WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 19 874 77 314 5 495 21 177 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -820 37 -227 10 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -268 1 778 -74 487 IV. Zysk (strata) netto -284 1 094 -79 300 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 62 417 17 723 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 42 526 12 075 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 5 000 000 5 000 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 8,51 2,41 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 33 237 31 824 28 865 21 415 1. Wartości niematerialne i 1 506 1 237 1 369 1 424 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 5 615 5 257 5 774 5 975 3. Finansowy majątek trwały 22 664 21 855 19 074 13 147 4. Należności długoterminowe 3 452 3 475 2 648 869 II. Majątek obrotowy 28 928 27 859 30 058 38 023 1. Zapasy 3 139 1 848 3 097 3 002 2. Należności krótkoterminowe 19 991 22 058 19 205 19 554 3. Akcje (udziały) własne do 1 167 226 zbycia 4. Papiery wartościowe 717 702 6 364 13 294 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 914 3 025 1 392 2 173 III. Rozliczenia 252 281 414 316 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 229 182 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 23 281 232 316 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 62 417 59 964 59 337 59 754 P a s y w a I. Kapitał własny 42 526 42 809 41 462 43 508 1. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 14 697 14 695 14 639 14 639 4. Kapitał rezerwowy z 140 142 198 198 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 21 595 21 594 19 600 19 600 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 094 1 378 2 025 4 071 II. Rezerwy 699 679 197 384 1. Rezerwy na podatek 502 482 384 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 197 197 197 III. Zobowiązania 18 868 16 132 15 592 15 102 1. Zobowiązania 2 492 2 206 1 461 1 049 długoterminowe 2. Zobowiązania 16 376 13 926 14 131 14 053 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 324 344 2 086 760 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 62 417 59 964 59 337 59 754
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 19 874 77 314 17 590 70 274 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 19 874 76 448 17 058 69 044 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 0 866 532 1 230 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 18 710 68 416 14 607 62 253 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 18 710 67 939 14 087 61 049 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 0 477 520 1 204 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 164 8 898 2 983 8 021 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 891 8 313 2 498 10 597 VI. Zysk (strata) na -727 585 485 -2 576 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 282 633 -964 11 161 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 375 1 181 678 6 391 operacyjne IX. Zysk (strata) na -820 37 -1 157 2 194 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 77 92 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 686 2 377 807 3 710 finansowe XIII. Koszty finansowe 135 639 1 729 2 275 XIV. Zysk (strata) na -269 1 775 -2 002 3 721 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 1 3 -28 -23 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 18 37 50 2. Straty nadzwyczajne 0 15 65 73 XVI. Zysk (strata) brutto -268 1 778 -2 030 3 698 XVII. Podatek dochodowy 16 684 16 1 673 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -284 1 094 -2 046 2 025
Zysk (strata) netto (za 12 1 094 2 025 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,41 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 3 262 2 003 -1 339 -9 464 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -284 1 094 -2 046 2 025 II. Korekty razem 3 546 909 707 -11 489 1. Amortyzacja 461 1 887 512 1 777 2. (Zyski) straty z tytułu -56 -56 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -271 -1 224 -133 -279 4. (Zysk) strata z tytułu -301 -219 -989 -8 391 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 197 197 rezerw 6. Podatek dochodowy 16 684 16 1 673 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -5 -513 -334 -2 078 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -1 291 -42 -95 2 198 9. Zmiana stanu należności 2 700 -1 338 -2 397 14 852 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 360 3 407 1 002 -19 268 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -151 -1 129 1 280 -2 115 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 0 -630 130 -62 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 28 26 1 574 63 B. Przepływy pieniężne netto -1 418 1 837 538 6 918 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 249 17 272 20 070 84 952 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 220 422 1 397 1 397 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 58 42 7 968 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 54 58 - w jednostkach 60 7 968 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 29 16 792 18 505 75 315 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 77 92 7. Otrzymane odsetki 49 180 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 1 667 15 435 19 532 78 034 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 281 314 0 43 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 456 1 637 1 154 4 307 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 45 1 194 1 233 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 186 1 205 - w jednostkach 0 45 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -108 10 924 11 099 63 466 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 2 000 6 500 6 500 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 38 515 -415 2 485 C. Przepływy pieniężne netto -955 -1 318 20 -749 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 500 3 498 56 60 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 500 3 498 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 56 60 II. Wydatki z tytułu 1 455 4 816 36 809 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 500 3 498 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji 940 1 167 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 750 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 13 39 36 59 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 2 112 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 889 2 522 -781 -3 295 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 889 2 522 -781 -3 295 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -6 -39 -49 -30 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 3 025 1 392 2 173 4 687 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 914 3 914 1 392 1 392 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 32 542 9 832 8 538 12 307 a) łączna wartość 32 542 9 832 8 538 12 307 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 2 169 5 566 1 644 3 592 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 32 542 9 832 8 538 12 307 razem
kom emitent asa