PC GUARD: Kwartalny raport finansowy SA-Q4 2005

opublikowano: 2006-01-31 17:33

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
§91.6_IV_kw_2005.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
§91.4_IV_kw_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 333 2 637 828 655
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 706 208 176 52
III. Zysk (strata) brutto 731 205 182 51
IV. Zysk (strata) netto 591 156 147 39
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 305 265 76 66
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -100 -67 -25 -17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 866 -19 712 -5
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 070 179 763 45
IX. Aktywa, razem 4 461 976 1 156 253
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 433 388 112 101
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 10 0 3
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 375 332 97 86
XIII. Kapitał własny 4 028 588 1 044 152
XIV. Kapitał zakładowy 1 000 500 259 130
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,59 0,31 0,15 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,59 0,31 0,15 0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,03 1,18 1,04 0,30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,03 1,18 1,04 0,30
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
§91.6 IV kw 2005.rtf §91.6 IV kw 2005.rtf dodatkowa informacja do sprawozdań finansowych za IV kwartał 2005

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-01-31 Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 354 269 277 293
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 160 161 171 212
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 151 98 90 81
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44 10 16 0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 10 16 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 4 107 4 063 699 432
1. Zapasy 45 30 28 64
2. Należności krótkoterminowe 754 3 636 459 352
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 754 3 636 459 352
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 268 268 200 15
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 268 268 200 15
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 7 7 9 8
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 261 261 191 7
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 130 12 2
A k t y w a r a z e m 4 461 4 333 976 726
PASYWA
I. Kapitał własny 4 028 3 957 588 511
1. Kapitał zakładowy 1 000 1 000 500 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 2 437 2 588 24 21
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -92 -51
8. Zysk (strata) netto 591 369 156 41
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 433 376 388 215
1. Rezerwy na zobowiązania 56 36 45 0
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 1 0 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 55 35 45 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 55 35 45 0
2. Zobowiązania długoterminowe 1 17 10 10
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 1 17 10 10
3. Zobowiązania krótkoterminowe 375 323 332 205
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 362 302 332 205
3.3. Fundusze specjalne 13 20 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 4 461 4 333 976 726
Wartość księgowa 4 028 3 957 588 511
Liczba akcji (w szt.) 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,03 3,96 1,18 1,02
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,03 3,96 1,18 1,02
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 973 3 333 944 2 637
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 841 3 041 660 2 050
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 132 292 283 587
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 352 1 702 586 1 733
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 258 1 471 424 1 303
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 94 231 161 431
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 621 1 632 358 904
IV. Koszty sprzedaży 258 455 93 383
V. Koszty ogólnego zarządu 117 453 74 253
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 246 724 191 267
VII. Pozostałe przychody operacyjne 34 61 3 8
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 34 61 3 8
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 52 78 61 68
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 15 15
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 18 18
3. Inne koszty operacyjne 52 78 28 35
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 227 706 133 208
X. Przychody finansowe 28 31 0 1
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 28 31 0 1
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 1 7 2 4
1. Odsetki w tym: 1 4 1 3
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 1 1
3. Aktualizacja wartości inwestycji 2 2 0 0
4. Inne -2 0 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 254 731 131 205
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 254 731 131 205
XV. Podatek dochodowy 32 140 17 49
a) część bieżąca 32 140 17 49
b) część odroczona 0 0 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 222 591 115 156
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 222 591 115 156
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,22 0,59 0,23 0,31
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,22 0,59 0,23 0,31
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 957 588 511 465
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 -38 -38
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 957 588 473 427
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 000 500 500 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 500 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 500 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 500 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 000 1 000 500 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 -5
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 5
a) zwiększenia (z tytułu) 0 500 0 5
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 588 24 24 21
4.1. Zmiany kapitału zapasowego -150 2 564 0 3
a) zwiększenia (z tytułu) 2 564 2 564 0 3
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 500 2 500 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 64 64 0 3
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -150 -150 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- - pokrycie kosztów emisji -150 -150 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 437 2 437 24 24
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -92 -54 -85
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 369 156 41 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 156 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 156 0 0
c) - pokrycie straty 92
- odniesienie na kapitał zapasowy 0 64 0 1
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 369 0 41 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 -85
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 -38
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 -123
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 31
c) - podział zysku z roku 2003 31
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 -92
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 -92
8. Wynik netto 222 591 115 156
a) zysk netto 222 591 115 156
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 028 4 028 588 588
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 028 4 028 588 588
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 222 591 115 156
II. Korekty razem -30 -287 108 110
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 13 63 16 58
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 2
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -2 -15 15
6. Zmiana stanu rezerw 13 4 45 29
7. Zmiana stanu zapasów -15 -16 36 22
8. Zmiana stanu należności -118 -294 -27 39
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 36 117 -38
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 78 -67 -26 -18
11. Inne korekty 0 9 -40 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 192 305 223 265
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0 0 5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 5
II. Wydatki -65 -100 -28 -72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -65 -100 -28 -72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -65 -100 -28 -67
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 878 2 881 1 1
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 850 2 850 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 28 31 1 1
II. Wydatki -5 -15 -12 -20
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek -2 -9 -2 -8
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -2 -3 0 0
8. Odsetki -1 -4 0 -3
9. Inne wydatki finansowe -1 0 -9 -9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 873 2 866 -11 -19
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 000 3 070 184 179
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 000 3 070 184 179
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 261 191 7 11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: