Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_III_Q_2005.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_Q_2005.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_III_Q_2005.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_Q_2005.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 266 | 3 400 | 1 544 | 838 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 651 | -805 | -407 | -198 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 757 | -1 084 | -433 | -267 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 757 | -1 084 | -433 | -267 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 947 | 459 | -3 190 | 113 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 399 | 22 | -591 | 5 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 177 | -575 | 4 233 | -142 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 831 | -94 | 451 | -23 | ||
| IX. Aktywa, razem | 15 705 | 6 289 | 4 010 | 1 606 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 171 | 11 709 | 1 831 | 2 990 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 757 | 3 548 | 449 | 906 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 152 | 6 607 | 805 | 1 687 | ||
| XIII. Kapitał własny | 8 534 | -5 420 | 2 179 | -1 384 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 22 728 | 20 000 | 5 803 | 5 106 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 45 455 150 | 10 000 000 | 45 455 150 | 10 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,19 | -0,54 | 0,05 | -0,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje III Q 2005.doc Pozostałe informacje III Q 2005.doc | Pozostałe informacje III Q 2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jacek Pudło Krzysztof Okoński Mikołaj Habit | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 553 | 4 567 | 4 215 | 4 428 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 64 | 64 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 419 | 4 503 | 4 215 | 4 428 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 70 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 70 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 70 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 11 152 | 11 481 | 2 054 | 1 861 | ||
| 1. Zapasy | 4 018 | 2 365 | 837 | 767 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 724 | 1 775 | 1 122 | 878 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 3 724 | 1 775 | 1 122 | 878 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 364 | 7 255 | 88 | 204 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 364 | 7 255 | 88 | 204 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 445 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 919 | 7 255 | 88 | 204 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46 | 86 | 7 | 12 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 705 | 16 048 | 6 269 | 6 289 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 8 534 | 8 389 | -7 436 | -5 420 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 22 728 | 22 728 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 367 | 367 | 368 | 368 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 967 | -12 967 | -24 867 | -24 867 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -1 757 | -1 902 | -3 100 | -1 084 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 171 | 7 659 | 13 705 | 11 709 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 345 | 1 391 | 2 018 | 638 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 597 | 613 | 564 | 412 | ||
| a) długoterminowa | 389 | 389 | 430 | 398 | ||
| b) krótkoterminowa | 208 | 224 | 134 | 14 | ||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 748 | 778 | 1 454 | 226 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 748 | 778 | 1 454 | 226 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 757 | 1 757 | 613 | 3 548 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 757 | 1 757 | 613 | 3 548 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 152 | 3 594 | 10 158 | 6 607 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 813 | 3 225 | 9 817 | 6 265 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 339 | 369 | 341 | 342 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 917 | 917 | 916 | 916 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 917 | 917 | 916 | 916 | ||
| a) długoterminowe | 917 | 917 | 916 | 916 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 15 705 | 16 048 | 6 269 | 6 289 | ||
| Wartość księgowa | 8 534 | 8 389 | -7 436 | -5 420 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 455 150 | 45 455 150 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,19 | 0,18 | -0,74 | -0,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 100 | 100 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 100 | 100 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 100 | 100 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - | 100 | 100 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 644 | 6 266 | 1 798 | 3 400 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 898 | 5 034 | 1 772 | 3 370 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 746 | 1 232 | 26 | 30 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 235 | 4 978 | 1 585 | 3 325 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 828 | 4 238 | 1 560 | 3 297 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 407 | 740 | 25 | 28 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 409 | 1 288 | 213 | 75 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 749 | 1 358 | 96 | 230 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 770 | 2 017 | 329 | 1 347 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -110 | -2 087 | -212 | -1 502 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 77 | 624 | 13 | 959 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 77 | 624 | 13 | 959 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -6 | 188 | -36 | 262 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -36 | 136 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | -6 | 188 | 126 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -27 | -1 651 | -163 | -805 | ||
| X. Przychody finansowe | 179 | 400 | 1 | 2 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 46 | 267 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 124 | 124 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 9 | 9 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 7 | 506 | 34 | 281 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 11 | 188 | 5 | 209 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 29 | |||||
| 3. Inne | -4 | 318 | 29 | 43 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 145 | -1 757 | -196 | -1 084 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 145 | -1 757 | -196 | -1 084 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 145 | -1 757 | -196 | -1 084 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 145 | -1 757 | -196 | -1 084 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 455 150 | 45 455 150 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | -0,04 | -0,02 | -0,11 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 389 | -7 436 | -4 336 | -4 336 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 389 | -7 436 | -4 336 | -4 336 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 22 728 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 2 728 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 728 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 15 000 | |||||
| - konwersja zobowiązań | 2 728 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 15 000 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 22 728 | 22 728 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 163 | 163 | 159 | 159 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 4 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 000 | 4 | 4 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 000 | 4 | 4 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| - pokrycia straty | 15 000 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 368 | 368 | 371 | 371 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 967 | -24 867 | -22 618 | -22 618 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -12 967 | -24 867 | -22 618 | -22 618 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 967 | -24 867 | -22 618 | -22 618 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -3 100 | -2 249 | -2 249 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -3 100 | -2 249 | -2 249 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| - - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia z kapitału zapasowego |
15 000 | |||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 967 | -12 967 | -24 867 | -24 867 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 967 | -12 967 | -24 867 | -24 867 | ||
| 5. Wynik netto | 145 | -1 757 | -3 100 | -1 084 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 145 | -1 757 | -3 100 | -1 084 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 535 | 8 535 | -7 436 | -5 420 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 145 | -1 757 | -196 | -1 084 | ||
| II. Korekty razem | -3 959 | -11 190 | 442 | 1 543 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 259 | 740 | 223 | 695 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | 17 | 27 | 38 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -35 | -79 | 162 | 162 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -124 | -124 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -46 | -673 | -114 | -812 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 653 | -3 182 | -4 | -116 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 949 | -2 602 | -289 | 770 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -441 | -7 005 | 837 | 1 180 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 39 | -39 | 4 | |||
| 10. Inne korekty | 1 757 | -404 | -374 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 814 | -12 947 | 246 | 459 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 142 | 142 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 142 | 142 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 142 | 142 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 142 | 142 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 709 | 2 541 | -12 | -22 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 176 | 1 008 | -12 | -22 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 533 | 1 533 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 533 | 1 533 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 533 | 1 533 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 567 | -2 399 | 12 | 22 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 45 | 17 382 | 3 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 15 000 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 45 | 2 382 | 3 | |||
| II. Wydatki | 0 | 205 | 271 | 575 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 35 | 328 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | -10 | 188 | 209 | 209 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | 10 | 17 | 27 | 38 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 45 | 17 177 | -268 | -575 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 336 | 1 831 | -10 | -94 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 336 | 1 831 | -10 | -94 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 255 | 88 | 213 | 297 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 919 | 1 919 | 203 | 203 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżąceg | ||||||