REMAK S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-08-03 08:35

[2001/08/03 08:35] REMAK S.A. - Raport półroczny SA-P

01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 922	13 384
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 131	316
III. Zysk (strata) brutto	677	189
IV. Zysk (strata) netto	551	154
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	56 958	16 860	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	29 333	8 683	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	28 653	8 481
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	27 144	8 035	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	7 500	2 220	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	3 000 000		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-06-30)	9,05	2,68	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-0,01	0,00
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		16 259	15 307	13 108
1. Wartości niematerialne i prawne	1	46	165	234
2. Rzeczowy majątek trwały	2	12 933	12 402	11 419
3. Finansowy majątek trwały	3	29	29	181
4. Należności długoterminowe	4	3 251	2 711	1 274
II. Majątek obrotowy		40 294	25 543	31 266
1. Zapasy	5	2 471	1 079	2 181
2. Należności krótkoterminowe	6	37 230	23 563	27 937
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	262	508	23
5. Środki pieniężne	9	331	393	1 125
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	405	104	354
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		405	104	354
A k t y w a, r a z e m		56 958	40 954	44 728
PASYWA
I. Kapitał własny		27 144	26 593	27 161
1. Kapitał akcyjny	11	7 500	7 500	7 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	18 238	18 238	18 235
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		941	941	944
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-86	-1 355	-1 355
8. Zysk (strata) netto		551	1 269	1 837
II. Rezerwy		451	614	600
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	451	614	600
III. Zobowiązania		29 333	13 701	16 909
1. Zobowiązania długoterminowe	17	680	869	619
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	28 653	12 832	16 290
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	30	46	58
P a s y w a, r a z e m		56 958	40 954	44 728

Wartość księgowa		27 144	26 593	27 161
Liczba akcji		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	9,05	8,86	9,05
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	6 791	6 547	8 051
- na rzecz jednostek zależnych		350	1 750
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	6 791	6 197	6 301
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 509	945	1 001
- przewłaszczenia warunkowego	909	945	1 001
- zdyskontowane weksle własne	600
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 300	7 492	9 052

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		47 922	40 572
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	47 830	40 513
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	92	59
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		42 295	33 203
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	42 219	33 147
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		76	56
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		5 627	7 369
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		4 657	4 344
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		970	3 025
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	492	134
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	331	535
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 131	2 624
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	8	94
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	137	261
XIII. Koszty finansowe	29	596	293
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		680	2 686
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-3	18
1. Zyski nadzwyczajne	30	5	37
2. Straty nadzwyczajne	31	8	19
XVI. Zysk (strata) brutto		677	2 704
XVII. Podatek dochodowy	32	126	867
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	551	1 837

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-17	2 452
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 000 000	3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,01	0,82
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	26 593	25 324
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	26 593	25 324
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	7 500	7 500
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	7 500	7 500
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	18 238	18 235
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	18 238	18 235
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	941	944
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	941	944
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 355	-1 355
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	1 269
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 269
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 269
- pokrycie straty z lat ubiegłych	1 269
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	1 355	1 355
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 355	1 355
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 269
- przeznaczenia zysku za 2000r. na pokrycie straty za 1999r.	1 269
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	86	1 355
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-86	1 355
8. Wynik netto	551	1 837
a) zysk netto	551	1 837
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	27 144	27 161

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	214	2 614
I. Zysk (strata) netto	551	1 837
II. Korekty razem	-337	777
1. Amortyzacja	1 209	1 005
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	106	-69
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-6	-9
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-163	369
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	126	867
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1	-361
8. Zmiana stanu zapasów	-1 392	932
9. Zmiana stanu należności	-14 193	-2 937
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	14 045	1 280
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-316	-294
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1	9
13. Pozostałe korekty	249	-15
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-1 875	-878
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	17	49
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	4	11
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	8
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	5	38
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 892	927
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	10	8
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 874	900
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	8	19
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	1 599	-765
I. Wpływy z działalności finansowej	1 962
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 962
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	363	765
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	249	740
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	114	25
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-62	971
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-62	971
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	1	3
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	393	154
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	331	1 125

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-07-30 Marek Brejwo - prezes
01-07-30 Andrzej Aleksik - wiceprezes
01-07-30 Aleksandra Kowalska - wiceprezes
01-07-30 Aleksandra Kowalska - dyrektor d/s finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS