PGF S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2000-10-02 10:30

[2000/10/02 10:30] PGF S.A. - Raport półroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 000 743245 449
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej33 0368 103
III. Zysk (strata) brutto18 5634 553
IV. Zysk (strata) netto8 8542 172
V. Aktywa, razem (stan na ...)1 010 555240 179
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)713 372169 548
- w tym zobowiązania krótkoterminowe603 372143 404
VII. Kapitał własny (stan na ...)287 88168 421
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)21 9785 224
IX. Liczba akcji (stan na ...)10 989 050 
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)26,206,23
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO1,530,38
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO0,700,17


BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały 324 565245 222171 299
1. Wartości niematerialne i prawne198 593102 35264 147
2. Rzeczowy majątek trwały2101 90497 86576 257
3. Finansowy majątek trwały3124 06845 00530 895
4. Należności długoterminowe4000
II. Majątek obrotowy 680 849703 674425 561
1. Zapasy556 01756 60123 976
2. Należności krótkoterminowe6620 990640 932399 507
3. Akcje (udziały) własne do zbycia797100
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu80071
5. Środki pieniężne92 8716 1412 007
III. Rozliczenia międzyokresowe105 1412 0532 021
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 5 1412 0532 021
A k t y w a, r a z e m 1 010 555950 949598 881
PASYWA   
I. Kapitał własny 287 881279 027234 991
1. Kapitał akcyjny1121 97821 97820 094
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 000
3. Kapitał zapasowy12239 195239 195190 328
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 000
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych1417 854-8514 540
8. Zysk (strata) netto 8 85417 93910 029
II. Rezerwy 2 0781 2501 257
1. Rezerwy na podatek dochodowy15000
2. Pozostałe rezerwy162 0781 2501 257
III. Zobowiązania 713 372669 349359 186
1. Zobowiązania długoterminowe17110 00010 000200
2. Zobowiązania krótkoterminowe18603 372659 349358 986
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów197 2241 3233 447
P a s y w a, r a z e m 1 010 555950 949598 881
   
Wartość księgowa 287 880 891279 026 499234 991 344
Liczba akcji 10 989 05010 989 05010 047 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2026,2025,3923,39
Przewidywana liczba akcji 12 235 61312 235 61310 989 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2026,7225,9924,68


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń31 59212 707156
- na rzecz jednostek zależnych000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych000
- na rzecz jednostki dominującej000
- na rzecz innych jednostek31 59212 707156
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)15 6619 9031 166
- umowy o roszczenia odszkodawawcze10 5321 275630
- umowa doradztwa00393
- roszczenia na drodze sądowej0248143
- leasing środków trwałych1798 2790
- zobowiązania warunkowe (cesje należności z regresem)4 9501010
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem47 25322 6101 322


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 000 743716 521
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2116 83110 357
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22983 912706 164
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 944 895672 634
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów235 7604 331
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 939 135668 303
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 55 84843 887
IV. Koszty sprzedaży 10 6749 304
V. Koszty ogólnego zarządu 10 8728 613
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 34 30225 970
VII. Pozostałe przychody operacyjne245 6152 024
VIII. Pozostałe koszty operacyjne256 8815 021
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 33 03622 973
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach262 6922 940
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe2825 6761 940
XIII. Koszty finansowe2942 86112 546
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 18 54315 307
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 20
1. Zyski nadzwyczajne30303
2. Straty nadzwyczajne31103
XVI. Zysk (strata) brutto 18 56315 307
XVII. Podatek dochodowy329 7095 278
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto348 85410 029
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 16 764 13915 880 189
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 989 05010 047 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,531,58
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 12 235 61310 989 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,371,45


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)279 027224 962
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych279 027224 962
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu21 97820 094
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu21 97820 094
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu239 195190 328
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu239 195190 328
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu17 85414 540
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu17 93914 540
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych17 93914 540
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu17 93914 540
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu85
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych85
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu17 85414 540
8. Wynik netto8 85410 029
a) zysk netto8 85410 029
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )287 881234 991


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)-34 254-75 395
I. Zysk (strata) netto8 85410 029
II. Korekty razem-43 108-85 424
1. Amortyzacja7 4965 322
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-578
3. Odsetki i dywidendy13 6416 564
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-1102
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw828-16
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)9 7095 278
7. Podatek dochodowy zapłacony-7 003-6 624
8. Zmiana stanu zapasów5848 685
9. Zmiana stanu należności15 2536 150
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-86 453-109 302
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 613-1 889
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-800282
13. Pozostałe korekty712124
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)-83 543-6 109
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej6 48511 701
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych01
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego987132
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 9 131
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych2058
6. Otrzymane dywidendy1 0662 410
7. Otrzymane odsetki7819
8 . Pozostałe wpływy4 149
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej90 02817 810
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych1 5601 622
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego8 11315 568
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:79 1065
- w jednostkach zależnych79 1045
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych971
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe163
7. Pozostałe wydatki115615
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)114 52773 940
I. Wpływy z działalności finansowej467 498163 227
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek20 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych80 000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek126 52983 227
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych232 64280 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy8 327
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej352 97189 287
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek145 98140 168
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych183 40040 000
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki22 8838 993
12. Pozostałe wydatki707126
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)-3 270-7 564
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH-3 270-7 564
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU6 1419 571
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)2 8712 007

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-20 Jacek Szwajcowski - Prezes Zarządu
00-09-20 Zbigniew Molenda - Członek Zarządu
00-09-20 Anna Biendara - Członek Zarządu
00-09-20 Sławomir Dudek - Członek Zarządu
00-09-20 Teresa Wiśniewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

Tagi: