PGF S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 09:56

[2001/02/14 09:56] PGF S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	613 055	2 168 561	157 606	541 518
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-92 915	-42 950	-23 887	-10 725
III. Zysk (strata) brutto	-104 188	-81 546	-26 785	-20 363
IV. Zysk (strata) netto	-104 870	-92 690	-26 960	-23 146
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		1 094 373		283 928	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		217 649		56 468	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		12 235 613		12 235 613	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		17,79		4,62	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	264 309	324 089	245 222	187 147
1. Wartości niematerialne i prawne	14 018	97 061	102 352	63 930
2. Rzeczowy majątek trwały	120 708	102 601	97 865	84 242
3. Finansowy majątek trwały	128 688	124 427	45 005	38 975
4. Należności długoterminowe	895
II. Majątek obrotowy	825 284	746 724	703 674	508 371
1. Zapasy	71 582	53 896	56 601	27 003
2. Należności krótkoterminowe	746 287	685 192	640 932	479 427
3. Akcje (udziały) własne do zbycia		5 799
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2 165			71
5. Środki pieniężne	5 250	1 837	6 141	1 870
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 780	5 593	2 053	1 428
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 780	5 593	2 053	1 428
A k t y w a r a z e m	1 094 373	1 076 406	950 949	696 946
P a s y w a
I. Kapitał własny	217 649	283 514	279 027	241 705
1. Kapitał akcyjny	24 471	24 471	21 978	20 094
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		-2 493
3. Kapitał zapasowy	285 868	249 356	239 195	204 869
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych			-85
8. Zysk (strata) netto	-92 690	12 180	17 939	16 742
II. Rezerwy	434	1 653	1 250	1 201
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	434	1 653	1 250	1 201
III. Zobowiązania	870 563	780 589	669 349	450 843
1. Zobowiązania długoterminowe	120 501	110 009	10 000	10 200
2. Zobowiązania krótkoterminowe	750 062	670 580	659 349	440 643
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	5 727	10 650	1 323	3 197
P a s y w a r a z e m	1 094 373	1 076 406	950 949	696 946

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	613 055	2 168 561	539 547	1 651 270
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 862	39 359	7 086	23 109
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	600 193	2 129 202	532 461	1 628 161
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	583 505	2 054 635	504 215	1 547 826
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 279	13 176	2 549	9 069
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	579 226	2 041 459	501 666	1 538 757
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	29 550	113 926	35 332	103 444
IV. Koszty sprzedaży	9 088	26 929	17 177	30 281
V. Koszty ogólnego zarządu	10 200	27 188	6 066	18 510
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	10 262	59 809	12 089	54 653
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7 015	19 112	697	3 684
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	110 192	121 871	2 882	9 771
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-92 915	-42 950	9 904	48 566
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		2 731	139	3 119
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	8 739	43 806	10 381	13 123
XIII. Koszty finansowe	20 005	85 138	17 435	36 220
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-104 182	-81 551	2 989	28 588
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-6	5	-8	-15
1. Zyski nadzwyczajne	6	208	6	33
2. Straty nadzwyczajne	12	203	14	48
XVI. Zysk (strata) brutto	-104 188	-81 546	2 981	28 573
XVII. Podatek dochodowy	682	11 144	1 784	10 634
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-104 870	-92 690	1 197	17 939

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-92 690		17 939
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 235 613		10 989 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-7,58		1,63

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	20 316	10 285	-4 693	-79 428
I. Zysk (strata) netto	-104 870	-92 690	1 197	17 939
II. Korekty razem	125 186	102 975	-5 890	-97 367
1. Amortyzacja	109 726	121 143	2 972	10 908
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-578	248	248
3. Odsetki i dywidendy	9 731	38 792	6 559	18 277
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	74	191	117	101
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-1 239	-836	-786	-858
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	682	11 144	1 784	10 634
7. Podatek dochodowy zapłacony	-537	-10 553	-2 677	-11 442
8. Zmiana stanu zapasów	-17 686	-14 981	-29 598	-23 940
9. Zmiana stanu należności	-23 204	-16 808	-112 988	-187 058
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	45 533	-35 424	125 450	83 851
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 379	213	-77	-1 333
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2 201	1 385	-2 368	-2 376
13. Pozostałe korekty	6 284	9 287	5 474	5 621
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 185	-100 670	-16 518	-40 744
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 544	11 845	408	12 477
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	105	244		1
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	807	2 475	279	454
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	39	39
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	800	800	70	9 201
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	438	854	43	51
6. Otrzymane dywidendy		2 731		2 717
7. Otrzymane odsetki	13	191	16	53
8 . Pozostałe wpływy	342	4 511
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	12 729	112 515	16 926	53 221
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	6 625	8 829	2 055	4 325
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 508	15 286	6 355	28 376
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	3 931	83 608	58	8 173
- w jednostkach zależnych	817	80 492	58	8 173
- w jednostkach stowarzyszonych	1 500	1 500
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-5 799
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	2 914	2 914
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	123	826	8 007	8 007
7. Pozostałe wydatki	1 427	1 592	451	4 340
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 718	89 494	25 482	116 742
I. Wpływy z działalności finansowej	186 269	781 215	74 635	345 274
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		30 323		10 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		80 000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	64 287	206 625	31 487	172 126
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	117 413	448 526	40 000	160 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	58	58	3 148	3 148
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	4 511	15 683
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	192 987	691 721	49 153	28 532
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	9	10 323
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	40 367	189 785	3 054	87 253
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	131 880	417 280	40 000	120 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		7 692
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	14 233	57 146	6 575	21 047
12. Pozostałe wydatki	6 498	9 495	-476	232
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	3 413	-891	4 271	-3 430
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 413	-891	4 271	-3 430
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 837	6 141	1 870	9 571
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	5 250	5 250	6 141	6 141

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	51 677	51 585	12 707	5 156
- na rzecz jednostek zależnych	20 000	20 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	11 669	11 623	9 903	1 166
- umowy doradcze i o roszczenie odszkodowawcze	10 848	9 941	1 275	1 023
- roszczenie dochodzone na drodze sądowej				143
- zobowiązania na rzecz agentów i z tyt. emisji papierów wartościowych			101
-leasing środków trwałych	141	155	248
-zobowiązania warunkowe	680	1 527	8 279
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	63 346	63 208	22 610	6 322

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Anna Biendara - Członek Zarządu
2 Teresa Wiśniewska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS