[2001/02/05 10:21] REMAK S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 901 | 83 283 | 5 630 | 20 797 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 447 | 1 650 | -372 | 412 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -1 193 | 1 840 | -307 | 459 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -884 | 1 269 | -227 | 317 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 40 954 | 10 625 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 26 593 | 6 899 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 3 000 000 | 3 000 000 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 8,86 | 2,30 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 00-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 15 307 | 14 134 | 13 005 | 12 705 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 165 | 182 | 355 | 390 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 12 402 | 12 249 | 11 442 | 11 771 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 29 | 181 | 181 | 269 |
| 4. Należności długoterminowe | 2 711 | 1 522 | 1 027 | 275 |
| II. Majątek obrotowy | 25 543 | 26 380 | 28 446 | 37 832 |
| 1. Zapasy | 1 079 | 2 563 | 3 113 | 3 010 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 564 | 25 529 | 25 153 | 33 955 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 507 | 407 | 26 | 24 |
| 5. Środki pieniężne | 393 | 881 | 154 | 843 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 104 | 224 | 96 | 233 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 104 | 224 | 96 | 233 |
| A k t y w a r a z e m | 40 954 | 40 738 | 41 547 | 50 770 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 26 593 | 27 477 | 25 324 | 25 572 |
| 1. Kapitał akcyjny | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 18 238 | 18 235 | 18 235 | 18 229 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 941 | 944 | 944 | 949 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -1 355 | -1 355 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 269 | 2 153 | -1 355 | -1 107 |
| II. Rezerwy | 614 | 230 | 231 | 219 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 614 | 230 | 231 | 219 |
| III. Zobowiązania | 13 701 | 13 028 | 15 908 | 24 928 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 868 | 928 | 335 | 281 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 833 | 12 100 | 15 573 | 24 647 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 46 | 3 | 84 | 51 |
| P a s y w a r a z e m | 40 954 | 40 738 | 41 547 | 50 770 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 901 | 83 283 | 25 297 | 95 134 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 898 | 83 177 | 25 093 | 93 989 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 | 106 | 204 | 1 145 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 20 917 | 72 836 | 22 084 | 85 475 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 915 | 72 732 | 21 815 | 84 290 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 104 | 269 | 1 185 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 984 | 10 447 | 3 213 | 9 659 |
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 353 | 8 700 | 2 912 | 10 426 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 369 | 1 747 | 301 | -767 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 408 | 992 | 1 587 | 2 959 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 486 | 1 089 | 2 279 | 3 904 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 447 | 1 650 | -391 | -1 712 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 94 | 24 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 464 | 952 | 549 | 1 307 |
| XIII. Koszty finansowe | 219 | 985 | 419 | 1 028 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -1 202 | 1 821 | -261 | -1 409 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 9 | 19 | 2 | 64 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 9 | 49 | 2 | 74 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 30 | 10 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -1 193 | 1 840 | -259 | -1 345 |
| XVII. Podatek dochodowy | -309 | 571 | -11 | 10 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -884 | 1 269 | -248 | -1 355 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 269 | -1 355 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | -0,45 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 268 | 3 604 | 1 792 | -364 |
| I. Zysk (strata) netto | -884 | 1 269 | -248 | -1 355 |
| II. Korekty razem | 1 152 | 2 335 | 2 040 | 991 |
| 1. Amortyzacja | 507 | 2 010 | 460 | 2 220 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 13 | -49 | 68 | 273 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -21 | -48 | -176 | -987 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 383 | 382 | 13 | -106 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -309 | 571 | -11 | 10 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -128 | -1 008 | 11 | -10 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 484 | 2 034 | -102 | -286 |
| 9. Zmiana stanu należności | -1 837 | 343 | 8 049 | -5 520 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 866 | -1 987 | -6 476 | 5 390 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 162 | -48 | 211 | 30 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 1 | 1 | -41 | -6 |
| 13. Pozostałe korekty | 31 | 134 | 34 | -17 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -993 | -2 829 | 187 | 631 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 94 | 208 | 307 | 1 569 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 13 | 42 | 302 | 1 432 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 22 | 22 | 3 | 39 |
| - w jednostkach zależnych | 22 | 22 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 3 | 3 | ||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 49 | 94 | 24 | |
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | 10 | 50 | 2 | 74 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 087 | 3 037 | 120 | 938 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 55 | 78 | 31 | 260 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 032 | 2 434 | 89 | 663 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 5 | |||
| - w jednostkach zależnych | 5 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 495 | |||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 30 | 10 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 237 | -536 | -2 668 | -638 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 249 | 249 | 740 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 249 | 249 | 740 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 12 | 785 | 2 600 | 1 378 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 740 | 2 600 | 1 081 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 12 | 45 | 68 | 297 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -488 | 239 | -689 | -371 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -488 | 239 | -689 | -371 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 3 | 2 | -10 | -1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 881 | 154 | 843 | 525 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 393 | 393 | 154 | 154 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 00-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 6 548 | 6 259 | 5 857 | 6 298 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 500 | 1 750 | 750 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 944 | 1 035 | 939 | 939 |
| - przewłaszczenia warunkowego | 944 | 1 035 | 939 | 939 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 7 492 | 7 294 | 6 796 | 7 237 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-05 Aleksandra Kowalska - wiceprezes- dyr.d/s ekonomiczno-finans.
01-02-05 Gabriela Cebula - prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.
