REMAK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-30 08:32

[2000/10/30 08:32] REMAK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 81061 3825 22815 175
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej4733 097119766
III. Zysk (strata) brutto3293 03383750
IV. Zysk (strata) netto3162 15380532
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 40 738 10 19500-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 27 477 6 87600-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 3 000 000 3 000 00000-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 9,16 2,2900-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały14 13413 10812 70513 183
1. Wartości niematerialne i prawne182234390441
2. Rzeczowy majątek trwały12 24911 41911 77112 130
3. Finansowy majątek trwały181181269269
4. Należności długoterminowe1 5221 274275343
II. Majątek obrotowy26 38031 26637 83229 366
1. Zapasy2 5632 1813 0103 383
2. Należności krótkoterminowe25 52927 93733 95525 441
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu407232424
5. Środki pieniężne8811 125843518
III. Rozliczenia międzyokresowe224354233389
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe224354233389
A k t y w a r a z e m40 73844 72850 77042 938
P a s y w a   
I. Kapitał własny27 47727 16125 57224 708
1. Kapitał akcyjny7 5007 5007 5007 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy18 23518 23518 22918 228
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny944944949950
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-1 355-1 355 
8. Zysk (strata) netto2 1531 837-1 107-1 970
II. Rezerwy230600219227
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy230600219227
III. Zobowiązania13 02816 90924 92817 958
1. Zobowiązania długoterminowe928619281498
2. Zobowiązania krótkoterminowe12 10016 29024 64717 460
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów3585145
P a s y w a r a z e m40 73844 72850 77042 938


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 81061 38229 97569 837
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów20 77661 27929 15568 896
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów44103820941
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów18 71651 91926 65563 391
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów18 67051 81725 83862 475
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów46102817916
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)2 0949 4633 3206 446
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu2 0036 3472 5277 514
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)913 116793-1 068
VII. Pozostałe przychody operacyjne450584641 372
VIII. Pozostałe koszty operacyjne686031211 625
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)4733 097736-1 321
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 94 24
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe227488217758
XIII. Koszty finansowe36365688609
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)3373 023865-1 148
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-810362
1. Zyski nadzwyczajne340872
2. Straty nadzwyczajne1130510
XVI. Zysk (strata) brutto3293 033868-1 086
XVII. Podatek dochodowy13880521
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto3162 153863-1 107
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 905 -724
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 000 000 3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,63 -0,24


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia7223 336-1 237-2 156
I. Zysk (strata) netto3162 153863-1 107
II. Korekty razem4061 183-2 100-1 049
1. Amortyzacja4981 5034771 760
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy7-6277205
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-18-2718-811
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-370-1-8-119
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)13880521
7. Podatek dochodowy zapłacony-519-880-5-21
8. Zmiana stanu zapasów-382550373-184
9. Zmiana stanu należności5 1172 180-8 445-13 569
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-4 133-2 8535 24811 866
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych84-210126-181
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-903635
13. Pozostałe korekty118103-2-51
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-958-1 836-88444
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej65114201 262
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1829111 130
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   36
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy4545 24
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy240972
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej1 0231 950108818
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych15238229
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego5021 40295574
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   5
- w jednostkach zależnych   5
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu495495 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki1130510
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-8-7731 6502 030
I. Wpływy z działalności finansowej  1 7283 340
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek  1 7283 340
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej8773781 310
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 740 1 081
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki83378229
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-244727325318
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-244727325318
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-4-1119
F. Środki pieniężne na początek okresu1 125154518525
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)881881843843


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe6 2598 0516 2984 355
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:1 7501 750 150
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 0351 001939896
- przewłaszczenia warunkowego1 0351 001939896
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem7 2949 0527 2375 251

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-30 Aleksandra Kowalska - wiceprezes- dyr.d/s ekonomiczno-finans.
00-10-30 Marek Brejwo - wiceprezes - dyr. d/s technicznych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.