[2000/07/28 12:36] REMAK S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 961 | 40 572 | 5 835 | 9 951 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 182 | 2 624 | 531 | 644 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 372 | 2 704 | 578 | 663 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 552 | 1 837 | 378 | 450 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 44 728 | 10 630 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 27 161 | 6 455 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 3 000 000 | 3 000 000 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 9,05 | 2,15 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 13 108 | 12 967 | 13 183 | 13 775 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 234 | 296 | 441 | 475 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 11 418 | 11 444 | 12 130 | 12 515 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 182 | 181 | 269 | 272 |
| 4. Należności długoterminowe | 1 274 | 1 046 | 343 | 513 |
| II. Majątek obrotowy | 31 266 | 25 420 | 29 366 | 28 565 |
| 1. Zapasy | 2 181 | 3 051 | 3 383 | 3 525 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 27 937 | 21 193 | 25 441 | 24 716 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 23 | 25 | 24 | 26 |
| 5. Środki pieniężne | 1 125 | 1 151 | 518 | 298 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 354 | 494 | 389 | 579 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 354 | 494 | 389 | 579 |
| A k t y w a r a z e m | 44 728 | 38 881 | 42 938 | 42 919 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 27 161 | 25 609 | 24 708 | 25 380 |
| 1. Kapitał akcyjny | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 18 235 | 18 235 | 18 228 | 17 419 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 944 | 944 | 950 | 950 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -1 355 | -1 355 | 796 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 1 837 | 285 | -1 970 | -1 286 |
| II. Rezerwy | 600 | 241 | 227 | 359 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 600 | 241 | 227 | 359 |
| III. Zobowiązania | 16 909 | 12 991 | 17 958 | 17 111 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 619 | 394 | 498 | 118 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 290 | 12 597 | 17 460 | 16 993 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 58 | 40 | 45 | 69 |
| P a s y w a r a z e m | 44 728 | 38 881 | 42 938 | 42 919 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 961 | 40 572 | 23 465 | 39 862 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 924 | 40 513 | 23 380 | 39 741 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37 | 59 | 85 | 121 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 19 264 | 33 203 | 20 823 | 36 736 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 231 | 33 147 | 20 757 | 36 637 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33 | 56 | 66 | 99 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 4 697 | 7 369 | 2 642 | 3 126 |
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 104 | 4 344 | 2 492 | 4 987 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 593 | 3 025 | 150 | -1 861 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 78 | 134 | 278 | 1 308 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 489 | 535 | 1 174 | 1 504 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 182 | 2 624 | -746 | -2 057 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 94 | 94 | 24 | 24 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 159 | 261 | 465 | 541 |
| XIII. Koszty finansowe | 85 | 293 | 433 | 521 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 2 350 | 2 686 | -690 | -2 013 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 22 | 18 | 14 | 59 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 24 | 37 | 16 | 64 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 2 | 19 | 2 | 5 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 2 372 | 2 704 | -676 | -1 954 |
| XVII. Podatek dochodowy | 820 | 867 | 8 | 16 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 1 552 | 1 837 | -684 | -1 970 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 2 452 | -1 282 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,82 | -0,43 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 306 | 2 614 | 1 437 | -919 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 552 | 1 837 | -684 | -1 970 |
| II. Korekty razem | -246 | 777 | 2 121 | 1 051 |
| 1. Amortyzacja | 527 | 1 005 | 589 | 1 283 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | -82 | -69 | 79 | 128 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 | -9 | -87 | -829 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 359 | 369 | -132 | -111 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 820 | 867 | 8 | 16 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -361 | -361 | -8 | -16 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 870 | 932 | 141 | -557 |
| 9. Zmiana stanu należności | -6 878 | -2 937 | -556 | -5 124 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 4 363 | 1 280 | 1 925 | 6 618 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 148 | -294 | 187 | -307 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 9 | 9 | -21 | -1 |
| 13. Pozostałe korekty | -19 | -15 | -4 | -49 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -424 | -878 | -243 | 532 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 29 | 49 | 149 | 1 242 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 4 | 11 | 103 | 1 119 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 7 | 36 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 24 | 24 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | 25 | 38 | 15 | 63 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 453 | 927 | 392 | 710 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 2 | 8 | 18 | 221 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 449 | 900 | 367 | 479 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 5 | 5 | ||
| - w jednostkach zależnych | 5 | 5 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 2 | 19 | 2 | 5 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -908 | -765 | -974 | 380 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 209 | 1 612 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 209 | 1 612 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 908 | 765 | 1 183 | 1 232 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 896 | 740 | 1 081 | 1 081 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 12 | 25 | 102 | 151 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -26 | 971 | 220 | -7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -26 | 971 | 220 | -7 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -8 | 3 | -3 | -2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 151 | 154 | 298 | 525 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 125 | 1 125 | 518 | 518 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 8 051 | 6 496 | 4 355 | 4 334 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 1 750 | 150 | 150 | 300 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 001 | 945 | 896 | 914 |
| - przewłaszczenia majątkowego | 1 001 | 945 | 896 | 914 |
| - | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 9 052 | 7 441 | 5 251 | 5 248 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-28 Aleksandra Kowalska - wiceprezes
00-07-28 Marek Brejwo - wiceprezes
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.
