REMAK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-30 08:28

[2001/07/30 08:28] REMAK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 53447 9228 01113 384
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 3241 131385316
III. Zysk (strata) brutto1 173677341189
IV. Zysk (strata) netto1 047551305154
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 56 958 16 86001-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 27 144 8 03501-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 3 000 000 3 000 00001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 9,05 2,6801-06-30


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały16 25915 98413 10812 967
1. Wartości niematerialne i prawne4698234296
2. Rzeczowy majątek trwały12 93312 75911 41911 444
3. Finansowy majątek trwały2929181181
4. Należności długoterminowe3 2513 0981 2741 046
II. Majątek obrotowy40 29428 40931 26625 420
1. Zapasy2 4711 7972 1813 051
2. Należności krótkoterminowe37 23025 73527 93721 193
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu2622792325
5. Środki pieniężne3315981 1251 151
III. Rozliczenia międzyokresowe4051 217354494
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe4051 217354494
A k t y w a r a z e m56 95845 61044 72838 881
P a s y w a   
I. Kapitał własny27 14426 09727 16125 609
1. Kapitał akcyjny7 5007 5007 5007 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy18 23818 23818 23518 235
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny941941944944
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 1 
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-86-87-1 355-1 355
8. Zysk (strata) netto551-4961 837285
II. Rezerwy451364600241
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy451364600241
III. Zobowiązania29 33319 14916 90912 991
1. Zobowiązania długoterminowe6801 083619394
2. Zobowiązania krótkoterminowe28 65318 06616 29012 597
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów30 5840
P a s y w a r a z e m56 95845 61044 72838 881


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 53447 92223 96140 572
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów27 45147 83023 92440 513
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów83923759
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów23 72542 29519 26433 203
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23 65742 21919 23133 147
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów68763356
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)3 8095 6274 6977 369
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu2 3894 6572 1044 344
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 4209702 5933 025
VII. Pozostałe przychody operacyjne15349278134
VIII. Pozostałe koszty operacyjne249331489535
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1 3241 1312 1822 624
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach889494
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe75137159261
XIII. Koszty finansowe22859685293
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1 1796802 3502 686
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-6-32218
1. Zyski nadzwyczajne 52437
2. Straty nadzwyczajne68219
XVI. Zysk (strata) brutto1 1736772 3722 704
XVII. Podatek dochodowy126126820867
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto1 0475511 5521 837
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -17 2 452
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 000 000 3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 0,82


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 2752141 3062 614
I. Zysk (strata) netto1 0475511 5521 837
II. Korekty razem-2 322-337-246777
1. Amortyzacja5921 2095271 005
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy93106-82-69
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-5-6-2-9
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw86-163359369
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)126126820867
7. Podatek dochodowy zapłacony-1-1-361-361
8. Zmiana stanu zapasów-674-1 392870932
9. Zmiana stanu należności-11 634-14 193-6 878-2 937
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)8 22814 0454 3631 280
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych842-316148-294
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -199
13. Pozostałe korekty25249-19-15
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-853-1 875-424-878
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej11172949
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego34411
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy88 
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy 52538
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej8641 892453927
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1028
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego8571 874449900
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki78219
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 8611 599-908-765
I. Wpływy z działalności finansowej1 9621 962 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek1 9621 962 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej101363908765
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 249896740
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki1011141225
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-267-62-26971
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-267-62-26971
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-6173
F. Środki pieniężne na początek okresu5983931 151154
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)3313311 1251 125


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:6 7917 9808 0516 496
- na rzecz jednostek zależnych  1 750150
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 5099351 001945
- przewłaszczenia warunkowego9099351 001945
- zdyskontowane weksle obce600  
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem8 3008 9159 0527 441

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-30 Aleksandra Kowalska - wiceprezes
01-07-30 Gabriela Cebula - prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.