Raport półroczny SA-P 2004
w tys. zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze półrocze półrocze półrocze
roku roku roku roku
bieżącego poprzedniego bieżącego poprzedniego
I. Przychody netto ze 16186 12959 3421 3006
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na 835 566 176 131
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) 1660 783 351 182
brutto
IV. Zysk (strata) netto 1434 519 303 120
V. Przepływy pieniężne 2357 197 519 44
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne (1000) 867 (220) 195
netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne 362 0 80 0
netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy 1719 1064 378 239
pieniężne netto, razem
IX. Aktywa razem 28266 27005 6223 6059
X. Zobowiązania i 7623 6241 1678 1400
rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania 387 0 85 0
długoterminowe
XII. Zobowiązania 3409 2434 751 546
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny 20643 20764 4545 4659
XIV. Kapitał zakładowy 3007 3007 662 675
XV. Liczba akcji (w 866500 866500 866500 866500
szt.)
XVI. Zysk (strata) netto 1,65 0,60 0,35 0,14
na jedną akcję zwykłą (w
zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk - - - -
(strata) netto na jedną
akcję zwykłą (w zł /
EUR)
XVIII Wartość księgowa 23,82 23,96 5,24 5,38
na jedną akcję (w zł /
EUR)
XIX. Rozwodniona wartość - - - -
księgowa na jedną akcję
(w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub - - - -
wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS Nota 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
półrocze rok półrocze (rok
(rok bieżący) poprzedni poprzedni)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 10 549 9 737 9 463
1. Wartości niematerialne i 1 19 39 71
prawne, w tym:
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 9 660 9 173 9 165
4.3. Długoterminowe aktywa 440 90 107
finansowe
a) w jednostkach 436 86 95
powiązanych, w tym:
b) w pozostałych 4 4 12
jednostkach
5. Długoterminowe 5 430 435 120
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu 430 435 120
odroczonego podatku
dochodowego
II. Aktywa obrotowe 17 717 15 879 17 542
1. Zapasy 6 5 932 6 209 8 115
2. Należności 7, 8 5 585 4 932 5 025
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 63 39 48
powiązanych
2.2. Od pozostałych 5 522 4 893 4 977
jednostek
3. Inwestycje 5 838 4 456 4 030
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 5 838 4 456 4 030
finansowe
b) w pozostałych 229 566 1 493
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 5 609 3 890 2 537
aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe 10 362 282 372
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 28 266 25 616 27 005
P a s y w a
I. Kapitał własny 20 643 19 198 20 764
1. Kapitał zakładowy 12 3 007 3 007 3 007
4. Kapitał zapasowy 14 13 801 19 234 19 233
5. Kapitał z aktualizacji 15 2 401 2 409 2 410
wyceny
7. Zysk (strata) z lat 0 (4 405) (4 405)
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 434 (1 047) 519
II. Zobowiązania i rezerwy 7 623 6 418 6 241
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 18 3 239 3 180 3 214
1.1. Rezerwa z tytułu 40 19 67
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia 264 133 335
emerytalne i podobne
a) długoterminowa 75 75 211
b) krótkoterminowa 189 58 124
1.3. Pozostałe rezerwy 2 935 3 028 2 812
b) krótkoterminowe 2 935 3 028 2 812
2. Zobowiązania 19 387 0 0
długoterminowe
2.2. Wobec pozostałych 387 0 0
jednostek
3. Zobowiązania 20 3 409 2 689 2 434
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 33 0 0
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 2 920 2 369 1 952
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 456 320 482
4. Rozliczenia 21 588 549 593
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia 588 549 593
międzyokresowe
a) długoterminowe 541 549 556
b) krótkoterminowe 47 0 37
P a s y w a r a z e m 28 266 25 616 27 005
Wartość księgowa 20 643 19 198 20 764
Liczba akcji 866 500 866 500 866 500
Wartość księgowa na jedną 22 23,82 22,16 23,96
akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji - - -
Rozwodniona wartość księgowa 22 - - -
na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
półrocze rok półrocze (rok
(rok bieżący) poprzedni poprzedni)
2. Zobowiązania warunkowe 23 0 0 2 813
1.2. Na rzecz pozostałych 0 0 2 813
jednostek (z tytułu)
- udzielonego poręczenia 0 0 2 813
kredytowego
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 2 813
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 30.06.2004 30.06.2003
półrocze półrocze
(rok bieżący) (rok
poprzedni)
I. Przychody netto ze 16 186 12 959
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 227 162
1. Przychody netto ze 24 15 121 12 393
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 25 1 065 566
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 10 639 8 861
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 148 111
1. Koszt wytworzenia 26 9 910 8 487
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 729 374
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze 5 547 4 098
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 26 370 385
V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 498 2 955
VI. Zysk (strata) na 679 758
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 739 118
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 21 25
niefinansowych aktywów
trwałych
3. Inne przychody 27 718 93
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 583 310
operacyjne
2. Aktualizacja wartości 79 246
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 28 504 64
IX. Zysk (strata) z 835 566
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 29 926 398
2. Odsetki, w tym: 214 107
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia 31 26 73
inwestycji
5. Inne 686 218
XI. Koszty finansowe 30 101 178
1. Odsetki, w tym: 42 51
3. Aktualizacja wartości 5 38
inwestycji
4. Inne 54 89
XII. Zysk (strata) z 1 660 786
działalności gospodarczej
(IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń 0 (3)
nadzwyczajnych (XIII.1. -
XIII.2.)
2. Straty nadzwyczajne 33 0 3
XIV. Zysk (strata) brutto 1 660 783
(XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy 34 226 264
a) część bieżąca 200 293
b) część odroczona 26 (29)
XVIII. Zysk (strata) netto 1 434 519
(XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (172) (4 029)
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji 866 500 866 500
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 38 1,65 0,60
zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona - -
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na 38 - -
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
WŁASNYM półrocze rok półrocze (rok
(rok bieżący) poprzedni poprzedni)
I. Kapitał własny na 19 198 20 245 20 245
początek okresu (BO)
I.a. Kapitał własny na 19 198 20 245 20 245
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 3 007 3 007 3 007
początek okresu
1.2. Kapitał zakładowy na 3 007 3 007 3 007
koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 19 234 19 447 19 447
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (5 433) (213) (214)
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 1 019 1 0
- z aktualizacji wyceny 8 0 0
środków trwałych
- nadwyżka ze zbycia akcji 11 0 0
własnych
- z kapitału rezerwowego 1 000 0 0
(nabycie akcji własnych)
b) zmniejszenie (z tytułu) 6 452 214 214
- pokrycia straty 5 452 214 214
- kapitału rezerwowego 1 000 0 0
(zbycie akcji własnych)
4.2. Kapitał zapasowy na 13 801 19 234 19 233
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 2 409 2 410 2 410
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z (8) (1) 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 8 1 0
- zbycia środków trwałych 8 1 0
5.2. Kapitał z aktualizacji 2 401 2 409 2 410
wyceny na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat 0 0 (4 619)
ubiegłych na początek okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych 5 452 4 619 4 619
na początek okresu
7.5. Strata z lat ubiegłych 5 452 4 619 4 619
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
b) zmniejszenia (z tytułu) 5 452 0 214
- pokrycie z kapitału 5 452 0 214
zapasowego
... 0 214 0
7.6. Strata z lat ubiegłych 0 4 405 4 405
na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat 0 (4 405) (4 405)
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 1 434 (1 047) 519
a) zysk netto 1 434 0 519
b) strata netto 0 1 047 0
II. Kapitał własny na 20 643 19 198 20 764
koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 30.06.2004 30.06.2003
PIENIĘŻNYCH półrocze półrocze
(rok bieżący) (rok
poprzedni)
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 434 519
II. Korekty razem 923 (322)
1. Udział w (zyskach) 0 0
stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja 815 835
4. Odsetki i udziały w (29) (49)
zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu (47) (35)
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw 59 14
7. Zmiana stanu zapasów 277 (645)
8. Zmiana stanu należności (653) (128)
9. Zmiana stanu zobowiązań 526 (286)
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń (36) (99)
międzyokresowych
11. Inne korekty 11 71
III. Przepływy pieniężne 2 357 197
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 411 994
1. Zbycie wartości 21 25
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
3. Z aktywów finansowych, w 390 969
tym:
b) w pozostałych 390 969
jednostkach
- zbycie aktywów 361 920
finansowych
- odsetki 29 49
II. Wydatki 1 411 127
1. Nabycie wartości 1 061 113
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
3. Na aktywa finansowe, w 350 0
tym:
b) w pozostałych 350 0
jednostkach
- nabycie aktywów 350 0
finansowych
4. Inne wydatki 0 14
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne (1 000) 867
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 376 0
2. Kredyty i pożyczki 376 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 14 0
4. Spłaty kredytów i 14 0
pożyczek
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne 362 0
netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne 1 719 1 064
netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 719 1 064
środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków 0 2
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 3 890 1 473
początek okresu
G. Środki pieniężne na 5 609 2 537
koniec okresu (F+/- D), w
tym:
- o ograniczonej możliwości 2 785 1 320
dysponowania
kom dysk abs/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-13