POLNORD SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 08:35

[2001/08/03 08:35] POLNORD SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów94 350161 06327 45044 982
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 2407 3681 5242 058
III. Zysk (strata) brutto4 6167 0061 3431 957
IV. Zysk (strata) netto3 3264 8029681 341
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 137 551 39 82801-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 41 288 12 22201-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 1 720 000 1 720 00001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 24,00 7,1101-06-30


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały26 07726 63925 76725 185
1. Wartości niematerialne i prawne9911 0911 2491 341
2. Rzeczowy majątek trwały9 0568 9688 1527 478
3. Finansowy majątek trwały15 18115 73115 74315 743
4. Należności długoterminowe849849623623
II. Majątek obrotowy110 79785 78380 98660 703
1. Zapasy8 8389 51410 2529 767
2. Należności krótkoterminowe85 67257 64552 61037 979
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu2 7341 5641 4924 961
5. Środki pieniężne13 55317 06016 6327 996
III. Rozliczenia międzyokresowe6777271 2341 332
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego52485 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1536421 2341 332
A k t y w a r a z e m137 551113 149107 98787 220
P a s y w a   
I. Kapitał własny41 28839 08834 27133 126
1. Kapitał akcyjny3 4403 4403 4403 440
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy32 56727 71027 95925 339
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny140140154154
5. Pozostałe kapitały rezerwowe344259259194
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych-5-14
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 6 064 3 260
8. Zysk (strata) netto4 8021 4762 455739
II. Rezerwy1 4371 4841 3231 143
1. Rezerwy na podatek dochodowy636644639575
2. Pozostałe rezerwy801840684568
III. Zobowiązania82 15652 34271 69452 324
1. Zobowiązania długoterminowe2 1101 3741 9471 014
2. Zobowiązania krótkoterminowe80 04650 96869 74751 310
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów12 67020 235699627
P a s y w a r a z e m137 551113 149107 98787 220


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów94 350161 06355 54987 984
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów94 292160 94555 53387 963
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów581181621
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów88 188151 35448 93178 746
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów88 132151 24248 91678 726
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów561121520
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)6 1629 7096 6189 238
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu1 6143 0691 5073 026
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)4 5486 6405 1116 212
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 8422 12770113
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 1501 399539574
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)5 2407 3684 6425 751
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach  200200
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe3271 180640991
XIII. Koszty finansowe1 0141 5672 3422 682
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)4 5536 9813 1404 260
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)63256-7
1. Zyski nadzwyczajne1831862730
2. Straty nadzwyczajne1201612137
XVI. Zysk (strata) brutto4 6167 0063 1464 253
XVII. Podatek dochodowy1 2902 2041 4301 798
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto3 3264 8021 7162 455
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 411 4 584
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 720 000 1 720 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,89 2,67


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-9 2555 0033 9544 664
I. Zysk (strata) netto3 3264 8021 7162 455
II. Korekty razem-12 5812012 2382 209
1. Amortyzacja377832394750
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-5-60953953
3. Odsetki i dywidendy-35-4282096
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-39-46-22-36
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw5404421044
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 2902 2041 4301 798
7. Podatek dochodowy zapłacony-1 784-2 476-805-1 323
8. Zmiana stanu zapasów60112 948-1 695-1 082
9. Zmiana stanu należności-29 266-40 376-15 503-29 515
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)23 23818 74116 89730 242
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 510129180357
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-6 0308 352-1036
13. Pozostałe korekty42-6110619
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 432-2 4103 962-1 550
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej10 39910 43611 55211 566
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego9462236
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu10 18210 18211 31811 318
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy  200200
7. Otrzymane odsetki2082081212
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-12 831-12 846-7 590-13 116
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-41-41 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-1 435-1 450258-181
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:  -1-138
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-11 355-11 355-7 847-12 797
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)8 180-6 64972051
I. Wpływy z działalności finansowej8 61610 1629851 328
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek1 5401 5403232
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek6 2446 974350350
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy8321 648603946
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-436-16 811-265-1 277
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek  930
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-142-16 090-81-108
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-157-564-1 101-1 156
12. Pozostałe wydatki-137-157-13-13
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-3 507-4 0568 6363 165
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-3 507-4 0568 6363 165
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-116-149 21
F. Środki pieniężne na początek okresu17 06017 6097 99613 467
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)13 55313 55316 63216 632


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe46 40741 23413 2838 742
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:46 40741 23413 2838 742
- na rzecz jednostek zależnych13 12413 9631 3781 369
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem46 40741 23413 2838 742

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-08-03 Andrzej Gawrychowski - Członek Zarządu Dyrektor d/s Marketingu, Fasad i Eksportu
01-08-03 Wiesław Raczyński - Członej Zarządu Dyrektor d/s Ekonomicznych - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla POLNORD Spółka Akcyjna

Tagi: