WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał narastająco narastająco narastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 01.01.2002 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2001 do do do do 30.09.2002 30.09.2001 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 18 031 20 278 4 710 5 537 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 153 148 40 40 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 597 283 156 77 IV. Zysk (strata) netto 394 171 103 47 V. Przepływy pieniężne 434 1 316 106 339 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne (219) (85) (54) (22) netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne - - - - netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 215 1 231 53 317 netto, razem IX. Aktywa razem 28 483 28 053 6 984 7 228 X. Zobowiązania i rezerwy 3 225 2 956 791 762 na zobowiązania XI. Zobowiązania - - - - długoterminowe XII. Zobowiązania 2 537 2 195 622 566 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 25 258 25 064 6 193 6 458 XIV. Kapitał zakładowy 3 007 3 007 737 775 XV. Liczba akcji 866 500 866 500 866 500 866 500 XVI. Zysk (strata) na jedną 0 0 0 0 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0 0 0 0 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 29 29 7 7 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 29 29 7 7 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 10 501 10 685 11 446 11 058 1. Wartości niematerialne 127 143 223 253 i prawne, w tym: 2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 184 10 329 10 951 10 510 3. Należności 4 4 - - długoterminowe 3.2. Od pozostałych 4 4 - - jednostek 4. Inwestycje 143 143 167 167 długoterminowe 4.3. Długoterminowe aktywa 143 143 167 167 finansowe a) w jednostkach 105 105 104 104 powiązanych, w tym: b) w pozostałych 38 38 63 63 jednostkach 5. Długoterminowe 43 66 105 128 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 28 28 - - odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 15 38 105 128 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 17 982 17 319 16 607 16 733 1. Zapasy 7 654 7 515 6 907 7 097 2. Należności 5 613 5 461 5 382 5 656 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 53 83 101 95 powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 560 5 378 5 281 5 561 jednostek 3. Inwestycje 4 340 3 868 3 956 3 448 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 4 340 3 868 3 956 3 448 aktywa finansowe b) w pozostałych 2 403 2 648 1 722 2 284 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 937 1 220 2 234 1 164 aktywa pieniężne 4. Krótkoterminowe 375 475 362 532 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 28 483 28 004 28 053 27 791
P a s y w a I. Kapitał własny 25 258 25 006 25 097 24 832 1. Kapitał zakładowy 3 007 3 007 3 007 3 007 4. Kapitał zapasowy 19 447 19 446 19 489 19 489 5. Kapitał z aktualizacji 2 410 2 411 2 430 2 430 wyceny 8. Zysk (strata) netto 394 142 171 (94) II. Zobowiązania i rezerwy 3 225 2 998 2 956 2 959 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 71 80 70 51 1.1. Rezerwa z tytułu 71 80 70 51 odroczonego podatku dochodowego 3. Zobowiązania 2 537 2 316 2 195 2 297 krótkoterminowe 3.2. Wobec pozostałych 2 096 1 876 1 808 1 905 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 441 440 387 392 4. Rozliczenia 617 602 691 611 międzyokresowe 4.2. Inne rozliczenia 617 602 691 611 międzyokresowe a) długoterminowe 578 578 578 578 b) krótkoterminowe 39 24 113 33 P a s y w a r a z e m 28 483 28 004 28 053 27 791
Wartość księgowa 25 258 25 006 25 097 24 832 Liczba akcji 866 500 866 500 866 500 866 500 Wartość księgowa na jedną 29 29 29 29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 866 500 866 500 866 500 866 500 Rozwodniona wartość 29 29 29 29 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) poprz.) Pozycje pozabilansowe, - - - - razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał 3 kwartały III kwartał 3 kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 6 609 18 031 6 601 20 278 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 86 286 50 181 1. Przychody netto ze 6 242 16 985 6 264 19 334 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 367 1 046 337 944 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 314 12 410 4 615 14 512 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych (149) - (99) - 1. Koszt wytworzenia 4 079 11 721 4 416 13 934 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 235 689 199 578 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 295 5 621 1 986 5 766 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 127 302 97 324 V. Koszty ogólnego zarządu 1 836 5 139 1 778 5 211 VI. Zysk (strata) na 332 180 111 231 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 12 90 2 67 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6 11 (3) - niefinansowych aktywów trwałych 3. Inne przychody 6 79 5 67 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 0 117 52 150 operacyjne 2. Aktualizacja wartości (6) 52 (26) 36 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 6 65 78 114 IX. Zysk (strata) z 344 153 61 148 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 118 485 395 625 1. Dywidendy i udziały w 13 13 13 13 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 13 13 - - 2. Odsetki, w tym: 24 201 63 279 3. Zysk ze zbycia 81 97 0 0 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 0 0 0 0 inwestycji 5. Inne 0 174 319 333
XI. Koszty finansowe 55 37 69 453 1. Odsetki, w tym: 0 0 0 0 2. Strata ze zbycia 0 (13) 7 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 26 25 153 113 inwestycji 4. Inne 29 12 (71) 333 XII. Zysk (strata) z 407 601 387 320 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 (4) (34) (37) nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 2. Straty nadzwyczajne 0 4 34 37 XIV. Zysk (strata) brutto 407 597 353 283 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 153 201 86 110 a) część bieżąca 162 215 89 110 b) część odroczona (9) (14) (3) 0 XVI. Pozostałe obowiązkowe 2 2 2 2 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVIII. Zysk (strata) netto 252 394 265 171 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 111 178 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 866 500 866 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0 0 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 866 500 866 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0 0 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W III kwartał 3 kwartały III kwartał 3 kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 I. Kapitał własny na 25 006 24 864 24 832 24 926 początek okresu (BO) I.a. Kap. wł. na początek 25 006 24 864 24 832 24 926 okr.(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 007 3 007 3 007 3 007 początek okresu 1.2. Kapitał zakładowy na 3 007 3 007 3 007 3 007 koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 446 19 508 19 489 18 919 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 (61) 0 570 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 1 0 570 - z podziału zysku (ponad - - - 567 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z kap. z 1 1 3 aktualizacji wyceny śr. trwałych b) zmniejszenia (z tytułu) 0 62 - pokrycia straty - 62 - - 4.2. Kapitał zapasowy na 19 447 19 447 19 489 19 489 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 411 2 411 2 430 2 433 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z (1) (1) 0 (3) aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 0 3 - zbycia środków trwałych 1 1 - 3 5.2. Kapitał z 2 410 2 410 2 430 2 430 aktualizacji wyceny na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 142 (62) (94) 567 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 142 - - 567 na początek okresu 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 142 - - 567 na pocz.okr.. po uzgodn.do danych porównywalnych b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 567 - przekazanie na kapitał - - - 567 zapasowy 7.3. Zysk z lat ubiegłych 142 - - na koniec okresu 7.4. Strata z lat - 62 94 - ubiegłych na początek okresu 7.5. Strata z lat ub. na - 62 94 - pocz. okr., po uzgodnieniu do danych porównywalnych b) zmniejszenia (z tytułu) - 62 94 - - pokrycie z kapitału - 62 - - zapasowego 7.6. Strata z lat - - 94 - ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 142 - - - ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 252 394 265 171 a) zysk netto 252 394 265 171 II. Kapitał własny na 25 258 25 258 25 097 25 097 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 25 258 25 258 25 097 25 097 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW III kwartał 3 kwartały III kwartał 3 kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - B. metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 252 394 265 171 II. Korekty razem 486 40 858 1 145 2. Amortyzacja 440 1 268 478 1 305 4. Odsetki i udziały w (10) (128) (23) (179) zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu (60) (82) (86) (109) działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw (9) (7) 120 96 7. Zmiana stanu zapasów (139) (485) 190 116 8. Zmiana stanu należności (152) (1 448) 85 (139) 9. Zmiana stanu zobowiązań 308 770 (196) (141) krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 136 1 117 43 międzyokresowych 11. Inne korekty (28) 151 173 153 III. Przepływy pieniężne 738 434 1 123 1 316 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 317 1 878 977 2 074 1. Zbycie wartości 5 11 0 3 niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Z aktywów finansowych, 312 1 867 977 2 071 w tym: - dywidendy i udziały w - 11 11 zyskach b) w pozostałych 301 1 867 966 2 060 jednostkach - zbycie aktywów 301 1 738 954 1 892 finansowych - dywidendy i udziały w 11 11 - - zyskach - odsetki 0 118 12 168 II. Wydatki 338 2 097 1 030 2 159 1. Nabycie wartości 342 564 (181) 2 niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Na aktywa finansowe, w (4) 1 533 1 211 2 157 tym: a) w jednostkach - 0 - - powiązanych - nabycie aktywów - 0 - - finansowych b) w pozostałych 0 1 533 1 211 2 157 jednostkach - nabycie aktywów 0 1 533 1 211 2 157 finansowych 4. Inne wydatki (4) 0 - - inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (21) (219) (53) (85) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne 717 215 1 070 1 231 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 717 215 1 070 1 231 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 0 36 - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 220 1 722 1 164 1 003 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 937 1 937 2 234 2 234 koniec okresu (F+/- D), w tym:
kom e-mail mra/zdz