POLNORD SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-05-07 14:42

[2001/05/07 14:42] POLNORD SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów251 06562 697
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej10 0822 518
III. Zysk (strata) brutto8 5972 147
IV. Zysk (strata) netto4 6031 149
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)146 36737 97400-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)89 02523 09700-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe87 64522 739
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)35 5459 22200-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)3 44089200-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)1 720 000 00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)20,675,3600-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)2,680,67


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota20001999
A k t y w a  
I. Majątek trwały 16 56124 715
1. Wartości niematerialne i prawne11 4361 464
2. Wartość firmy z konsolidacji24057
3. Rzeczowy majątek trwały311 80621 409
4. Finansowy majątek trwały, w tym:42 3261 562
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 1 138639
5. Należności długoterminowe5953223
II. Majątek obrotowy 128 92862 891
1. Zapasy660 28821 892
2. Należności krótkoterminowe746 46124 897
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu91 56112
5. Środki pieniężne1020 61816 090
III. Rozliczenia międzyokresowe118781 524
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 85
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 7931 524
A k t y w a, r a z e m 146 36789 130
PASYWA  
I. Kapitał własny 35 54529 409
1. Kapitał akcyjny123 4403 440
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)  
3. Kapitał zapasowy1325 96624 471
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 140154
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14811618
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych -5
7. Różnice kursowe z konsolidacji  
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15590-1
9. Zysk (strata) netto 4 603727
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji16391448
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych171 6871 655
IV. Rezerwy 1 6041 368
1. Rezerwy na podatek dochodowy18644680
2. Pozostałe rezerwy19960688
V. Zobowiązania 89 02549 265
1. Zobowiązania długoterminowe201 3807 966
2. Zobowiązania krótkoterminowe2187 64541 299
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2218 1156 985
P a s y w a, r a z e m 146 36789 130
  
Wartość księgowa 35 54529 409
Liczba akcji 1 720 0001 720 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2320,6717,10
Przewidywana liczba akcji  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23 


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień20001999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń12 40112 666
- na rzecz jednostek zależnych 1 387
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 
- na rzecz jednostki dominującej 
- na rzecz innych jednostek12 40111 279
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 
- odpowiedzialność soliarna za otrzymany kredyt przez spółkę zależną 
- 
Zobowiązania pozabilansowe, razem12 40112 666


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota20001999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 251 065126 435
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów24244 030124 617
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów257 0351 818
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 228 743115 519
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów26222 814113 987
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 9291 532
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 22 32210 916
IV. Koszty sprzedaży  
V. Koszty ogólnego zarządu 8 8268 438
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 13 4962 478
VII. Pozostałe przychody operacyjne271 2713 655
VIII. Pozostałe koszty operacyjne284 6852 609
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 10 0823 524
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2944916
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe313 0171 265
XIII. Koszty finansowe325 0962 098
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 8 4522 707
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 59
1. Zyski nadzwyczajne3357205
2. Straty nadzwyczajne3452196
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1717
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 157145
XVIII. Zysk (strata) brutto 8 5972 844
XIX. Podatek dochodowy354 2832 039
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 407
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 473388
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 18459
XXIII. Zysk (strata) netto374 603727
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 603727
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 720 0001 720 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)382,680,40
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres20001999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)29 40929 411
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych29 40929 411
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu3 4403 440
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu3 4403 440
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu24 47121 787
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 684
a) zwiększenie (z tytułu)1 6603 498
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo)1 6463 473
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- inne zwiększenia1425
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)165814
- pokrycia straty 
- korekta o wycenę aportu roku 1998 814
- ujemne różnice kursowe165
- umorzenie majątku trwałegona skutek przeceny 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu25 96624 471
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu154155
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny-14
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)141
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych141
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu140154
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu61878
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych193496
a) zwiększenie (z tytułu)193496
- odpis z zysku193496
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu811617
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych-5
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu-1-194
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu)591
- podziału zysku 
- realizacja zysku w 2000 roku w grupie kapitałowej dotyczącego zysku 1999 roku jednostki dominującej 591
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)1
- pokrycie straty grupy kapitałowej za okres poprzedni1
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu590
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,1194
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1194
a) zwiększenie (z tytułu) 13
- przeniesienia straty do pokrycia 
- strata jednostki zależnej podlegającej konsolidacji od 1999 roku 13
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)1206
- pokrycie straty1206
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 1
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu590-1
9. Wynik netto4 603727
a) zysk netto4 603727
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )35 54529 409


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres20001999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)6 248-5 353
I. Zysk (strata) netto4 603727
II. Korekty razem1 645-6 080
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych18459
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności-473-388
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)1 8971 463
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-21737
5. Odsetki i dywidendy1 003-475
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-154-528
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw1 265-171
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)4 2832 042
9. Podatek dochodowy zapłacony-4 373-1 335
10. Zmiana stanu zapasów-25 054-7 531
11. Zmiana stanu należności-17 692-2 570
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)28 867-2 830
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych636-1 179
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów11 0986 176
15. Pozostałe korekty179450
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-5 594-12 942
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej22 7611 155
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych99131
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego584545
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:1251
- w jednostkach zależnych121
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu20 760181
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy44916
7. Otrzymane odsetki74433
8 . Pozostałe wpływy 248
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-28 355-14 097
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-465-116
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-5 175-3 219
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-423-10 580
- w jednostkach zależnych-10-10 180
- w jednostkach stowarzyszonych-275
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-22 292-151
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki -31
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)3 87423 281
I. Wpływy z działalności finansowej11 61525 655
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek4804 699
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 605
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek9 52118 988
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 215
7. Pozostałe wpływy1 6141 148
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-7 741-2 374
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-1 146-427
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-1 935-1 118
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli-514
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących -100
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki-4 033-726
12. Pozostałe wydatki-113-3
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)4 5284 986
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych4 5284 986
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-11327
F. Środki pieniężne na początek okresu16 09011 104
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)20 61816 090

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-05-07 Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-05-07 Andrzej Gawrychowski - Członek Zarządu Dyrektor d/s Marketingu, Fasad i Eksportu
01-05-07 Wiesław Raczyński - Członek Zarządu Dyrektor d/s Ekonomicznych - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla POLNORD Spółka Akcyjna

Tagi: