RAFAMET SA raport kwartalny (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 9 662 40 603 2 671 11 121
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -2 747 -1 124 -759 -308
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -4 424 -4 340 -1 223 -1 189
IV. Zysk (strata) netto -4 424 -4 340 -1 223 -1 189
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 70 231 19 941 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 33 746 9 582 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 1 439 567 1 439 567 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 23,44 6,66 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 25 588 28 284 26 312 26 401
1. Wartości niematerialne i 81 92 52 62
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 13 550 12 631 10 332 10 551
3. Finansowy majątek trwały 6 723 10 752 15 655 15 570
4. Należności długoterminowe 5 234 4 809 273 218
II. Majątek obrotowy 44 349 47 579 40 061 35 565
1. Zapasy 27 708 30 692 27 059 24 858
2. Należności krótkoterminowe 16 061 16 114 12 750 10 386
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 580 773 252 321
III. Rozliczenia 294 274 453 659
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 294 274 453 659
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 70 231 76 137 66 826 62 625
P a s y w a
I. Kapitał własny 33 746 38 170 38 086 37 410
1. Kapitał akcyjny 14 396 14 396 14 396 14 396
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 20 952 20 951 20 217 20 215
4. Kapitał rezerwowy z 2 738 2 739 2 747 2 749
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -4 340 84 726 50
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 35 166 37 541 28 518 24 501
1. Zobowiązania 47
długoterminowe
2. Zobowiązania 35 119 37 541 28 518 24 501
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 319 426 222 714
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 70 231 76 137 66 826 62 625
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 9 662 40 603 14 144 34 717
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 9 606 40 466 14 129 34 650
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 56 137 15 67
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 8 711 31 223 9 512 21 593
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 8 662 31 110 9 506 21 554
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 49 113 6 39
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 951 9 380 4 632 13 124
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 781 1 772 746 1 877
V. Koszty ogólnego zarządu 2 483 9 565 2 776 10 594
VI. Zysk (strata) na -2 313 -1 957 1 110 653
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 171 2 878 100 2 549
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 605 2 045 109 1 339
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -2 747 -1 124 1 101 1 863
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 375 3 653 811 1 531
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 037 6 851 1 233 2 665
XIV. Zysk (strata) na -4 409 -4 321 679 729
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -15 -19 -3 -3
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 34 38 2 2
2. Straty nadzwyczajne 49 57 5 5
XVI. Zysk (strata) brutto -4 424 -4 340 676 726
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -4 424 -4 340 676 726
Zysk (strata) netto (za 12 -4 340 726
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 1 439 567 1 439 567
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -3,01 0,50
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 3 241 -4 450 -4 654 -1 616
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -4 424 -4 340 676 726
II. Korekty razem 7 665 -110 -5 330 -2 342
1. Amortyzacja 479 1 562 355 1 501
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 603 2 116 434 1 304
4. (Zysk) strata z tytułu -7 84 -14 -1 193
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych
rezerw
6. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 2 983 -645 -2 199 -6 756
9. Zmiana stanu należności 3 680 -3 983 -2 447 -3 632
10. Zmiana stanu zobowiązań -946 -500 -1 174 6 852
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -20 159 206 -317
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 893 1 097 -492 -102
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 1 1
B. Przepływy pieniężne netto -1 303 209 -80 -5 402
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 135 5 738 63 3 206
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 25
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 49 476 1 1 905
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 2 045 40 100
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1 950 40 100
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 49 3 132 11 1 148
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 0
7. Otrzymane odsetki 37 84 11 28
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 1 438 5 529 143 8 608
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 2 13
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 1 433 5 510 59 128
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 5 17 84 174
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 5 17 84 174
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 8 293
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -2 131 4 569 4 665 5 251
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 47 9 724 5 110 9 505
finansowej
1. Zaciągnięcie 47 47
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 9 677 5 110 9 505
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 2 178 5 155 445 4 254
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 1 538 2 954 2 922
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 640 2 201 445 1 332
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -193 328 -69 -1 767
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -193 328 -69 -1 767
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -2 -1 -5 22
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 773 252 321 2 019
początek okresu
G. Środki pieniężne na 580 580 252 252
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 7 870 10 640 3 708 4 062
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 3 680 3 680 900 900
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 798 798 802 802
pozabilansowe (z tytułu)
- wieczystego użytkowania 798 798 802 802
gruntu
Zobowiązania pozabilansowe, 8 668 11 438 4 510 4 864
razem