[1999/10/20 15:42] poligrafia Raport biezacy Nr 32/99
Zgodnie z § 4 ust.1 pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku Zarząd Spółki Akcyjnej "Poligrafia" podaje do wiadomości:
w dniu 20 października 1999 r. zostało przekazane do WUS sprawozdanie F - 01 za trzy kwartały 1999 r. Poniżej przekazuję dane liczbowe wraz z komentarzem.
Tabela wartości (w tys. zł., z dokładnością do 100 zł.)
Pozycja Okres od 01.01.1999 r. do 30.09.1999r.
( narastająco )
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 57 110
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 206
Zysk (strata) brutto 6 614
Zysk (strata) netto 4 485
KOMENTARZ DO RAPORTU BIEŻĄCEGO
Raport bieżący został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych zmian w zasadach ustalania wyniku finansowego oraz wyceny aktywów i pasywów.
W lipcu obligatariusze przedłożyli do wcześniejszego wykupu 149 sztuk obligacji zamiennych na akcje, po cenie nominalnej 100 tys. zł., które Spółka wykupiła płacąc również należne odsetki. W związku z wykupem wszystkie obligacje w ilości 149 sztuk uległy umorzeniu.
Spółka zawarła umowę z Powszechnym Bankiem Kredytowym S.A. w Warszawie na zorganizowanie i obsługę programu emisji bonów komercyjno - depozytowych na maksymalną wartość 15 mln. zł.
W dniu 16 lipca została zawarta umowa z Bankiem Śląskim w Katowicach o kredyt złotowy indeksowany kursem DEM do wysokości 8,5 mln. DEM
W dniu 15 lipca został podpisany kontrakt z firmą Heidelberg na zakup nowej rotacyjnej maszyny drukarskiej typu M-600 na kwotę 9 mln DEM. Zgodnie z kontraktowymi warunkami płatności Poligrafia S.A. dokonała 02.08.1999 r. przedpłaty w wysokości 15% wysokości kontraktu (1 350 tys. DEM). Dostawa maszyny ma nastąpić 10 stycznia 2000 roku.
W rachunku wyników ujęto rezerwę :
- na przewidywane koszty dotyczące okresu sprawozdawczego na premie dla Członków Zarządu i Kierownictwa w wysokości
70 tys. zł.
W kalkulacji podatku dochodowego uwzględniono :
- rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony w czasie z tytułu ulgi inwestycyjnej w 1997 i 1998 roku, podwyższając podstawę o kwotę 429,9 tys. zł.
- obniżenie podstawy opodatkowania o kwotę 743 tys. zł. z tytułu ulgi inwestycyjnej w 1999 roku, jednocześnie utworzono rezerwę na podatek odroczony w kwocie 237,7 tys. zł.
- skorygowanie podatku odłożonego na ujemne różnice przejściowe z tytułu utworzonych rezerw na premie w kwocie 23,8 tys. zł.
W okresie objętym raportem nie wystąpiły w Spółce operacje (poza działalnością statutową) mające istotny wpływ na wynik finansowy.
Prezes Zarządu Spółki
Mgr inż. Helena Zych
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Helena Zych
Helena Tarłowska-Bronkowska