[2001/08/06 17:28] PEII KOPEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 74 048 | 126 658 | 21 387 | 35 299 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 593 | 4 861 | 460 | 1 355 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 716 | 837 | 207 | 233 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 368 | 113 | 106 | 31 | |
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 224 208 | 66 367 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 85 745 | 23 381 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 1 989 270 | 1 989 270 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 43,10 | 11,75 | 01-03-31 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 57 933 | 52 379 | 44 321 | 46 496 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 3 188 | 3 197 | 2 933 | 2 915 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 12 519 | 12 706 | 4 765 | 5 157 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 18 385 | 18 736 | 18 921 | 18 741 |
| 4. Należności długoterminowe | 23 841 | 17 740 | 17 702 | 19 683 |
| II. Majątek obrotowy | 163 855 | 157 140 | 125 885 | 147 524 |
| 1. Zapasy | 28 610 | 14 515 | 4 342 | 4 442 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 120 431 | 121 389 | 98 864 | 111 048 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 257 | 5 414 | 4 998 | 5 400 |
| 5. Środki pieniężne | 14 557 | 15 822 | 17 681 | 26 634 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 2 420 | 2 362 | 1 408 | 1 810 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 719 | 1 228 | 1 198 | 1 154 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 701 | 1 134 | 210 | 656 |
| A k t y w a r a z e m | 224 208 | 211 881 | 171 614 | 195 830 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 85 745 | 89 154 | 86 545 | 87 538 |
| 1. Kapitał akcyjny | 19 893 | 19 893 | 19 893 | 19 893 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 65 613 | 64 394 | 64 366 | 61 165 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 127 | 95 | 123 | 123 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 5 027 | 5 020 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 112 | -255 | 2 163 | 1 337 |
| II. Rezerwy | 1 269 | 1 652 | 1 450 | 1 641 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 269 | 1 652 | 1 450 | 1 641 |
| III. Zobowiązania | 123 573 | 108 432 | 68 554 | 88 681 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 14 133 | 13 572 | 11 810 | 20 921 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 109 440 | 94 860 | 56 744 | 67 760 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 13 621 | 12 643 | 15 065 | 17 970 |
| P a s y w a r a z e m | 224 208 | 211 881 | 171 614 | 195 830 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 74 048 | 126 658 | 49 206 | 131 913 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 293 | 31 207 | 21 156 | 44 646 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57 755 | 95 451 | 28 050 | 87 267 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 67 551 | 112 360 | 43 315 | 116 907 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 281 | 22 756 | 16 178 | 33 622 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55 270 | 89 604 | 27 137 | 83 285 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 6 497 | 14 298 | 5 891 | 15 006 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 335 | 4 231 | 3 119 | 6 531 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 855 | 5 767 | 4 209 | 7 870 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 307 | 4 300 | -1 437 | 605 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 728 | 1 146 | 1 782 | 2 508 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 442 | 585 | 852 | 1 142 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 593 | 4 861 | -507 | 1 971 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 1 436 | 1 436 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 4 209 | 6 520 | 3 359 | 5 626 |
| XIII. Koszty finansowe | 6 522 | 11 980 | 1 574 | 4 084 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 716 | 837 | 1 278 | 3 513 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -1 | -1 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 1 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 716 | 837 | 1 277 | 3 512 |
| XVII. Podatek dochodowy | 348 | 724 | 451 | 1 349 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 368 | 113 | 826 | 2 163 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 2 977 | 6 830 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 989 270 | 1 989 270 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,50 | 3,43 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 341 | -8 810 | -15 755 | 3 734 |
| I. Zysk (strata) netto | 368 | 113 | 826 | 2 163 |
| II. Korekty razem | -2 709 | -8 923 | -16 581 | 1 571 |
| 1. Amortyzacja | 336 | 637 | 353 | 729 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 617 | 3 275 | 446 | 995 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -8 | -12 | 2 250 | -42 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -382 | -496 | -191 | -212 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 347 | 724 | 451 | 1 349 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -334 | -857 | -169 | -588 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -14 095 | -10 700 | 100 | 25 966 |
| 9. Zmiana stanu należności | -5 009 | 19 056 | 14 165 | 23 971 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 12 121 | -27 334 | -30 164 | -48 272 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -152 | 2 609 | -2 672 | 4 896 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 1 072 | 2 474 | 170 | -5 886 |
| 13. Pozostałe korekty | 1 778 | 1 701 | -1 320 | -1 335 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -159 | -3 369 | -2 327 | -5 075 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 66 | 128 | 217 | 223 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 4 | 66 | 217 | 223 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 16 | 16 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | 46 | 46 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 225 | 3 497 | 2 544 | 5 298 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 62 | 78 | 99 | 2 676 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 163 | 3 415 | 230 | 407 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 2 214 | 2 214 | ||
| - w jednostkach zależnych | 2 214 | 2 214 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 4 | 1 | 1 | |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 235 | 11 283 | 9 129 | 3 027 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 10 903 | 31 318 | 13 705 | 34 123 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 10 903 | 31 318 | 13 705 | 34 123 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 9 668 | 20 035 | 4 576 | 31 096 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 8 030 | 16 719 | 4 129 | 30 101 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 1 633 | 3 291 | 447 | 995 |
| 12. Pozostałe wydatki | 5 | 25 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -1 265 | -896 | -8 953 | 1 686 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 265 | -896 | -8 953 | 1 686 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 119 | -431 | 348 | 268 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 822 | 15 453 | 26 634 | 15 995 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 14 557 | 14 557 | 17 681 | 17 681 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 35 750 | 31 928 | 35 509 | 39 402 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 5 500 | 2 500 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 700 | 1 700 | 3 041 | 2 341 |
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - na rzecz jednostek innych | 28 550 | 27 728 | 32 468 | 37 061 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 24 340 | 23 469 | 26 346 | 23 944 |
| - wekslowe | 24 340 | 23 469 | 26 346 | 23 944 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 60 090 | 55 397 | 61 855 | 63 346 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
06-08-01 Krzysztof Pytel - Prezes Zarządu
06-08-01 Grzegorz Miazga - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu Kopex Spółka Akcyjna
