Spis treści:
Spis załączników:
§91.6_IV_kw_2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
§91.4_IV_kw_2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
§91.6_IV_kw_2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
§91.4_IV_kw_2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 790 | 4 685 | 1 533 | 1 202 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 540 | 1 172 | 143 | 301 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 484 | 1 325 | 128 | 340 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 399 | 1 061 | 106 | 272 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 256 | 451 | -333 | 116 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 792 | -1 109 | -2 063 | -284 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 937 | 48 | 2 631 | 12 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 888 | -610 | 235 | -156 | ||
| IX. Aktywa, razem | 20 094 | 6 868 | 5 610 | 1 793 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 804 | 1 779 | 224 | 464 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 696 | 1 678 | 194 | 438 | ||
| XIII. Kapitał własny | 19 290 | 5 090 | 5 385 | 1 329 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 11 000 | 1 000 | 3 071 | 261 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 000 000 | 1 100 000 000 | 1 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,28 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | 5,09 | 0,01 | 1,33 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | 5,09 | 0,01 | 1,33 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.6 IV kw 2007.rtf §91.6 IV kw 2007.rtf | dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2007 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-12 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-12 | Mariusz Bławat | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 13 867 | 2 425 | 2 308 | 573 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 155 | 179 | 250 | 273 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 323 | 248 | 243 | 250 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 13 277 | 1 931 | 1 755 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 13 277 | 1 931 | 1 755 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 13 277 | 1 931 | 1 755 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 13 277 | 1 931 | 1 755 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112 | 68 | 61 | 50 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112 | 68 | 61 | 50 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 6 227 | 3 795 | 4 560 | 4 788 | ||
| 1. Zapasy | 96 | 60 | 37 | 46 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 207 | 2 693 | 1 577 | 1 328 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 11 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 196 | 2 690 | 1 576 | 1 328 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 625 | 679 | 2 794 | 3 371 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 625 | 679 | 2 794 | 3 371 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 86 | 163 | 142 | 83 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 539 | 515 | 2 651 | 3 289 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 299 | 363 | 153 | 43 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 094 | 6 220 | 6 868 | 5 360 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 290 | 5 553 | 5 090 | 4 808 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 4 090 | 4 090 | 3 029 | 3 029 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 399 | 463 | 1 061 | 780 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 804 | 667 | 1 779 | 552 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 108 | 98 | 101 | 49 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 108 | 88 | 100 | 49 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 108 | 88 | 100 | 49 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 696 | 570 | 1 678 | 502 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 72 | 10 | 1 066 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 595 | 513 | 596 | 478 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 30 | 47 | 16 | 24 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 20 094 | 6 220 | 6 868 | 5 360 | ||
| Wartość księgowa | 19 290 | 5 553 | 5 090 | 4 808 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,06 | 5,09 | 4,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,06 | 5,09 | 4,81 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 631 | 5 790 | 1 472 | 4 685 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 576 | 5 646 | 1 415 | 4 537 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55 | 145 | 57 | 147 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 568 | 2 065 | 436 | 1 499 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 520 | 1 942 | 382 | 1 359 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48 | 122 | 54 | 140 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 063 | 3 726 | 1 036 | 3 186 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 690 | 2 162 | 533 | 1 433 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 212 | 842 | 155 | 515 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 161 | 721 | 348 | 1 238 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 45 | 0 | 2 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 22 | 45 | 0 | 2 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 185 | 226 | 51 | 68 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 185 | 226 | 46 | 62 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 | 540 | 297 | 1 172 | ||
| X. Przychody finansowe | 346 | 382 | 35 | 159 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 35 | 60 | 25 | 112 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 60 | 71 | 7 | 44 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 4. Inne | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 436 | 437 | 5 | 6 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 45 | 45 | 4 | 4 | ||
| 4. Inne | 391 | 392 | 1 | 1 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -92 | 484 | 328 | 1 325 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -92 | 484 | 328 | 1 325 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -27 | 85 | 46 | 263 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | -64 | 399 | 281 | 1 061 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -64 | 399 | 281 | 1 061 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,06 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,06 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 090 | 5 090 | 4 029 | 4 029 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 090 | 5 090 | 4 029 | 4 029 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 000 | 11 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 029 | 3 029 | 2 437 | 2 437 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 061 | 1 061 | 591 | 591 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 090 | 4 090 | 3 029 | 3 029 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 3 801 | 3 801 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 801 | 3 801 | 0 | 0 | ||
| - - przeszacowanie akcji DIVICOM S.A. | 3 801 | 3 801 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 801 | 3 801 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 463 | 1 061 | 780 | 591 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 463 | 1 061 | 780 | 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 463 | 1 061 | 780 | 591 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 061 | 0 | 591 | ||
| - - odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 1 061 | 0 | 591 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 463 | 0 | 780 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 463 | 399 | 281 | 1 061 | ||
| 6. Wynik netto | -64 | 399 | 281 | 1 061 | ||
| a) zysk netto | 0 | 399 | 281 | 1 061 | ||
| b) strata netto | -64 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 290 | 19 290 | 5 090 | 5 090 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 290 | 19 290 | 5 090 | 5 090 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -64 | 399 | 281 | 1 061 | ||
| II. Korekty razem | -362 | -1 656 | -96 | -610 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 58 | 209 | 45 | 151 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -35 | -60 | -22 | -109 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 87 | 115 | 37 | 0 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 11 | 7 | 37 | 44 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -35 | -59 | 7 | 8 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 485 | -630 | -202 | -823 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -953 | -1 041 | 122 | 249 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21 | -197 | -121 | -129 | ||
| 9. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -426 | -1 256 | 185 | 451 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 107 | 308 | 29 | 100 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 90 | 235 | 29 | 95 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 145 | 29 | 95 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 17 | 72 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -6 572 | -8 100 | -828 | -1 209 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -61 | -176 | -15 | -337 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -6 479 | -7 855 | -813 | -871 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -6 479 | -7 721 | -689 | -689 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -6 479 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | -135 | -125 | -182 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -135 | -125 | -182 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -32 | -69 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 465 | -7 792 | -799 | -1 109 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 9 913 | 9 938 | 24 | 111 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9 878 | 9 878 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 35 | 60 | 24 | 111 | ||
| II. Wydatki | 2 | -2 | -47 | -63 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | -1 | -10 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 | -2 | -2 | -7 | ||
| 3. Odsetki | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | -45 | -45 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 915 | 9 937 | -23 | 48 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 024 | 888 | -637 | -610 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 024 | 888 | -637 | -610 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 515 | 2 651 | 3 289 | 3 261 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 539 | 3 539 | 2 651 | 2 651 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.4 IV kw 2007.rtf §91.4 IV kw 2007.rtf | wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2007 roku | ||