PROCHEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 16:00

[2001/08/06 16:00] PROCHEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 73734 4705 7429 627
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej449982131274
III. Zysk (strata) brutto8681 707253477
IV. Zysk (strata) netto4981 098145307
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 60 597 17 93701-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 42 529 12 58901-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 5 000 000 5 000 00001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 8,51 2,5201-06-30


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały31 09231 05221 03719 556
1. Wartości niematerialne i prawne1 2741 3221 4681 499
2. Rzeczowy majątek trwały4 8445 4859 8388 032
3. Finansowy majątek trwały21 56821 2278 8068 785
4. Należności długoterminowe3 4063 0189251 240
II. Majątek obrotowy29 11525 34337 12548 271
1. Zapasy3 6903 9734 0453 296
2. Należności krótkoterminowe21 08217 02616 96824 689
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu1 3891 84214 40417 361
5. Środki pieniężne2 9542 5021 7082 925
III. Rozliczenia międzyokresowe390473499542
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe390473499542
A k t y w a r a z e m60 59756 86858 66168 369
P a s y w a   
I. Kapitał własny42 52942 06243 24643 574
1. Kapitał akcyjny5 0005 0005 0005 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy14 63914 63914 63914 639
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny198198198198
5. Pozostałe kapitały rezerwowe21 59419 60019 60016 066
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 2 025 4 443
8. Zysk (strata) netto1 0986003 8093 228
II. Rezerwy6252541 2041 332
1. Rezerwy na podatek dochodowy428571 2041 332
2. Pozostałe rezerwy197197 
III. Zobowiązania16 59613 81312 30421 460
1. Zobowiązania długoterminowe1 4611 4612 9883 686
2. Zobowiązania krótkoterminowe15 13512 3529 31617 774
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów8477391 9072 003
P a s y w a r a z e m60 59756 86858 66168 369


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 73734 47013 30142 743
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów19 77133 60413 30142 743
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów-34866 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów17 13929 0879 26436 098
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów17 13928 6109 26436 098
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0477 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)2 5985 3834 0376 645
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu2 1604 3872 9635 534
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)4389961 0741 111
VII. Pozostałe przychody operacyjne286310337 714
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2753241 0994 774
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)44998284 051
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach00 15
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe5601 1847821 903
XIII. Koszty finansowe136461395520
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)8731 7053955 449
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-52-15
1. Zyski nadzwyczajne101718
2. Straty nadzwyczajne151523
XVI. Zysk (strata) brutto8681 7073945 454
XVII. Podatek dochodowy370609-1721 645
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto4981 0985663 809
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -686 6 227
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,14 1,25


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 031-2 048-3 217-8 751
I. Zysk (strata) netto4981 0985813 809
II. Korekty razem-1 529-3 146-3 798-12 560
1. Amortyzacja484987392775
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy-260-633-29-126
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej3584-633-6 484
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)370609-1711 646
7. Podatek dochodowy zapłacony0-508-1 069-1 447
8. Zmiana stanu zapasów282-594-7491 250
9. Zmiana stanu należności-4 416-2 2377 70917 630
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)1 788537-8 779-22 768
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych197-1 163346-1 991
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów1-22698-135
13. Pozostałe korekty-10-2-913-910
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)6012 7402 0005 791
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej4 29614 86422 31341 274
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego19220300
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:5458187 676
- w jednostkach zależnych 4 
- w jednostkach stowarzyszonych0007 658
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu4 05014 60322 26633 472
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy001515
7. Otrzymane odsetki0014111
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej3 69512 12420 31335 483
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych715913
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego171751 0041 789
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:45452138
- w jednostkach zależnych00118
- w jednostkach stowarzyszonych4545 
- w jednostce dominującej0  
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu3 5449 43718 97931 093
6. Udzielone pożyczki długoterminowe02 000 
7. Pozostałe wydatki824523002 550
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)8828700-19
I. Wpływy z działalności finansowej2 9982 99804
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek2 9982 998 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy0004
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej2 1162 128023
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek1 9981 998 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne1426023
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki104104 
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)4521 562-1 217-2 979
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych4521 562-1 217-2 979
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-5-33-23-41
F. Środki pieniężne na początek okresu2 5021 3922 9254 687
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)2 9542 9541 7081 708


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe11 4287 15914 80512 933
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:2 1703703 59212 933
- na rzecz jednostek zależnych2 1703703 5923 038
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem11 4287 15914 80512 933

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Marek Garliński - Prezes Zarządu
01-08-06 Krzysztof Marczak - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PROCHEM S.A.