PEII KOPEX S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-29 14:40

[2000/09/29 14:40] PEII KOPEX S.A. - Raport półroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	131 913	32 394
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 971	484
III. Zysk (strata) brutto	3 512	862
IV. Zysk (strata) netto	2 163	532
V. Aktywa, razem (stan na ...)	171 614	41 263
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	68 554	16 483
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	56 744	13 644
VII. Kapitał własny (stan na ...)	86 545	20 809
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	19 893	4 783
IX. Liczba akcji (stan na ...)	1 989 279
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	43,51	10,46
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	3,43	0,84
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO	1,00	0,25

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		44 321	43 267	35 145
1. Wartości niematerialne i prawne	1	2 933	418	493
2. Rzeczowy majątek trwały	2	4 765	5 204	5 118
3. Finansowy majątek trwały	3	18 921	16 527	16 629
4. Należności długoterminowe	4	17 702	21 118	12 905
II. Majątek obrotowy		125 885	171 107	130 424
1. Zapasy	5	4 342	30 308	5 285
2. Należności krótkoterminowe	6	98 864	119 419	79 316
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	4 998	5 385	17 100
5. Środki pieniężne	9	17 681	15 995	28 723
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 408	1 275	2 593
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 198	842	2 263
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		210	433	330
A k t y w a, r a z e m		171 614	215 649	168 162
PASYWA
I. Kapitał własny		86 545	86 201	81 535
1. Kapitał akcyjny	11	19 893	19 893	19 893
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	64 366	61 165	61 156
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		123	123	133
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		2 163	5 020	353
II. Rezerwy		1 450	1 662	1 582
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	1 450	1 662	1 582
III. Zobowiązania		68 554	111 864	65 879
1. Zobowiązania długoterminowe	17	11 810	20 451	17 349
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	56 744	91 413	48 530
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	15 065	15 922	19 166
P a s y w a, r a z e m		171 614	215 649	168 162

Wartość księgowa		86 545	86 201	81 535
Liczba akcji		1 989 270	1 989 270	1 989 270
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	44,00	43,00	41,00
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	35 509	29 365	43 696
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	3 041	1 887	2 651
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	32 468	27 478	41 045
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	26 346	18 748	5 101
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	61 855	48 113	48 797

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		131 913	114 520
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	44 646	60 746
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	87 267	53 774
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		116 907	98 336
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	33 622	49 461
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		83 285	48 875
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		15 006	16 184
IV. Koszty sprzedaży		6 531	6 018
V. Koszty ogólnego zarządu		7 870	6 973
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		605	3 193
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	2 508	595
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 142	3 167
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 971	621
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26		49
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	5 626	6 660
XIII. Koszty finansowe	29	4 084	4 814
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		3 513	2 516
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		1
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31	1
XVI. Zysk (strata) brutto		3 512	2 516
XVII. Podatek dochodowy	32	1 349	2 163
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	2 163	353

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 830	7 071
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 989 270	1 989 270
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	3,43	3,55
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	86 201	84 941
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	86 201	84 941
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	19 893	19 893
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	19 893	19 893
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	61 165	55 382
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	3 201
a) zwiększenie (z tytułu)	3 201	5 774
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 515	5 770
- z kapitału rezerwowego z aktual.wyceny		4
- z funduszu celowego niewykorzystanego
1 686
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	64 366	61 156
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	123	137
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		4
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		4
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	123	133
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 020	9 529
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 020	9 529
- kapitał zapasowy	1 515	5 770
- fundusze specjalne	1 516	1 770
- dywidendy	1 989	1 989
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	2 163	353
a) zysk netto	2 163	353
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	86 545	81 535

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	3 734	4 024
I. Zysk (strata) netto	2 163	353
II. Korekty razem	1 571	3 671
1. Amortyzacja	729	717
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	995	-49
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-42	54
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-212	214
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 349	2 163
7. Podatek dochodowy zapłacony	-588	-2 420
8. Zmiana stanu zapasów	25 966	5 595
9. Zmiana stanu należności	23 971	-17 459
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-48 272	10 410
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 896	9 736
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-5 886	1 832
13. Pozostałe korekty	-1 335	-7 122
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-5 075	-2 987
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	223	98
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	223	49
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		49
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 298	3 085
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	2 676	17
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	407	571
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	2 214	2 497
- w jednostkach zależnych	2 214
- w jednostkach stowarzyszonych		300
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	1
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	3 027	-4 864
I. Wpływy z działalności finansowej	34 123	3 418
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	34 123	3 418
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	31 096	8 282
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	30 101	8 282
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	995
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	1 686	-3 827
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 686	-3 827
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	268	-174
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	15 995	32 550
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	17 681	28 723

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-29 Krzysztof Pytel - Prezes Zarządu
00-09-29 Grzegorz Miazga - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS