Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_III_kwartal_2006_r___2_.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2006_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_III_kwartal_2006_r___2_.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2006_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 944 | 6 265 | 2 794 | 1 599 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 838 | -1 612 | -980 | -412 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 716 | -1 727 | -949 | -441 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 716 | -1 727 | -949 | -441 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 128 | -12 788 | -2 330 | -3 265 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -823 | -2 549 | -210 | -651 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 766 | 17 168 | 5 812 | 4 383 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 12 815 | 1 831 | 3 272 | 467 | ||
| IX. Aktywa, razem | 31 646 | 15 806 | 7 944 | 3 968 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 668 | 70 241 | 1 423 | 1 818 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 993 | 1 827 | 249 | 459 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 283 | 3 152 | 824 | 791 | ||
| XIII. Kapitał własny | 25 978 | 8 565 | 6 521 | 2 150 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 45 455 | 22 728 | 11 411 | 5 706 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 90 910 300 | 45 455 150 | 45 455 150 | 45 455 150 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,29 | 0,19 | 0,14 | 0,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje III kwartał 2006 r _2_.pdf Pozostałe informacje III kwartał 2006 r _2_.pdf | Pozostałe informacje III kw. 2006r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Jacek Pudło Krzysztof Okoński Mikołaj Habit Irena Chmielewska |
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor Finansowy Wiceprezes Zarządu Prokurent/ Główny Księgowy |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 968 | 5 675 | 5 416 | 4 689 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 76 | 57 | 78 | 64 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 715 | 5 441 | 5 289 | 4 555 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 177 | 177 | 49 | 70 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 177 | 177 | 49 | 70 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 177 | 177 | 49 | 70 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 25 678 | 27 837 | 10 049 | 11 117 | ||
| 1. Zapasy | 7 454 | 5 468 | 4 104 | 4 018 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 738 | 3 988 | 4 786 | 3 724 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 738 | 3 988 | 4 786 | 3 724 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 374 | 18 171 | 981 | 3 364 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 374 | 18 171 | 981 | 3 364 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 22 | 22 | 445 | 1 445 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 352 | 18 149 | 536 | 1 919 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112 | 210 | 178 | 46 | ||
| A k t y w a r a z e m | 31 646 | 33 512 | 15 465 | 15 806 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 25 978 | 3 403 | 6 968 | 8 565 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 45 455 | 22 728 | 22 728 | 22 728 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 166 | 163 | 163 | 163 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 365 | 368 | 368 | 368 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16 292 | -16 292 | -12 997 | -12 967 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -3 716 | -3 564 | -3 294 | -1 727 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 668 | 30 109 | 8 497 | 7 241 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 331 | 1 595 | 1 573 | 1 345 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 562 | 756 | 738 | 597 | ||
| a) długoterminowa | 428 | 469 | 455 | 389 | ||
| b) krótkoterminowa | 134 | 287 | 283 | 208 | ||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 769 | 840 | 835 | 748 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 769 | 840 | 835 | 748 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 993 | 993 | 1 445 | 1 827 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 993 | 993 | 1 445 | 1 827 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 283 | 26 567 | 4 525 | 3 152 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 33 | 96 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 947 | 26 077 | 4 255 | 2 813 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 303 | 394 | 270 | 339 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 61 | 954 | 954 | 917 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 | 954 | 954 | 917 | ||
| a) długoterminowe | 917 | |||||
| b) krótkoterminowe | 61 | 954 | 954 | |||
| P a s y w a r a z e m | 31 646 | 33 512 | 15 465 | 15 806 | ||
| Wartość księgowa | 25 978 | 3 403 | 6 968 | 8 565 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 90 910 300 | 45 455 150 | 45 455 150 | 45 455 150 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,29 | 0,07 | 0,15 | 0,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 141 | 10 944 | 3 644 | 6 265 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 309 | 6 311 | 3 053 | 5 357 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 832 | 4 633 | 591 | 908 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 843 | 7 932 | 2 235 | 4 978 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 972 | 5 622 | 1 903 | 4 451 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 871 | 2 310 | 332 | 527 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 298 | 3 012 | 1 409 | 1 287 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 601 | 4 203 | 749 | 1 315 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 740 | 2 365 | 770 | 2 020 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 043 | -3 556 | -110 | -2 048 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 015 | 1 054 | 77 | 624 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 1 015 | 1 054 | 77 | 624 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 213 | 1 336 | -6 | 188 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 213 | 1 336 | -6 | 188 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -241 | -3 838 | -27 | -1 612 | ||
| X. Przychody finansowe | 127 | 503 | 179 | 400 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 119 | 275 | 46 | 267 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 215 | 124 | 124 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 8 | 5 | ||||
| 4. Inne | 8 | 9 | 9 | |||
| XI. Koszty finansowe | 37 | 381 | 7 | 515 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 13 | 49 | 11 | 197 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 24 | 332 | -4 | 318 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -151 | -3 716 | 145 | -1 727 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -151 | -3 716 | 145 | -1 727 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -151 | -3 716 | 145 | -1 727 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -151 | -3 716 | 145 | -1 727 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 90 910 300 | 90 910 300 | 45 455 150 | 45 455 150 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 402 | 6 945 | -7 436 | -7 436 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 21 | -31 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 402 | 6 966 | -7 467 | -7 436 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 22 728 | 22 728 | 20 000 | 20 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 22 728 | 22 728 | 2 728 | 2 728 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 22 728 | 22 728 | 17 728 | 17 728 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 22 728 | 22 728 | 15 000 | 15 000 | ||
| - konwersja zobowiązań | 2 728 | 2 728 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 15 000 | 15 000 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 45 456 | 45 456 | 22 728 | 22 728 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 3 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 3 | 15 000 | 15 000 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 000 | 15 000 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| - pokrycia straty | 15 000 | 15 000 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 166 | 166 | 163 | 163 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 368 | 368 | 368 | 367 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - z aktualizacji wyceny środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 365 | 365 | 368 | 367 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16 292 | -16 313 | -27 967 | -27 967 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16 292 | 16 313 | 27 967 | 27 967 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -21 | 31 | ||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 292 | 16 292 | 27 998 | 27 967 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 15 000 | 15 000 | ||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 292 | 16 292 | 12 998 | 12 967 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 292 | -16 292 | -12 998 | 12 967 | ||
| 5. Wynik netto | -151 | -3 716 | -3 294 | -1 727 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -151 | -3 716 | -3 294 | -1 727 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 978 | 25 978 | 6 967 | 8 565 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -151 | -3 716 | 145 | -1 727 | ||
| II. Korekty razem | -4 080 | -5 412 | -3 980 | -11 061 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 366 | 1 009 | 259 | 773 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 11 | 11 | -10 | 16 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -106 | -70 | -35 | -70 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -214 | -142 | -142 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -264 | -242 | -46 | -672 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 985 | -3 349 | -1 653 | -3 182 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -750 | 48 | -1 949 | -2 602 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -556 | -1 772 | -443 | -6 971 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -796 | -828 | 39 | -38 | ||
| 10. Inne korekty | -5 | 1 827 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 231 | -9 128 | -3 835 | -12 788 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 36 | 804 | 142 | 142 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 762 | 142 | 142 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 762 | 142 | 42 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 635 | 142 | 142 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 132 | |||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 36 | 37 | ||||
| II. Wydatki | 696 | 1 627 | 1 690 | 2 691 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 634 | 1 409 | 175 | 1 008 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 32 | 1 509 | 1 509 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 32 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 32 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 509 | 1 509 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 509 | 1 509 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 62 | 186 | 6 | 174 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -660 | -823 | -1 548 | -2 549 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 119 | 23 346 | 46 | 17 382 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 22 727 | 15 000 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 500 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 119 | 119 | 46 | 2 382 | ||
| II. Wydatki | 26 | 580 | -1 | 214 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 500 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19 | |||||
| 3. Odsetki | 14 | 49 | -11 | 197 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 12 | 12 | 10 | 17 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 93 | 22 766 | 47 | 17 168 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 798 | 12 815 | -5 336 | 1 831 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okre | ||||||