[2000/08/04 16:30] PEII KOPEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 206 | 131 913 | 11 942 | 32 394 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -507 | 1 971 | -123 | 484 |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 277 | 3 512 | 310 | 862 |
| IV. Zysk (strata) netto | 826 | 2 163 | 200 | 531 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 171 750 | 41 296 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 86 545 | 20 809 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 1 989 270 | 1 989 270 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 43,51 | 10,46 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 44 441 | 46 496 | 35 145 | 29 254 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 933 | 2 915 | 493 | 565 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 4 765 | 5 157 | 5 118 | 5 060 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 19 041 | 18 741 | 16 629 | 16 312 |
| 4. Należności długoterminowe | 17 702 | 19 683 | 12 905 | 7 317 |
| II. Majątek obrotowy | 125 901 | 147 524 | 130 424 | 146 761 |
| 1. Zapasy | 4 342 | 4 442 | 5 285 | 5 574 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 98 864 | 111 048 | 79 316 | 90 986 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 4 998 | 5 400 | 17 100 | 19 111 |
| 5. Środki pieniężne | 17 697 | 26 634 | 28 723 | 31 090 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 408 | 1 810 | 2 593 | 1 690 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 198 | 1 154 | 2 263 | 904 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 210 | 656 | 330 | 786 |
| A k t y w a r a z e m | 171 750 | 195 830 | 168 162 | 177 705 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 86 545 | 87 538 | 81 535 | 86 452 |
| 1. Kapitał akcyjny | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 893 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 64 367 | 61 165 | 61 156 | 55 383 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 122 | 123 | 133 | 136 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 5 020 | 9 529 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 2 163 | 1 337 | 353 | 1 511 |
| II. Rezerwy | 1 449 | 1 641 | 1 582 | 2 418 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 449 | 1 641 | 1 582 | 2 418 |
| III. Zobowiązania | 68 669 | 88 681 | 65 879 | 67 488 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 11 810 | 20 921 | 17 349 | 18 176 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 56 859 | 67 760 | 48 530 | 49 312 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 15 087 | 17 970 | 19 166 | 21 347 |
| P a s y w a r a z e m | 171 750 | 195 830 | 168 162 | 177 705 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 206 | 131 913 | 60 448 | 114 520 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 156 | 44 646 | 31 260 | 60 746 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 050 | 87 267 | 29 188 | 53 774 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 43 315 | 116 907 | 52 837 | 98 336 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 178 | 33 622 | 25 747 | 49 461 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 137 | 83 285 | 27 090 | 48 875 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 5 891 | 15 006 | 7 611 | 16 184 |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 119 | 6 531 | 2 375 | 6 018 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 209 | 7 870 | 3 342 | 6 973 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 437 | 605 | 1 894 | 3 193 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 782 | 2 508 | 410 | 595 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 852 | 1 142 | 2 881 | 3 167 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -507 | 1 971 | -577 | 621 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 49 | 49 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 3 359 | 5 626 | 2 299 | 6 660 |
| XIII. Koszty finansowe | 1 574 | 4 084 | 2 136 | 4 814 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 278 | 3 513 | -365 | 2 516 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -1 | -1 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 1 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 1 277 | 3 512 | -365 | 2 516 |
| XVII. Podatek dochodowy | 451 | 1 349 | 793 | 2 163 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 826 | 2 163 | -1 158 | 353 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 6 830 | 7 071 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 989 270 | 1 989 270 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,43 | 3,55 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 739 | 3 750 | 8 733 | 4 024 |
| I. Zysk (strata) netto | 826 | 2 163 | -1 158 | 353 |
| II. Korekty razem | -16 565 | 1 587 | 9 891 | 3 671 |
| 1. Amortyzacja | 353 | 729 | 293 | 717 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 446 | 995 | -49 | -49 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 2 250 | -42 | 2 271 | 54 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -191 | -212 | -836 | 214 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 451 | 1 349 | 793 | 2 163 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -169 | -588 | -753 | -2 420 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 100 | 25 966 | 289 | 5 595 |
| 9. Zmiana stanu należności | 14 165 | 23 971 | 5 785 | -17 459 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -30 170 | -48 278 | 6 930 | 10 410 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 672 | 4 896 | -1 816 | 9 736 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 192 | -5 864 | -1 268 | 1 832 |
| 13. Pozostałe korekty | -1 320 | -1 335 | -1 748 | -7 122 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 327 | -5 075 | -2 818 | -2 987 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 218 | 224 | 49 | 98 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 218 | 224 | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 49 | 49 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 2 545 | 5 299 | 2 867 | 3 085 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 99 | 2 676 | 5 | 17 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 230 | 407 | 365 | 571 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 2 214 | 2 214 | 2 497 | 2 497 |
| - w jednostkach zależnych | 2 214 | 2 214 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 300 | 300 | ||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 2 | 2 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 129 | 3 027 | -8 282 | -4 864 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 13 705 | 34 123 | 3 418 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 13 705 | 34 123 | 3 418 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 4 576 | 31 096 | 8 282 | 8 282 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 4 129 | 30 101 | 8 282 | 8 282 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 447 | 995 | ||
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -8 937 | 1 702 | -2 367 | -3 827 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -8 937 | 1 702 | -2 367 | -3 827 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 348 | 268 | -929 | -174 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26 634 | 15 995 | 31 090 | 32 550 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 17 697 | 17 697 | 28 723 | 28 723 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 35 509 | 39 402 | 43 696 | 46 179 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 3 041 | 2 341 | 2 651 | |
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - na rzecz innych jednostek | 32 468 | 37 061 | 41 045 | 46 179 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 26 346 | 23 944 | 5 101 | 4 731 |
| - wekslowe | 26 346 | 23 944 | 5 101 | 4 731 |
| - | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 61 855 | 63 346 | 48 797 | 50 910 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Krzysztof Pytel - Prezes Zarządu
00-08-04 Grzegorz Miazga - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna
