REMAK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 08:14

[2001/04/27 08:14] REMAK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-03-12 do 01-03-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-03-12 do 01-03-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		20 388		5 475
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-193		-52
III. Zysk (strata) brutto		-496		-133
IV. Zysk (strata) netto		-496		-133
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		45 610		12 610	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		26 097		7 215	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 000 000		3 000 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		8,70		2,40	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	15 984		12 967
1. Wartości niematerialne i prawne	98		296
2. Rzeczowy majątek trwały	12 759		11 444
3. Finansowy majątek trwały	29		181
4. Należności długoterminowe	3 098		1 046
II. Majątek obrotowy	28 409		25 420
1. Zapasy	1 797		3 051
2. Należności krótkoterminowe	25 735		21 193
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	279		25
5. Środki pieniężne	598		1 151
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 217		494
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 217		494
A k t y w a r a z e m	45 610		38 881
P a s y w a
I. Kapitał własny	26 097		25 609
1. Kapitał akcyjny	7 500		7 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	18 238		18 235
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	941		944
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	1
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-87		-1 355
8. Zysk (strata) netto	-496		285
II. Rezerwy	364		241
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	364		241
III. Zobowiązania	19 149		12 991
1. Zobowiązania długoterminowe	1 083		394
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18 066		12 597
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów			40
P a s y w a r a z e m	45 610		38 881

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-03-12 do 01-03-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-03-12 do 01-03-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		20 388		16 611
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		20 379		16 589
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		9		22
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		18 570		13 939
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		18 562		13 916
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8		23
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 818		2 672
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		2 268		2 240
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-450		432
VII. Pozostałe przychody operacyjne		339		56
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		82		46
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-193		442
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		62		102
XIII. Koszty finansowe		368		208
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-499		336
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		3		-4
1. Zyski nadzwyczajne		5		13
2. Straty nadzwyczajne		2		17
XVI. Zysk (strata) brutto		-496		332
XVII. Podatek dochodowy				47
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-496		285

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		488		216
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,16		0,07

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-03-12 do 01-03-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-03-12 do 01-03-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		1 489		1 308
I. Zysk (strata) netto		-496		285
II. Korekty razem		1 985		1 023
1. Amortyzacja		617		478
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		13		13
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-1		-7
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-249		10
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				47
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		-718		62
9. Zmiana stanu należności		-2 559		3 941
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		5 817		-3 083
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 158		-442
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1
13. Pozostałe korekty		224		4
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 022		-454
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		6		20
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1		7
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		5		13
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		1 028		474
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		10		6
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 017		451
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		1		17
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-262		143
I. Wpływy z działalności finansowej				896
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				896
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		262		753
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		249		740
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		13		13
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		205		997
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		205		997
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		7		10
F. Środki pieniężne na początek okresu		393		154
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		598		1 151

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 980		6 496
- na rzecz jednostek zależnych			150
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	935		945
- przewłaszczenia warunkowego	935		945
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 915		7 441

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Aleksandra Kowalska - wiceprezes- dyrektor d/s finansowych
01-04-27 Gabriela Cebula - prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS