WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał narastająco narastająco narastająco narastając (rok (rok (rok o (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 01.01.2002 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2001 do do do do 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody netto ze 11 422 13 677 3 085 3 820 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z (191) 87 (52) 24 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 190 (70) 51 (20) IV. Zysk (strata) netto 142 (94) 38 (26) V. Przepływy pieniężne (304) 193 (76) 57 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne (198) (32) (49) (9) netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 0 0 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne (502) 161 (125) 48 netto, razem IX. Aktywa razem 28 004 27 791 6 985 8 226 X. Zobowiązania i rezerwy 2 998 2 959 748 876 na zobowiązania XI. Zobowiązania - - długoterminowe XII. Zobowiązania 2 316 2 297 578 680 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 25 006 25 064 6 237 7 419 XIV. Kapitał zakładowy 3 007 3 007 750 890 XV. Liczba akcji 866 500 866 500 866 500 866 500 XVI. Zysk (strata) na 0 0 0 0 jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0 0 0 0 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 29 29 7 9 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 29 29 7 9 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) poprz.)
I. Aktywa trwałe 10 685 10 961 11 058 11 398 1. Wartości niematerialne 143 169 253 284 i prawne, w tym: 2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 329 10 566 10 510 10 795 3. Należności 4 4 długoterminowe 3.2. Od pozostałych 4 4 - - jednostek 4. Inwestycje 143 143 167 167 długoterminowe 4.3. Długoterminowe 143 143 167 167 aktywa finansowe a) w jednostkach 105 104 104 104 powiązanych, w tym: b) w pozostałych 38 39 63 63 jednostkach 5. Długoterminowe 66 79 128 152 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 28 19 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 38 60 128 152 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 17 319 17 161 16 733 16 791 1. Zapasy 7 515 7 312 7 097 7 334 2. Należności 5 461 5 181 5 656 5 753 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 83 67 95 89 powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 378 5 114 5 561 5 664 jednostek 3. Inwestycje 3 868 4 047 3 448 3 025 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 3 868 4 047 3 448 3 025 aktywa finansowe b) w pozostałych 2 648 2 592 2 284 1 981 jednostkach c) środki pieniężne i 1 220 1 455 1 164 1 044 inne aktywa pieniężne 4. Krótkoterminowe 475 621 532 679 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 28 004 28 122 27 791 28 189
P a s y w a I. Kapitał własny 25 006 24 862 24 832 25 064 1. Kapitał zakładowy 3 007 3 007 3 007 3 007 4. Kapitał zapasowy 19 446 19 508 19 489 18 922 5. Kapitał z aktualizacji 2 411 2 411 2 430 2 430 wyceny 7. Zysk (strata) z lat (62) 567 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 142 (2) (94) 138 II. Zobowiązania i rezerwy 2 998 3 260 2 959 3 125 na zobowiązania 1. Rezerwy na 80 139 51 56 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu 80 99 51 56 odroczonego podatku dochodowego 1.3. Pozostałe rezerwy 40 b) krótkoterminowe 40 - - 3. Zobowiązania 2 316 2 520 2 297 2 467 krótkoterminowe 3.2. Wobec pozostałych 1 876 1 946 1 905 1 940 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 440 574 392 527 4. Rozliczenia 602 601 611 602 międzyokresowe 4.2. Inne rozliczenia 602 601 611 602 międzyokresowe a) długoterminowe 578 578 578 578 b) krótkoterminowe 24 23 33 24 P a s y w a r a z e m 28 004 28 122 27 791 28 189
Wartość księgowa 25 006 24 862 24 832 25 064 Liczba akcji 866 500 866 500 866 500 866 500 Wartość księgowa na jedną 29 29 29 29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 866 500 866 500 866 500 866 500 Rozwodniona wartość 29 29 29 29 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) poprz.) Pozycje pozabilansowe, - - - - razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały (rok narastająco (rok narastając bieżący) (rok poprz.) o (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody netto ze 5 849 11 422 6 471 13 677 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 111 200 73 131 powiązanych 1. Przychody netto ze 5 521 10 743 6 144 13 070 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 328 679 327 607 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 204 8 096 4 791 9 897 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 84 149 56 99 powiązanych 1. Koszt wytworzenia 3 996 7 642 4 595 9 518 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 208 454 196 379 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 645 3 326 1 680 3 780 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 91 175 101 227 V. Koszty ogólnego zarządu 1 706 3 303 1 747 3 433 VI. Zysk (strata) na (152) (152) (168) 120 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 65 78 31 65 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 0 5 0 3 niefinansowych aktywów trwałych 3. Inne przychody 65 73 31 62 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 70 117 89 98 operacyjne 2. Aktualizacja wartości 58 58 62 62 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 12 59 27 36 IX. Zysk (strata) z (157) (191) (226) 87 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 308 417 132 270 2. Odsetki, w tym: 109 177 118 216 3. Zysk ze zbycia 16 16 inwestycji 4. Aktualizacja wartości (16) 25 0 40 inwestycji 5. Inne 199 199 14 14 XI. Koszty finansowe (6) 32 206 424 1. Odsetki, w tym: 0 0 0 0 2. Strata ze zbycia (2) 17 20 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 0 24 inwestycji 4. Inne (4) 8 189 404 XII. Zysk (strata) z 157 194 (300) (67) działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń (1) (4) (2) (3) nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 2. Straty nadzwyczajne 1 4 2 3 XIV. Zysk (strata) brutto 156 190 (302) (70) (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 12 48 (70) 24 a) część bieżąca 40 53 (65) 21 b) część odroczona (28) (5) (5) 3 XVIII. Zysk (strata) netto 144 142 (232) (94) (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 174 67 (zanualizowany) Średnia ważona liczba 866 500 866 500 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 0 0 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 866 500 866 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0 0 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastając bieżący) (rok poprz.) o (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Kapitał własny na 24 862 24 864 24 926 24 926 początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na 24 862 24 864 24 926 24 926 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 007 3 007 3 007 3 007 początek okresu 1.2. Kapitał zakładowy na 3 007 3 007 3 007 3 007 koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 508 19 508 18 922 18 919 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (62) (62) 567 570 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 567 570 - z podziału zysku (ponad - - 567 567 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z kap. z 0 0 3 aktualizacji wyceny śr. trwałych b) zmniejszenia (z 62 62 tytułu) - pokrycia straty 62 62 - - 4.2. Kapitał zapasowy na 19 446 19 446 19 489 19 489 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 411 2 411 2 430 2 433 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z - - 0 (3) aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z 0 0 3 tytułu) - zbycia środków trwałych 0 0 3 5.2. Kapitał z 2 411 2 411 2 430 2 430 aktualizacji wyceny na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat (64) (62) 705 567 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych - 705 567 na początek okresu 7.2. Zysk z lat - - 705 567 ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych b) zmniejszenia (z - - 567 567 tytułu) - przekazanie na kapitał - - 567 567 zapasowy 7.3. Zysk z lat ubiegłych - 138 na koniec okresu 7.4. Strata z lat (64) (62) - - ubiegłych na początek okresu 7.5. Strata z lat (64) (62) - - ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych b) zmniejszenia (z 62 62 - - tytułu) - pokrycie z kapitału 62 62 - - zapasowego 7.6. Strata z lat (2) - - ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat (2) 138 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 144 142 (232) (94) a) zysk netto 144 142 b) strata netto (232) (94) II. Kapitał własny na 25 006 25 006 24 832 24 832 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 25 006 25 006 24 832 24 832 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 144 142 (232) (94) II. Korekty razem (293) (446) 682 287 2. Amortyzacja 413 828 411 827 4. Odsetki i udziały w (82) (118) (94) (156) zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu (2) (22) 17 (23) działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw (47) 2 (8) (24) 7. Zmiana stanu zapasów (215) (346) 240 (74) 8. Zmiana stanu (407) (1 296) 164 (224) należności 9. Zmiana stanu (140) 462 (142) 55 zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu 161 (135) 180 (74) rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty 26 179 (86) (20) III. Przepływy pieniężne (149) (304) 450 193 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 430 1 561 418 1 097 1. Zbycie wartości 1 6 0 3 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Z aktywów finansowych, 1 429 1 555 418 1 094 w tym: b) w pozostałych 1 429 1 555 418 1 094 jednostkach - zbycie aktywów 1 347 1 437 324 938 finansowych - odsetki 82 118 94 156 II. Wydatki 1 516 1 759 748 1 129 1. Nabycie wartości 110 222 105 183 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Na aktywa finansowe, w 1 406 1 533 643 946 tym: a) w jednostkach 0 powiązanych - nabycie aktywów 0 finansowych b) w pozostałych 1 402 1 533 643 946 jednostkach - nabycie aktywów 1 402 1 533 643 946 finansowych 4. Inne wydatki 4 4 - - inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (86) (198) (330) (32) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne (235) (502) 120 161 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu (235) (502) 120 161 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 33 36 - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 455 1 722 1 044 1 003 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 220 1 220 1 164 1 164 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz