PROKOM Software SA skonsolidowany raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 198 176 654 031 51 805 178 590
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 19 820 79 928 5 181 21 825
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 005 1 073 263 293
IV. Zysk (strata) netto -16 489 -46 692 -4 310 -12 750
V. Aktywa (stan na 851 223 219 331 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 405 966 104 603 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 13 462 000 13 462 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 30,16 7,77 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 160 956 179 694 198 198
1. Wartosci niematerialne i 17 967 20 108 16 907
prawne
2. Wartosc firmy z 16 333 17 878 21 053
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 53 445 54 122 100 767
4. Finansowy majatek trwaly 67 955 82 457 57 396
- akcje i udzialy w -2 482 6 116 27 881
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 5 256 5 129 2 075
II. Majatek obrotowy 681 894 636 181 437 865
1. Zapasy 55 137 54 902 58 791
2. Naleznosci krotkoterminowe 249 122 211 399 242 506
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 356 921 348 269 129 358
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 20 714 21 611 7 210
III. Rozliczenia 8 373 9 170 7 372
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 82 82 89
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 8 291 9 088 7 283
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 851 223 825 045 643 435
P a s y w a
I. Kapital wlasny 405 966 422 656 428 157
1. Kapital akcyjny 13 462 13 462 12 700
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 499 747 499 748 382 637
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -60 551 -60 351 -3 919
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto -46 692 -30 203 36 739
II. Rezerwa kapitalowa z 57 76 150
konsolidacji
III. Kapital wlasny 7 426 8 667 3 371
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 3 850 3 850 5
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 3 850 3 850 5
V. Zobowiazania 408 362 354 508 196 253
1. Zobowiazania 122 122 122
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 408 240 354 386 196 131
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 25 562 35 288 15 499
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 851 223 825 045 643 435
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 198 176 654 031
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 126 509 362 236
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 71 667 291 795
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 130 055 435 750
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 66 316 201 318
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 63 739 234 432
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 68 121 218 281
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 19 631 35 071
V. Koszty ogolnego zarzadu 27 900 96 516
VI. Zysk (strata) na 20 590 86 694
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 525 2 147
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 295 8 913
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 19 820 79 928
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 902 902
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 937 1 158
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 12 243 45 848
finansowe
XIII. Koszty finansowe 31 398 122 292
XIV. Zysk (strata) na 2 504 5 544
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 26 100
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 160 614
2. Straty nadzwyczajne 134 514
XVI. Odpis wartosci firmy z 1 544 4 627
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 19 56
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 1 005 1 073
XIX. Podatek dochodowy 9 440 31 455
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach -8 600 -21 935
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 546 5 625
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto -16 489 -46 692
Zysk (strata) netto (za 12 -46 692
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 13 292 667
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -3,51
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -7 017 68 186
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -16 489 -46 692
II. Korekty razem 9 472 114 878
1. Zysk (strata) -546 -5 625
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) 8 600 21 935
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 10 157 33 178
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 8 356 20 707
6. (Zysk) strata z tytulu -14 058 -29 996
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 918 4 769
rezerw
8. Podatek dochodowy 9 440 31 455
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -3 802 -24 419
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow -167 13 178
11. Zmiana stanu naleznosci -43 212 119 633
12. Zmiana stanu zobowiazan 1 988 -164 842
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 2 848 5 730
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow 4 402 -1 202
przyszlych okresow
15. Przekazane (otrzymane) 1 191 5 148
darowizny
16. Odpisy aktualizujace 21 666 78 794
wartosc finansowego majatku
trwalego
15. Pozostale korekty 1 691 6 435
B. Przeplywy pieniezne netto -1 420 -94 932
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 73 420 345 872
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 138 418
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 103 591
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 71 842 234 061
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 60 145
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 902 902
7. Otrzymane odsetki 87 1 513
8 . Pozostale wplywy 391 5 242
II. Wydatki z tytulu -74 840 -440 804
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -428 -1 492
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -5 555 -14 539
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -116 086
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -8 852
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -65 489 -300 984
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -43 -1 555
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone -893 -893
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki -2 432 -5 255
C. Przeplywy pieniezne netto 7 540 9 919
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 301 788 823 840
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 4 754 587
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 297 034 822 491
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 762
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -294 248 -813 921
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -7 803
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub -283 518 -776 748
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele -1 191 -5 148
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -9 539 -24 222
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -897 -16 827
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -897 -16 827
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 21 611 37 541
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 20 714 20 714
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 23 048 14 910
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 9 915 9 915
zaleznych
- na rzecz jednostek 13 133 4 995
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 1 205 1 432 114 943
pozabilansowe (z tytulu)
- przyszle czynsze dzierzawne 1 205 1 432 200
- wystawienie weksli 113 784
- pelnomocnictwa z rachunku 3 959
bankowego zabezpieczajace
zobowiazania innych podmiotow
Zobowiazania pozabilansowe, 24 253 16 342 117 943
razem