BILANS Nota 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 półrocze rok poprzedni półrocze (rok bieżący) (rok poprzedni) A k t y w a I. Aktywa trwałe 10 685 11 387 11 059 1. Wartości 1 143 194 253 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa 2 10 329 10 907 10 511 trwałe 3. Należności 3,8 4 4 długoterminowe 3.2. Od pozostałych 4 4 jednostek 4. Inwestycje 4 143 167 167 długoterminowe 4.3. Długoterminowe 143 167 167 aktywa finansowe a) w jednostkach 105 104 104 powiązanych, w tym: b) w pozostałych 38 63 63 jednostkach 5. Długoterminowe 5 66 115 128 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 28 33 0 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 38 82 128 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 17 319 16 151 16 733 1. Zapasy 6 7 515 7 181 7 097 2. Należności 7, 8 5 461 4 431 5 656 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 83 78 94 powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 378 4 353 5 562 jednostek 3. Inwestycje 3 868 4 234 3 448 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 9 3 868 4 234 3 448 aktywa finansowe b) w pozostałych 2 648 2 512 2 284 jednostkach c) środki pieniężne i 1 220 1 722 1 164 inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 0 0 0 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 475 305 532 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 28 004 27 538 27 792
P a s y w a I. Kapitał własny 25 006 24 864 24 832 1. Kapitał zakładowy 12 3 007 3 007 3 007 2. Należne wpłaty na 0 0 0 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) 13 0 0 0 własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 19 446 19 508 19 489 5. Kapitał z 15 2 411 2 411 2 430 aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 0 0 0 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 0 0 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 142 (62) (94) II. Zobowiązania i 2 998 2 674 2 960 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 18 80 89 51 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu 80 89 51 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 0 0 0 świadczenia emerytalne i podobne 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 2. Zobowiązania 19 0 0 0 długoterminowe 3. Zobowiązania 20 2 316 1 968 2 297 krótkoterminowe 3.2. Wobec pozostałych 1 876 1 665 1 905 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 440 303 392 4. Rozliczenia 21 602 617 612 międzyokresowe 4.2. Inne rozliczenia 602 617 612 międzyokresowe a) długoterminowe 578 578 578 b) krótkoterminowe 24 39 34 P a s y w a r a z e m 28 004 27 538 27 792
Wartość księgowa 25 006 24 864 24 832 Liczba akcji 866 500 866 500 866 500 Wartość księgowa na jedną 22 29 29 29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 866 500 866 500 866 500 Rozwodniona wartość 22 29 29 29 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 30.06.2002 30.06.2001 półrocze półrocze (rok bieżący) (rok poprzedni) I. Przychody netto ze 11 422 13 677 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 200 131 powiązanych 1. Przychody netto ze 24 10 743 13 070 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 679 607 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 097 9 897 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 149 99 powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 7 642 9 518 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 455 379 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 325 3 780 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 175 227 V. Koszty ogólnego 26 3 303 3 433 zarządu VI. Zysk (strata) na (153) 120 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 78 65 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 3 niefinansowych aktywów trwałych 3. Inne przychody 27 73 62 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 116 98 operacyjne 2. Aktualizacja wartości 57 62 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 28 59 36 operacyjne IX. Zysk (strata) z (191) 87 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 417 269 2. Odsetki, w tym: 177 215 3. Zysk ze zbycia 31 16 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 25 40 inwestycji 5. Inne 199 14 XI. Koszty finansowe 30 32 423 1. Odsetki, w tym: 0 0 2. Strata ze zbycia 31 20 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 24 inwestycji 4. Inne 8 403 XII. Zysk (strata) z 194 (67) działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń (4) (3) nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 2. Straty nadzwyczajne 33 4 3 XIV. Zysk (strata) brutto 190 (70) (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 48 24 a) część bieżąca 53 21 b) część odroczona (5) 3 XVIII. Zysk (strata) 142 (94) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 174 67 (zanualizowany) Średnia ważona liczba 866 500 866 500 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0 0 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 866 500 866 500 rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0 0 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 KAPITALE WŁASNYM półrocze rok poprzedni półrocze (rok bieżący) (rok poprzedni) I. Kapitał własny na 24 864 24 926 24 926 początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na 24 864 24 926 24 926 pocz.okr.(BO), po uzgodn.do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 007 3 007 3 007 początek okresu 1.2. Kapitał zakładowy 3 007 3 007 3 007 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 508 18 919 18 919 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (62) 589 570 zapasowego a) zwiększenia (z 0 589 570 tytułu) - z podziału zysku 567 567 (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kap.rezer. z 0 22 3 aktualizacji wyceny środków trwałych b) zmniejszenie (z 62 0 0 tytułu) - pokrycia straty 62 4.2. Kapitał zapasowy na 19 446 19 508 19 489 koniec okresu 5. Kapitał z 2 411 2 433 2 433 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 0 (22) (3) aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z 0 22 3 tytułu) - zbycia i likwidacji 0 22 3 środków trwałych 5.2. Kapitał z 2 411 2 411 2 430 aktualizacji wyceny na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat (62) 567 567 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat 567 567 ubiegłych na początek okresu 7.2. Zysk z lat 567 567 ubiegłych, na pocz.okr.po uzg.do danych porównywalnych b) zmniejszenia (z 567 567 tytułu) - przeniesienie na 567 567 kapitał zapasowy 7.4. Strata z lat (62) ubiegłych na początek okresu 7.5. Strata z lat (62) ubiegłych na pocz.okr.po uzgodn.do danych porównywal. b) zmniejszenia (z 62 tytułu) - pokrycie z kapitału 62 zapasowego 7.6. Strata z lat 0 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 142 (62) (94) a) zysk netto 142 b) strata netto (62) (94) II. Kapitał własny na 25 006 24 864 24 832 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 25 006 24 864 24 832 uwzgl.proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 30.06.2002 30.06.2001 PIENIĘŻNYCH półrocze półrocze (rok bieżący) (rok poprzedni) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej ? metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 142 (94) II. Korekty razem (446) 287 2. Amortyzacja 828 827 4. Odsetki i udziały w (118) (156) zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z (22) (23) tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 2 (24) 7. Zmiana stanu zapasów (345) (74) 8. Zmiana stanu (1 170) (224) należności 9. Zmiana stanu 335 55 zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu (135) (74) rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty 179 (20) III. Przepływy pieniężne (304) 193 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 562 1 097 1. Zbycie wartości 6 3 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Z aktywów 1 556 1 094 finansowych, w tym: a) w jednostkach 0 0 powiązanych b) w pozostałych 1 556 1 094 jednostkach - zbycie aktywów 1 438 938 finansowych - odsetki 118 156 II. Wydatki 1 760 1 129 1. Nabycie wartości 222 183 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Na aktywa finansowe, 1 533 946 w tym: a) w jednostkach 0 powiązanych - nabycie aktywów 0 finansowych b) w pozostałych 1 533 946 jednostkach - nabycie aktywów 1 533 946 finansowych 4. Inne wydatki 5 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (198) (32) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 0 II. Wydatki 0 0 III. Przepływy pieniężne 0 0 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne (502) 161 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu (502) 161 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 36 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 722 1 003 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 220 1 164 koniec okresu (F+/- D), w tym:
kom dysk ewa/zdz