 418 - - - ZN Rybnik S.A. - - - - b) pozostałe zobowiązania 12 500 12 681 12 681 12 500 pozabilansowe, w tym: - pozostałe zobowiązania z - 181 181 - tytułu sprzedaży akcji spółki mniejszościowej - zobowiązania warunkowe 12 500 12 500 12 500 12 500 dotyczące inwestycji w spółkę stowarzyszoną FWP VIS S.A. Zobowiązania pozabilansowe, 20 338 20 519 20 101 19 920 razem ZESTAWIENIE ZMIAN W czwarty cztery czwarty cztery KAPITALE WŁASNYM kwartał kwartały kwartał kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.10.2001 okres od 01.10.2000 okres od do 01.01.2001 do 01.10.2000 31.12.2001 do 31.12.2000 do 31.12.2001 31.12.2000 I. Stan kapitału własnego 183 823 217 823 242 176 241 762 na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Stan kapitału własnego 183 823 217 823 242 176 241 762 na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału 3 006 3 006 3 006 3 046 zakładowego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenie (z tytułu) - - - - - emisji akcji - - - - b) zmniejszenie (z tytułu): - - - (40) - umorzenia - - - (40) 1.2. Stan kapitału 3 006 3 006 3 006 3 006 zakładowego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na - - - - poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych - - - - wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - - - b) zmniejszenie - - - - 2.2. Stan należnych wpłat - - - - na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego 260 036 260 036 260 036 402 556 na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału (14 790) (14 790) - - zapasowego a) zwiększenie (z tytułu): - - - 3 612 - emisji akcji powyżej - - - wartości nominalnej - reklasyfikacji zysku - - 3 572 - podziału zysku (ponad - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - umorzenia akcji - - 40 b) zmniejszenie (z tytułu): (14 790) (14 790) - (146 132) - pokrycia straty za rok (14 790) (14 790) - (146 132) ubiegły 3.2. Stan kapitału 245 246 245 246 260 036 260 036 zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału z - - - - aktualizacji wyceny środków trwałych na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału - - - - z aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie (z tytułu): - - - - b) zmniejszenie (z tytułu): - - - - - sprzedaży i likwidacji - - - - środków trwałych 4.2. Stan kapitału z - - - - aktualizacji wyceny środków trwałych na koniec okresu 5. Stan kapitału z 662 643 (751) (1 154) aktualizacji wyceny akcji i udziałów na początek okresu 5.1. Zmiany stanu kapitału 146 165 1 394 1 797 z aktualizacji wyceny akcji i udziałów a) zwiększenie (z tytułu): 146 165 1 394 1 797 - korekta pozostałych 146 165 1 240 1 643 składników kapitałów dotyczy spółek wiodących - korekta pozostałych - - 154 154 składników kapitałów - dotyczy spółek stowarzyszonych b) zmniejszenie (z tytułu): - - - - 5.2. Stan kapitału z 808 808 643 643 aktualizacji wyceny akcji i udziałów na koniec okresu 6. Stan pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych na początek okresu 6.1. Zmiany stanu - - - - pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu): - - - - b) zmniejszenie (z tytułu): - - - - 6.2. Stan pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych na koniec okresu 7. Stan niepodzielonego (45 863) (20 126) (20 126) 53 zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego - - - 3 572 zyskuz lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.1.1. Stan niepodzielonego - - - 3 572 zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Stan niepodzielonego - - - 3 572 zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu): - - - 2 801 - realizacja zysków dot. - - - 1 075 sprzedaży spółek wiodących - realizacja zysków dot. - - - 1 726 sprzedaży spółek pozostałych notowanych - realizacja zysków dot. - - - - sprzedaży spółek mniejszościowych - rozliczenia wyniku za - - - - 2000 rok- przeniesienie zrealizowanej straty na kapitał zapasowy b) zmniejszenie (z tytułu): - - - (13 574) - realizacja straty dot. - - - (2 833) sprzedaży spółek wiodących - realizacja strat dot. - - (3 716) sprzedaży spółek mniejszościowych - realizacja strat dot. - - - (3 453) Pozostałych spółek notowanych - przeksięgowania - - (3 572) zrealizowanego wyniku za 1998 i 1999 rok na kapitał zapasowy 7.1.3. Stan niepodzielonego - - - (7 201) zrealizowanego zysku/straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Stan niepodzielonego - - - - niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu): - - - - b) zmniejszenie (z tytułu): - - - - 7.1.5. Stan niepodzielonego - - - - niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Stan niepodzielonego - - - (7 201) zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2. Stan niepokrytej (45 863) (20 126) (20 126) (3 519) straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.2.1. Stan niepokrytej (45 863) (20 126) (20 126) (3 519) straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Stan niepokrytej (19 088) (7 201) (6 065) - zrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenie straty (z (1 747) (2 840) (1 159) - tytułu): - reklasyfikacji wyników (1 747) (1 747) (666) - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek wiodących - reklasyfikacji wyników - (475) (490) - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek mniejszościowych - reklasyfikacji wyników - (618) (3) - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży pozostałych papierów - ujęcia wyniku za rok - - - - ubiegły b) zmniejszenie straty (z 16 100 8 616 23 - tytułu): - reklasyfikacji wyników 1 290 1 290 - - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek wiodących - reklasyfikacji wyników 19 19 - - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek mniejszościowych - reklasyfikacji wyników 1 14 23 - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży pozostałych papierów - ujęcia wyniku za rok 14 790 7 201 - - ubiegły - uwzględnienia dywidendy 92 - - od spółki wiodącej 7.2.3. Stan niepokrytej (4 735) (1 425) (7 201) (7 201) zrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Stan niepokrytej (60 793) (12 925) (14 061) (3 519) niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenie straty (z (1 310) (19 563) (23) (19 408) tytułu) - reklasyfikacji wyników (1 290) (1 290) - (1 075) niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek wiodących - reklasyfikacji wyników (1) (14) (23) (1 726) niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży pozostałych papierów - reklasyfikacji wyników (19) (19) - - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek mniejszościowych - ujęcia wyniku za rok - (18 147) - (16 607) ubiegły - uwzględnienia dywidendy - (92) - od spółki wiodącej b) zmniejszenie straty (z 1 747 2 840 1 170 10 002 tytułu) - reklasyfikacji wyników 1 746 1 746 677 2 833 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek wiodących - reklasyfikacji wyników - 475 490 3 716 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek mniejszościowych - reklasyfikacji wyników 1 619 3 3 453 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży pozostałych papierów 7.2.5. Stan niepokrytej (60 356) (29 647) (12 914) (12 925) niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Stan niepokrytej (65 091) (31 072) (20 115) (20 126) straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.3. Stan niepodzielonego (65 091) (31 072) (20 115) (20 126) zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Zysk (strata) netto 6 114 (27 904) (25 747) (25 736) a) zysk netto 21 343 47 725 22 878 65 092 - zrealizowany 7 950 27 672 21 383 48 942 - niezrealizowany 13 392 20 053 1 495 16 150 b) strata netto (15 229) (75 629) (48 625) (90 828) - zrealizowana (4 634) (27 665) (27 868) (56 531) - niezrealizowana (10 595) (47 964) (20 757) (34 297) II. Stan kapitału własnego 190 083 190 084 217 823 217 823 na koniec okresu (BZ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał 4 kwartały IV kwartał 4 kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprzedni) (rok okres od bieżący) okres od poprzedni) 01.10.01 do okres od 01.10.00 do okres od 31.12.01 01.01.01 do 31.12.00 01.01.00 do 31.12.01 31.12.00 A. Przychody z inwestycji (4 709) (11 149) (11 163) (5 451) 1. Udział w wyniku (6 928) (23 271) (15 005) (17 207) finansowym netto 1.1 z tytułu udziałów (9 898) (22 904) (15 587) (15 720) wiodących 1.2 z tytułu udziałów w - - - - jednostkach zależnych 1.3 z tytułu udziałów w 2 970 (367) 582 (1 487) jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i 1 847 9 735 2 454 8 582 innych papierów wartościowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych 1 354 8 193 2 458 7 464 papierów wartościowych 2.2 z tytułu udziałów - 1 005 (143) 928 mniejszościowych 2.3 z tytułu innych 493 537 139 190 papierów wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 372 2 387 1 388 3 173 odsetek 4. Zrealizowane dodatnie - - - 1 różnice kursowe 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody 226 1 039 258 1 203 operacyjne C. Koszty operacyjne (2 521) (9 547) (2 868) (10 401) 1. Koszty działania (2 506) (9 456) (2 842) (10 283) funduszu 1.1 Wynagrodzenie firmy (1 445) (5 838) (1 559) (6 401) zarządzającej 1.2 Usługi doradztwa (97) (153) (228) (320) finansowego 1.3 Usługi prawne (92) (120) (20) (82) 1.4 Odsetki z tytułu - - 9 - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice kursowe - - (2) (2) 1.6 Pozostałe koszty * (872) (3 345) (1 042) (3 478) 2. Amortyzacja środków (15) (91) (26) (118) trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty (9) (1 683) (424) (633) operacyjne E. Rezerwy i odpisy 2 713 (5 784) (12 364) (12 077) aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto (4 300) (27 124) (26 561) (27 359) G. Zrealizowane i 10 715 1 840 1 890 4 763 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 988 7 118 4 884 5 988 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 9 727 (5 278) (2 994) (1 225) (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z 6 415 (25 284) (24 671) (22 596) działalności operacyjnej I. Wynik na operacjach - - - - nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto 6 415 (25 284) (24 671) (22 596) K. Obowiązkowe obciążenia (301) (2 620) (1 076) (3 140) wyniku finansowego 1. Podatek dochodowy (301) (2 620) (1 076) (3 140) 2. Pozostałe obowiązkowe - - - - obciążenia L. Zysk (strata) netto, w 6 114 (27 904) (25 747) (25 736) tym: 1. Zrealizowany zysk 3 316 7 (6 304) (7 589) (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk 2 798 (27 911) (19 443) (18 147) (strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 (27 904) (25 736) miesiecy) Średnia ważona liczba akcji 30 056 124 30 076 988 zwykłych Zysk (strata) na jedną (0,93) (0,86) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona przewidywana - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) - - na akcję zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW IV kwartał 4 kwartały IV kwartał 4 kwartały PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU (rok narastająco (rok narastająco (metoda bezpośrednia) bieżący) (rok poprzedni) (rok okres od bieżący) okres od poprzedni) 01.10.01 do okres od 01.10.00 do okres od 31.12.01 01.01.01 do 31.12.00 01.01.00 do 31.12.01 31.12.00 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW (429) (3 597) (16 377) (7 303) PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności 144 573 483 416 60 875 475 211 operacyjnej 1. Otrzymane odsetki 398 4 043 1 600 5 265 2. Otrzymane dywidendy i 548 1 633 108 1 680 inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów - - 36 7 451 wiodących 4. Sprzedaż udziałów 2 963 7 883 10 693 18 085 mniejszościowych 5. Sprzedaż akcji i - - - - udziałów w jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i - - - - udziałów w jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych 140 317 464 827 48 068 440 220 papierów wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych 8. Zwrot z tytułu 16 516 - - udzielonych pożyczek 9. Sprzedaż wartości - - - - niematerialnych i prawnych 10. Sprzedaż składników - - - - rzeczowego majątku trwałego 11. Inne wpływy, w tym: 331 4 514 369 2 510 - zwrot podatku - - - 289 dochodowego od osób prawnych - likwidacja - 3 312 - - - refakturowanie kosztów 278 1 104 1 343 1 343 na Firmę Zarządzającą, II NFI oraz IX NFI - pozostałe 53 98 878 878 II. Wydatki z tytułu (145 002) (487 013) (77 252) (482 514) działalności operacyjnej 1. Zapłacone wynagrodzenia (1 496) (5 885) (1 573) (6 443) firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług - (193) (85) (360) doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług (20) (48) (27) (79) prawnych 4. Zakup udziałów - - - - wiodących 5. Zakup udziałów (218) (323) (441) (3 706) mniejszościowych 6. Zakup akcji i udziałów - - - - w jednostkach zależnych 7. Zakup akcji i udziałów - - - (1 140) w jednostkach stowarzyszonych 8. Zakup pozostałych (118 374) (450 632) (72 359) (462 335) papierów wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych 9. Udzielone pożyczki - - (500) (516) 10. Zakup wartości - - - - niematerialnych i prawnych 11. Zakup składników - (7) (55) (55) rzeczowego majątku trwałego 12. Inne wydatki, w tym: (24 894) (29 925) (5 740) (7 880) - zapłacony podatek od (205) (2 449) (1 006) (3 146) osób prawnych - rozliczenia z (285) (1 095) (1 935) (1 935) pracownikami i Radą Nadzorczą, pod. doch od os. fiz., składki na ubezp. społ. i zdrowotne - pozostałe - dot. głównie (599) (2 576) (2 799) (2 799) rozliczeń z dostawcami usług (wynajem biura i telekomunikacja) - zakup akcji własnych (23 805) (23 805) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW - - - - PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności - - - - finansowej 1. Zaciągnięcie pożyczek - - - - 2. Zaciągnięcie kredytów - - - - 3. Emisja akcji - - - - 4. Emisja dłużnych - - - - papierów wartościowych 5. Inne wpływy, w tym: - - - - - - - - - - - - - - II. Wydatki z tytułu - - - - działalności finansowej 1. Spłata pożyczek - - - - 2. Spłata kredytów - - - - 3. Wydatki z tytułu - - - - zgromadzenia kapitału 4. Nabycie akcji własnych - - - - celem umorzenia 5. Wykup dłużnych papierów - - - - wartościowych 6. Zapłacone odsetki - - - - 7. Inne wydatki, w tym: - - - - - - - - - - - - - - C. Przepływy pieniężne (429) (3 597) (16 377) (7 303) netto, razem (A+/-B) D. Bilansowa zmiana stanu (429) (3 597) (16 377) (7 303) środków pieniężnych - w tym zmiana stanu - - - - środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych E. Środki pieniężne na 11 214 14 382 30 759 21 685 początek okresu F. Środki pieniężne na 10 785 10 785 14 382 14 382 koniec okresu (E+/-C) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz