PROCHEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:00

[2001/05/07 16:00] PROCHEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		14 733		3 956
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		533		143
III. Zysk (strata) brutto		839		225
IV. Zysk (strata) netto		600		161
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		59 337		16 405	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		41 462		11 463	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		5 000 000		5 000 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		8,29		2,29	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	31 052	28 865	19 556	21 876
1. Wartości niematerialne i prawne	1 322	1 369	1 499	1 547
2. Rzeczowy majątek trwały	5 485	5 774	8 032	7 525
3. Finansowy majątek trwały	21 227	19 074	8 785	11 369
4. Należności długoterminowe	3 018	2 648	1 240	1 435
II. Majątek obrotowy	25 343	30 058	48 271	57 805
1. Zapasy	3 973	3 097	3 296	5 295
2. Należności krótkoterminowe	17 026	19 205	24 689	32 183
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 842	6 364	17 361	15 640
5. Środki pieniężne	2 502	1 392	2 925	4 687
III. Rozliczenia międzyokresowe	473	414	542	251
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		182
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	473	232	542	251
A k t y w a r a z e m	56 868	59 337	68 369	79 932
P a s y w a
I. Kapitał własny	42 062	41 462	43 574	40 346
1. Kapitał akcyjny	5 000	5 000	5 000	5 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	14 639	14 639	14 639	14 639
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	198	198	198	198
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	19 600	19 600	16 066	16 066
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	2 025		4 443
8. Zysk (strata) netto	600	2 025	3 228	4 443
II. Rezerwy	254	197	1 332	373
1. Rezerwy na podatek dochodowy	57		1 332	373
2. Pozostałe rezerwy	197	197
III. Zobowiązania	13 813	15 592	21 460	34 931
1. Zobowiązania długoterminowe	1 461	1 461	3 686	3 140
2. Zobowiązania krótkoterminowe	12 352	14 131	17 774	31 791
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	739	2 086	2 003	4 282
P a s y w a r a z e m	56 868	59 337	68 369	79 932

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		14 733		29 442
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 833		29 442
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		900
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		11 948		26 834
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		11 471		26 834
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		477
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 785		2 608
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		2 227		2 571
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		558		37
VII. Pozostałe przychody operacyjne		24		7 681
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		49		3 675
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		533		4 043
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		624		1 121
XIII. Koszty finansowe		325		125
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		832		5 039
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		7		6
1. Zyski nadzwyczajne		7		7
2. Straty nadzwyczajne		0		1
XVI. Zysk (strata) brutto		839		5 045
XVII. Podatek dochodowy		239		1 817
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		600		3 228

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-603		6 819
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,12		1,36

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 017		-5 534
I. Zysk (strata) netto		600		3 228
II. Korekty razem		-1 617		-8 762
1. Amortyzacja		503		383
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-373		-97
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		49		-5 851
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		239		1 817
7. Podatek dochodowy zapłacony		-508		-378
8. Zmiana stanu zapasów		-876		1 999
9. Zmiana stanu należności		2 179		9 921
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-1 251		-13 989
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 360		-2 337
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-227		-233
13. Pozostałe korekty		8		3
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		2 139		3 791
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		10 568		18 961
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		11		0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		4		7 658
- w jednostkach zależnych		4
- w jednostkach stowarzyszonych				7 658
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		10 553		11 206
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki				97
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		8 429		15 170
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		8		4
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		158		785
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				17
- w jednostkach zależnych				17
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		5 893		12 114
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		2 000
7. Pozostałe wydatki		370		2 250
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-12		-19
I. Wpływy z działalności finansowej		0		4
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy				4
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		12		23
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		12		23
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 110		-1 762
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 110		-1 762
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-28		-18
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 392		4 687
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 502		2 925

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	7 159	8 538	12 933	13 918
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 159	8 538	12 933	13 918
- na rzecz jednostek zależnych	370	1 644	3 038	1 753
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 159	8 538	12 933	13 918

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Marek Garliński - Prezes Zarządu
01-05-07 Krzysztof Marczak - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS