PONAR WADOWICE -SA - raport kwartalny
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) narastająco narastająco narastająco narastająco
/ 2004 okres / 2003 okres / 2004 okres / 2003 okres
od 2004-01- od 2003-01- od 2004-01- od 2003-01- 01 do 2004- 01 do 2003- 01 do 2004- 01 do 2003- 09-30 09-30 09-30 09-30
Przychody netto ze sprzedaży 25035 19880 5417 4558
produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) z działalności 909 917 197 210
operacyjnej
Zysk (strata) brutto 1692 1237 366 284
Zysk (strata) netto 1473 846 319 194
Przepływy pieniężne netto z 1665 884 380 190
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z -2148 1541 -490 332
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z -365 -83
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, -848 2425 -193 522
razem
Aktywa, razem 29065 27481 6631 5918
Zobowiązania i rezerwy na 9451 6390 2156 1376
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe 1024 234
Zobowiązania krótkoterminowe 4663 2630 1064 566
Kapitał własny 19614 21091 4475 4542
Kapitał zakładowy 3007 3007 686 648
Liczba akcji (w szt.) 851924 866500 851924 866500
Zysk (strata) na jedną akcję 1.73 0.98 0.37 0.22
zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną 24.08 24.34 5.49 5.24
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
BILANS
w tys. zł
stan na 2004- stan na 2004- stan na 2003- stan na 2003- 09-30 koniec 06-30 koniec 09-30 koniec 06-30 koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
AKTYWA
Aktywa trwałe 12072 10549 9346 9463
Wartości niematerialne i 765 19 53 71
prawne, w tym: wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 10462 9660 9066 9165
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 440 440 107 107
Nieruchomości
Wartości niematerialne i
prawne
Długoterminowe aktywa 440 440 107 107
finansowe
w jednostkach powiązanych, w 436 436 95 95
tym: udziały lub akcje w
jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
w pozostałych jednostkach 4 4 12 12
Inne inwestycje
długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia 405 430 120 120
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego 405 430 120 120
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 16993 17717 18135 17542
Zapasy 7131 5932 7985 8115
Należności krótkoterminowe 6009 5585 5386 5025
Od jednostek powiązanych 58 63 55 48
Od pozostałych jednostek 5951 5522 5331 4977
Inwestycje krótkoterminowe 3274 5838 4459 4030
Krótkoterminowe aktywa 3274 5838 4459 4030
finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 233 229 560 1493 środki pieniężne i inne 3041 5609 3899 2537
aktywa pieniężne
Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 579 362 305 372
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 29065 28266 27481 27005
PASYWA
Kapitał własny 19614 20643 21091 20764
Kapitał zakładowy 3007 3007 3007 3007
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne -1068 (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 13801 13801 19233 19233
Kapitał z aktualizacji 2401 2401 2410 2410
wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -4405 -4405
Zysk (strata) netto 1473 1434 846 519
Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na 9451 7623 6390 6241
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 3153 3239 3179 3214
Rezerwa z tytułu odroczonego 29 40 19 67
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia 264 264 335 335
emerytalne i podobne
długoterminowa 75 75 211 211
krótkoterminowa 189 189 124 124
Pozostałe rezerwy 2860 2935 2825 2812
długoterminowe
krótkoterminowe 2860 2935 2825 2812
Zobowiązania długoterminowe 1024 387
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 1024 387
Zobowiązania krótkoterminowe 4663 3409 2630 2434
Wobec jednostek powiązanych 5 33
Wobec pozostałych jednostek 4202 2920 2147 1952
Fundusze specjalne 456 456 483 482
Rozliczenia międzyokresowe 611 588 581 593
Ujemna wartość firmy 0
Inne rozliczenia 611 588 581 593
międzyokresowe
długoterminowe 538 541 552 556
krótkoterminowe 73 47 29 37
P a s y w a r a z e m 29065 28266 27481 27005
Wartość księgowa 19614 20643 21091 20764
Liczba akcji (w szt.) 814635 866500 866500 866500
Wartość księgowa na jedną 24.08 23.82 24.34 23.96
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w
szt.) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2004- stan na 2004- stan na 2003- stan na 2003- 09-30 koniec 06-30 koniec 09-30 koniec 06-30 koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Od pozostałych jednostek (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Zobowiązania warunkowe 0 2285 2813
Na rzecz jednostek
powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i
poręczeń
Na rzecz pozostałych 0 2285 2813
jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i
poręczeń udzielonego poręczenia 0 2285 2813
kredytowego
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 0 2285 2813
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 3 kwartał(y) 3 kwartał / 3 kwartał(y) kwartał/2004 narastająco 2003 okres narastająco
okres od / 2004 okres od 2003-07- / 2003 okres
2004-07-01 od 2004-01- 01 do 2003- od 2003-01- do 2004-09- 01 do 2004- 09-30 01 do 2003- 30 09-30 09-30
Przychody netto ze sprzedaży 8849 25035 6921 19980
produktów, towarów i
materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 100 327 154 316
Przychody netto ze sprzedaży 8229 23350 6583 18976
produktów
Przychody netto ze sprzedaży 620 1685 338 904
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, 6086 16725 4768 13630
towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych 70 218 106 217
Koszt wytworzenia sprzedanych 5721 15631 4535 13023
produktów
Wartość sprzedanych towarów i 364 1093 233 607
materiałów
Zysk (strata) brutto ze 2763 8310 2153 6250
sprzedaży
Koszty sprzedaży 154 524 178 563
Koszty ogólnego zarządu 2620 7118 1562 4517
Zysk (strata) ze sprzedaży -11 668 413 1170
Pozostałe przychody 135 874 20 138
operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych 29 50 -8 17
aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne 106 824 28 121
Pozostałe koszty operacyjne 50 633 81 391
Strata ze zbycia
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości aktywów 79 59 305
niefinansowych
Inne koszty operacyjne 50 554 22 86
Zysk (strata) z działalności 74 909 352 917
operacyjnej
Przychody finansowe 139 1065 306 703
Dywidendy i udziały w 16 16 16 16
zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 16 16 16 16
Odsetki, w tym: 50 264 43 150
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji -2 24 186 259
Aktualizacja wartości 0 0
inwestycji
Inne 75 761 61 278
Koszty finansowe 179 280 203 380
Odsetki w tym: 20 61 51
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości 1 6 186 223
inwestycji
Inne 159 213 17 106
Zysk (strata) z działalności 34 1694 455 1240
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -2 -2 -1 -3
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne 2 2 1 3
Zysk (strata) brutto 32 1692 454 1237
Podatek dochodowy -7 219 125 389
część bieżąca -25 175 174 467
część odroczona 15 41 -49 -78
Pozostałe obowiązkowe 3 3 2 2
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach)
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Zysk (strata) netto 39 1473 327 846
Zysk (strata) netto -420 -3953 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 855588 866500
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję -0.49 -4.56
zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych (w
szt.) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 3 kwartał(y) 3 kwartał / 3 kwartał(y) 2004 okres narastająco 2003 okres narastająco
od 2004-07- / 2004 okres od 2003-07- / 2003 okres
01 do 2004- od 2004-01- 01 do 2003- od 2003-01- 09-30 01 do 2004- 09-30 01 do 2003- 09-30 09-30
Kapitał własny na początek 20643 19198 20764 20245
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek 20643 19198 20764 20245
okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek 3007 3007 3007 3007
okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania
udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec 3007 3007 3007 3007
okresu
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów)
własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) -1068 -1068
-1068 -1068
Akcje (udziały) własne na -1068 -1068
koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek 13801 19234 19233 19233
okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu) -5433
pokrycia straty -5433
Kapitał zapasowy na koniec 13801 13801 19233 19233
okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny 2401 2409 2410 2410
na początek okresu
Zmiany kapitału z
aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) -8
zbycia środków trwałych -8
Kapitał z aktualizacji wyceny 2401 2401 2410 2410
na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe
na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów
rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe
na koniec okresu
Zysk (strata) z lat -5452 -3886 -4405
ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na 519
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na 519
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat
ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na 519
koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na 5452 4405 4405
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na 5452 4405 4405
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat 5452
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na 4405 4405
koniec okresu
Zysk (strata) z lat -3886 -4405
ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 39 1473 327 846
zysk netto 39 1473 327 846
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec 19614 19614 21091 21091
okresu (BZ ) Kapitał własny, po 19614 19614 21091 21091
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 3 kwartał(y) 3 kwartał / 3 kwartał(y) 2004 okres narastająco 2003 okres narastająco
od 2004-07- / 2004 okres od 2003-07- / 2003 okres
01 do 2004- od 2004-01- 01 do 2003- od 2003-01- 09-30 01 do 2004- 09-30 01 do 2003- 09-30 09-30
Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności
operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o
charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I- II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 39 1473 327 846
Korekty razem -731 192 360 38
Udział w (zyskach) stratach
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja 421 1236 395 1230 (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach -13 -42 -13 -62 (dywidendy) (Zysk) strata z działalności -32 -79 -5 -40
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw -86 -27 -29 -15
Zmiana stanu zapasów -1199 -922 123 -522
Zmiana stanu należności -424 -1077 -369 -497
Zmiana stanu zobowiązań 771 1297 176 -110
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń -169 -205 59 -40
międzyokresowych
Inne korekty 0 11 23 94
Przepływy pieniężne netto z -692 1665 687 884
działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy 55 466 958 1952
Zbycie wartości 42 63 25
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 13 403 958 1927
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
w pozostałych jednostkach 13 403 958 1927
zbycie aktywów finansowych 361 945 1865
dywidendy i udziały w zyskach 13 13 13 13
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki 29 49
inne wpływy z aktywów
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 1203 2614 284 411
Nabycie wartości 1203 2264 302 415
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
w pozostałych jednostkach 350
nabycie aktywów finansowych 350
udzielone pożyczki
długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne -18 -4
Przepływy pieniężne netto z -1148 -2148 674 1541
działalności inwestycyjnej (I- II) Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
Wpływy 384 760
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 384 760
Emisja dłużnych papierów
wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 1111 1125
Nabycie akcji (udziałów) 1068 1068
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 43 57
Wykup dłużnych papierów
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań
finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu
umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z -727 -365
działalności finansowej (I- II) Przepływy pieniężne netto, -2567 -848 1361 2425
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu -2567 -848 1361 2425 środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków 2 4
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na początek 5608 3889 2537 1473
okresu Środki pieniężne na koniec 3041 3041 3898 3898
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości 2785 2785 2265 2265
dysponowania
Data sporządzenia raportu: 2004-11-04