POLNORD SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 27 721 261 367 7 664 71 590
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -643 10 514 -178 2 880
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 312 11 811 363 3 235
IV. Zysk (strata) netto 1 493 8 302 413 2 274
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 95 538 27 127 01-12-31
- Zobowiązania razem (stan 43 692 12 406
na 31-12-2001)
- Zobowiązania 42 752 12 139
krótkoterminowe (stan na
31-12-2001)
VI. Kapitał własny (stan na 44 773 12 713 01-12-31
01-12-31)
- Kapitał zakładowy (stan na 3 440 977
31-12-2001)
VII. Liczba akcji (stan na 1 720 000 1 720 000 01-12-31
01-12-31)
- Zysk (strata) na jedną 5 1
akcję zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 26,03 7,39 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 35 496 38 388 26 875 26 313
1. Wartości niematerialne i 802 884 1 200 1 293
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 9 082 9 145 9 085 8 731
3. Finansowy majątek trwały 15 177 15 180 15 731 15 666
4. Należności długoterminowe 10 435 13 179 849 623
II. Majątek obrotowy 58 208 74 697 87 176 89 847
1. Zapasy 6 621 4 489 21 895 6 930
2. Należności krótkoterminowe 39 455 55 820 46 110 53 814
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 53 79 1 562 3 948
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 12 079 14 309 17 609 25 155
III. Rozliczenia 1 834 935 842 769
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 1 075 116 85 67
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 759 819 757 702
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 95 538 114 020 114 893 116 929
P a s y w a
I. Kapitał własny 44 773 43 572 37 686 35 721
1. Kapitał akcyjny 3 440 3 440 3 440 3 440
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 32 551 32 831 27 788 27 861
4. Kapitał rezerwowy z 140 140 140 140
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 344 344 259 259
rezerwowe
6. Różnice kursowe z -4 8 -5 -1
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 8 302 6 809 6 064 4 022
II. Rezerwy 2 447 1 386 1 604 1 144
1. Rezerwy na podatek 944 658 644 706
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 1 503 728 960 438
III. Zobowiązania 43 692 65 005 71 284 70 036
1. Zobowiązania 940 1 342 733 1 254
długoterminowe
2. Zobowiązania 42 752 63 663 70 551 68 782
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 4 626 4 057 4 319 10 028
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 95 538 114 020 114 893 116 929
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 27 721 261 367 68 835 238 138
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 27 715 261 124 68 790 237 991
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 6 243 45 147
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 25 116 243 796 61 746 217 453
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 25 108 243 567 61 710 217 321
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 8 229 36 132
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 2 605 17 571 7 089 20 685
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 1 847 6 274 1 834 6 579
VI. Zysk (strata) na 758 11 297 5 255 14 106
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 358 2 667 400 543
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 1 759 3 450 2 893 3 633
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -643 10 514 2 762 11 016
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 2 1 201
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 2 155 3 643 946 2 443
finansowe
XIII. Koszty finansowe 197 2 365 72 3 430
XIV. Zysk (strata) na 1 316 11 794 3 637 10 230
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -4 17 26 19
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 227 27 57
2. Straty nadzwyczajne 4 210 1 38
XVI. Zysk (strata) brutto 1 312 11 811 3 663 10 249
XVII. Podatek dochodowy -181 3 509 1 621 4 185
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 493 8 302 2 042 6 064
Zysk (strata) netto (za 12 8 302 6 064
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 1 720 000 1 720 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 4,83 3,53
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -11 136 -6 604 -6 213 11 362
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 493 8 302 2 042 6 064
II. Korekty razem -12 629 -14 906 -8 255 5 298
1. Amortyzacja 371 1 614 457 1 601
2. (Zyski) straty z tytułu 25 -27 -754 -19
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -2 054 -2 291 128 320
4. (Zysk) strata z tytułu 125 529 -188 -152
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 350 531 1 126 933
rezerw
6. Podatek dochodowy -181 3 509 1 620 4 185
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 220 -5 637 -1 174 -3 779
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -2 218 15 197 -15 007 -12 830
9. Zmiana stanu należności 17 120 -2 255 8 849 -21 598
10. Zmiana stanu zobowiązań -25 751 -26 429 2 497 32 338
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 49 -32 -79 656
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 569 306 -5 710 3 737
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 186 79 -20 -94
B. Przepływy pieniężne netto -147 734 -500 -4 644
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 46 15 427 8 512 21 615
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 99 99
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 283 28 65
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 1
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 31 14 853 7 917 20 760
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 2 201
7. Otrzymane odsetki 14 288 468 490
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -193 -14 693 -9 012 -26 259
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -26 -68 -251 -257
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -163 -1 281 -3 238 -3 562
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -10 -148
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -10
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów -4 -13 344 -5 513 -22 292
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto 9 053 340 -833 -2 576
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 13 668 23 811 138 1 942
finansowej
1. Zaciągnięcie -2 618 -32
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 12 805 21 202 350
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 865 1 991 170 1 592
II. Wydatki z tytułu -4 615 -23 471 -971 -4 518
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -359 -359 -310 -916
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -3 964 -20 361 -106 -312
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i -75 -685 2 -514
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -87 -1 158 -695 -2 662
12. Pozostałe wydatki -130 -908 138 -114
D. Przepływy pieniężne -2 230 -5 530 -7 546 4 142
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -2 230 -5 530 -7 546 4 142
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 51 -98 56 -113
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 14 309 17 609 25 155 13 467
początek okresu
G. Środki pieniężne na 12 079 12 079 17 609 17 609
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 39 003 47 101 23 126 17 568
a) łączna wartość 39 003 47 101 13 975 17 568
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 23 042 14 891 1 368 1 372
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 9 151
pozabilansowe (z tytułu)
- odpowiedzialność solidarna 9 151
za otrzymany kredyt przez
spółkę zależną
Zobowiązania pozabilansowe, 39 003 47 101 23 126 17 568
razem