WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 38 915 293 374 10 759 80 357 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 324 11 482 -366 3 145 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 658 12 337 182 3 379 IV. Zysk (strata) netto 716 9 195 198 2 519 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 122 327 34 733 01-12-31 VI.Zobowiązania razem (stan 66 916 19 000 na 31-12-2001) VII. Zobowiązania 13 234 3 758 długoterminowe (stan na 31-12-2001) VIII. Zobowiązania 53 682 15 242 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 42 059 11 942 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 720 000 1 720 000 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną 5 1 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwyką (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 24,45 6,70 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 31-12-2001)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 25 247 17 333 16 561 1. Wartości niematerialne i 1 002 1 097 1 436 prawne 2. Wartość firmy z 40 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 13 042 12 782 11 806 4. Finansowy majątek trwały 613 675 2 326 - akcje i udziały w 1 138 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 10 590 2 779 953 II. Majątek obrotowy 94 423 117 421 128 928 1. Zapasy 34 283 38 361 60 288 2. Należności krótkoterminowe 42 546 62 996 46 461 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 53 79 1 561 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 17 541 15 985 20 618 III. Rozliczenia 2 657 2 174 878 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 1 075 942 85 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 582 1 232 793 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 122 327 136 928 146 367 P a s y w a I. Kapitał własny 42 059 41 389 35 545 1. Kapitał akcyjny 3 440 3 440 3 440 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 32 216 32 250 25 966 4. Kapitał rezerwowy z 140 140 140 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 1 231 1 230 811 rezerwowe 6. Różnice kursowe z -4 8 -5 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -4 159 -4 158 590 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 9 195 8 479 4 603 II. Rezerwa kapitałowa z 226 267 391 konsolidacji III. Kapitał własny 1 698 1 704 1 687 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 2 555 1 491 1 604 1. Rezerwy na podatek 1 052 763 644 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 503 728 960 V. Zobowiązania 66 916 83 439 89 025 1. Zobowiązania 13 234 6 562 1 380 długoterminowe 2. Zobowiązania 53 682 76 877 87 645 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 8 873 8 638 18 115 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 122 327 136 928 146 367
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 38 915 293 374 251 065 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 37 146 286 668 244 030 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 769 6 706 7 035 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 38 000 272 563 228 743 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 36 602 267 203 222 814 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 398 5 360 5 929 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 915 20 811 22 322 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 142 8 296 8 826 VI. Zysk (strata) na -227 12 515 13 496 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 839 4 872 1 271 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 936 5 905 4 685 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 324 11 482 10 082 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 17 449 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 3 000 5 403 3 017 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 053 4 755 5 096 XIV. Zysk (strata) na 623 12 147 8 452 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -6 25 2 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 238 57 2. Straty nadzwyczajne 7 213 52 XVI. Odpis wartości firmy z 17 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 41 165 157 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 658 12 337 8 597 XIX. Podatek dochodowy -53 3 130 4 283 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 473 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -5 12 184 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 716 9 195 4 603
Zysk (strata) netto (za 12 9 195 4 603 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 720 000 1 720 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 5,35 2,68 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -10 171 -3 516 6 248 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 716 9 195 4 603 II. Korekty razem -10 887 -12 711 1 645 1. Zysk (strata) -5 12 184 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -473 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 553 2 121 1 897 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 38 -290 -21 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -1 389 -728 1 003 6. (Zysk) strata z tytułu 106 512 -154 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 150 331 1 265 rezerw 8. Podatek dochodowy -53 3 130 4 283 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -1 244 -6 562 -4 373 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 3 154 24 253 -25 054 11. Zmiana stanu należności 10 763 -3 829 -17 692 12. Zmiana stanu zobowiązań -23 457 -22 587 28 867 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 41 -114 636 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 234 -9 261 11 098 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 222 301 179 B. Przepływy pieniężne netto -33 -415 -5 594 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 620 16 021 22 761 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 99 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 222 509 584 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 353 354 125 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 121 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 31 14 853 20 760 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 17 449 7. Otrzymane odsetki 14 288 744 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -653 -16 436 -28 355 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -39 -94 -465 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -609 -2 998 -5 175 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -423 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -10 - w jednostkach -275 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -5 -13 344 -22 292 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto 11 760 854 3 874 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 20 135 41 066 11 615 finansowej 1. Zaciągnięcie 4 373 10 341 480 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 14 880 28 359 9 521 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 882 2 366 1 614 II. Wydatki z tytułu -8 375 -40 212 -7 741 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -564 -664 -1 146 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub -1 250 -1 250 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -5 640 -33 637 -1 935 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -76 -686 -514 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -715 -3 067 -4 033 12. Pozostałe wydatki -130 -908 -113 D. Przepływy pieniężne 1 556 -3 077 4 528 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 556 -3 077 4 528 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 40 -105 -113 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 15 985 20 618 16 090 początek okresu G. Środki pieniężne na 17 541 17 541 20 618 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 45 478 48 391 12 401 a) łączna wartość 39 654 48 391 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 12 042 14 891 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 5 824 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 45 478 48 391 12 401 razem
kom emitent mra/zdz