PROJPRZEM - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-03 12:06

[2000/08/03 12:06] PROJPRZEM - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 49733 9944 5428 348
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 2782 497314613
III. Zysk (strata) brutto2 2543 502554860
IV. Zysk (strata) netto1 6392 666402655
V. Aktywa (stan na ...) 36 659 8 81400-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 27 636 6 64500-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 4 596 000 4 596 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 6,01 1,4500-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały11 9689 8957 3967 229
1. Wartości niematerialne i prawne5564964972
2. Rzeczowy majątek trwały8 3026 2893 7894 117
3. Finansowy majątek trwały3 1103 1103 1103 110
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy24 39223 01421 50717 365
1. Zapasy5 8575 5733 6413 962
2. Należności krótkoterminowe8 2998 0745 1725 559
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8281111112
5. Środki pieniężne10 1549 28612 5837 732
III. Rozliczenia międzyokresowe2993626697
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2993626697
A k t y w a r a z e m36 65933 27128 96924 691
P a s y w a   
I. Kapitał własny27 63627 28424 27219 214
1. Kapitał akcyjny4 5964 5964 5964 196
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy12 42412 42412 4198 815
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny584585590593
5. Pozostałe kapitały rezerwowe7 3664 2214 2214 221
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 4 431 
8. Zysk (strata) netto2 6661 0272 4461 389
II. Rezerwy632654608632
1. Rezerwy na podatek dochodowy632654498522
2. Pozostałe rezerwy  110110
III. Zobowiązania7 6904 8584 0894 845
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe7 6904 8584 0894 845
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów701475 
P a s y w a r a z e m36 65933 27128 96924 691


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 49733 99412 02626 320
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 45833 93112 00526 278
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów39632142
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów13 90225 0557 93218 087
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów13 87425 0077 91318 048
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów28481939
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)4 5958 9394 0948 233
IV. Koszty sprzedaży9742 0367101 262
V. Koszty ogólnego zarządu2 3244 3692 0043 741
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 2972 5341 3803 230
VII. Pozostałe przychody operacyjne2231425
VIII. Pozostałe koszty operacyjne41683082
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1 2782 4971 3543 173
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe1 1911 601295727
XIII. Koszty finansowe215596271362
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)2 2543 5021 3783 538
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto2 2543 5021 3783 538
XVII. Podatek dochodowy6158363211 092
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto1 6392 6661 0572 446
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 651 5 468
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 596 000 4 216 821
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,01 1,30


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 4731 9641 301944
I. Zysk (strata) netto1 6392 6661 0572 446
II. Korekty razem2 834-702244-1 502
1. Amortyzacja245497179353
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  2
3. Odsetki i dywidendy  101-274
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-1-31-19
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-2-4 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)6158363211 092
7. Podatek dochodowy zapłacony108-245-497-641
8. Zmiana stanu zapasów-284-100321-201
9. Zmiana stanu należności-967-4 125540-1 088
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)2 8322 209-755-684
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych63-24731-40
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów225480 
13. Pozostałe korekty   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 318-2 847-448-3 573
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej33-101295
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego33 21
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki  -101274
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej2 3212 8503473 868
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych88104498499
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego2 2332 746-151269
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   3 100
- w jednostkach zależnych   3 100
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 287-1 2873 9984 000
I. Wpływy z działalności finansowej  3 9984 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych  4 0004 000
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy  -2
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej1 2871 287 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli1 2871 287 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki   
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)868-2 1704 8511 371
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych868-2 1704 8511 371
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu9 28612 3247 73211 212
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)10 15410 15412 58312 583


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   30
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   30
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)795795501501
-gwarancje bankowe294294 
-umowa ubezpieczenia należności celnych i podatkowych na rzecz ZUiR POLONIA S.A.501501501501
   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem795795501531

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Lukrecjan Marzec - Prezes Zarządu
00-08-04 Władysław Pietrzak - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Projprzem SA

Tagi: