PROCHEM SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 22 970 57 440 6 005 15 685
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -125 857 -33 234
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 339 2 046 89 559
IV. Zysk (strata) netto 280 1 378 73 376
V. Aktywa (stan na 59 964 15 451 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 42 809 11 030 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 5 000 000 5 000 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 8,56 2,21 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 31 824 31 092 21 415 21 037
1. Wartosci niematerialne i 1 237 1 274 1 424 1 468
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 5 257 4 844 5 975 9 838
3. Finansowy majatek trwaly 21 855 21 568 13 147 8 806
4. Naleznosci dlugoterminowe 3 475 3 406 869 925
II. Majatek obrotowy 27 859 29 115 38 023 37 125
1. Zapasy 1 848 3 690 3 002 4 045
2. Naleznosci krotkoterminowe 22 058 21 082 19 554 16 968
3. Akcje (udzialy) wlasne do 226
zbycia
4. Papiery wartosciowe 702 1 389 13 294 14 404
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 3 025 2 954 2 173 1 708
III. Rozliczenia 281 390 316 499
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 281 390 316 499
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 59 964 60 597 59 754 58 661
P a s y w a
I. Kapital wlasny 42 809 42 529 43 508 43 246
1. Kapital akcyjny 5 000 5 000 5 000 5 000
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 14 695 14 639 14 639 14 639
4. Kapital rezerwowy z 142 198 198 198
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 21 594 21 594 19 600 19 600
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 1 378 1 098 4 071 3 809
II. Rezerwy 679 625 384 707
1. Rezerwy na podatek 482 428 384 707
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 197 197
III. Zobowiazania 16 132 16 596 15 102 12 304
1. Zobowiazania 2 206 1 461 1 049 2 988
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 13 926 15 135 14 053 9 316
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 344 847 760 2 404
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 59 964 60 597 59 754 58 661
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 22 970 57 440 9 941 52 684
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 22 970 56 574 9 243 51 986
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 0 866 698 698
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 20 619 49 706 11 548 47 646
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 20 619 49 229 10 864 46 962
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 0 477 684 684
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 351 7 734 -1 607 5 038
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 035 6 422 2 565 8 099
VI. Zysk (strata) na 316 1 312 -4 172 -3 061
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 41 351 4 411 12 125
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 482 806 1 436 5 713
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -125 857 -1 197 3 351
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 15
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 507 1 691 1 000 2 903
finansowe
XIII. Koszty finansowe 43 504 26 546
XIV. Zysk (strata) na 339 2 044 -223 5 723
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 2 0 5
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 17 0 13
2. Straty nadzwyczajne 0 15 0 8
XVI. Zysk (strata) brutto 339 2 046 -223 5 728
XVII. Podatek dochodowy 59 668 -485 1 657
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 280 1 378 262 4 071
Zysk (strata) netto (za 12 1 378 5 490
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 5 000 000 5 000 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,28 1,10
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 630 -418 627 -8 125
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 280 1 378 262 4 071
II. Korekty razem 1 350 -1 796 365 -12 196
1. Amortyzacja 439 1 426 490 1 265
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -320 -953 -20 -146
4. (Zysk) strata z tytulu -2 82 -918 -7 402
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy 59 668 -485 1 657
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 -508 -297 -1 744
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 1 843 1 249 1 043 2 293
9. Zmiana stanu naleznosci -960 -3 197 -381 17 249
10. Zmiana stanu zobowiazan 510 1 047 2 498 -20 270
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 185 -978 -907 -3 395
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -404 -630 -57 -192
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 -2 -601 -1 511
B. Przeplywy pieniezne netto -553 2 187 588 6 380
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 2 159 17 023 23 607 64 882
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow -1 202
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 58 250 7 926
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 4
- w jednostkach 0 0 250 7 908
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 2 160 16 763 23 337 56 810
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 15
7. Otrzymane odsetki 0 0 20 131
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 2 712 14 836 23 019 58 502
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 18 33 30 43
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 847 1 022 1 364 3 153
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 45 39
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 19
- w jednostkach 0 45
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 227 227
wlasnych
5. Nabycie papierow 1 595 11 032 21 275 52 367
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 2 000
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 25 477 350 2 900
C. Przeplywy pieniezne netto -1 006 -136 -750 -769
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 2 998 0 4
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 2 998
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 0 0 0 4
II. Wydatki z tytulu 1 006 3 134 750 773
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 1 000 2 998
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 750 750
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 26 23
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 6 110
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 71 1 633 465 -2 514
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 71 1 633 465 -2 514
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 -33 60 19
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 954 1 392 1 708 4 687
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 3 025 3 025 2 173 2 173
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 9 832 11 428 12 307 14 805
a) laczna wartosc 9 832 2 170 12 307 14 805
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 5 566 2 170 3 592 3 592
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 9 832 11 428 12 307 14 805
razem